Asunto | Fondo | Índice |
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1 mes | ||
3 meses | ||
YTD | ||
1 año | ||
2 años | ||
3 años | ||
5 años | ||
10 años | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Asunto | Fondo | Índice de referencia |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Error de seguimiento ex-post (%) |
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Ratio de información | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Desviación estándar |
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Máx. ganancia mensual (%) |
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Máx. pérdida mensual (%) |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Meses de resultados superiores | |||
Ratio de acierto (%) | |||
Meses de mercado alcista | |||
Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
% de éxito en periodos alcistas | |||
Meses de mercado bajista | |||
Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
% de éxito en periodos bajistas |
Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
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Calificación | |||
Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
Vencimiento (años) | |||
Peor rentabilidad (%) | |||
Green Bonds (%) |
Febrero nos recordó a tiempo que el poderoso mercado de bonos siempre puede moverse al mercado bursátil. Durante meses, hemos notado cómo han ido creciendo las expectativas de inflación. Lo mismo parece sugerir la evolución de los precios de las materias primas. También en el área de los materiales tecnológicos, donde las limitaciones de suministro están empujando al alza los precios de los componentes. Además, los principales indicadores económicos, como el PMI de nuevos pedidos, señalan a una sólida recuperación económica, pero suponiendo que la reapertura de los países afectados por la pandemia continúe como escenario principal. Los tipos a 10 años en Estados Unidos alcanzaron brevemente el 1,6% a mediados de mes y ahora están en torno al 1,45%. La curva de rentabilidad sube al 1,3%. El repunte del petróleo ha acelerado el esperado ajuste de las expectativas de inflación/rendimiento nominal y los siguientes pasos dependerán de cómo evolucionen las expectativas de inflación. Las aceleradas ventas motivadas por la rentabilidad también agitaron los mercados bursátiles. Es un recordatorio de que estos mercados manejan mucho mejor los cambios graduales que los movimientos repentinos y drásticos.
Nombre | Sector | Media |
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Descripción: | Sí | No | N/A | |
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Ejercicio de derechos de voto | ||||
Implicación | ||||
Integración ASG | ||||
Exclusión |
Descripción: | Sí | No | N/A | |
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Cribado | ||||
Integración | ||||
Tema de sostenibilidad |
El fondo puede realizar transacciones de cobertura de divisas.
El fondo no distribuye dividendos. Los ingresos obtenidos se retienen y, por tanto, todo su rendimiento se ve reflejado en el precio por acción.
El Robeco New World Financials integra factores ASG en su proceso de inversión con el análisis del impacto que los factores ASG financieramente significativos tienen en la posición competitiva de una empresa y los revulsivos de valor. Consideramos que así aumenta nuestra capacidad para comprender los riesgos y oportunidades posibles y existentes (a largo plazo) de una empresa. El efecto de los factores ASG significativos puede ser positivo o negativo, traduciendo los riesgos u oportunidades derivados del análisis de ASG de una empresa. Cuando los riesgos y oportunidades ASG son importantes, el análisis ASG puede afectar al valor razonable de una acción y la decisión de distribución de cartera. Además de la integración ASG, Robeco sigue una política de exclusión, ejerce sus derechos de voto en las juntas y se implica con las empresas en temas concretos, como el cambio climático, con el objetivo de mejorar el perfil de sostenibilidad de la compañía.
Robeco New World Financials es un fondo de gestión activa que invierte en valores de renta variable de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. La selección de estos títulos se basa en un análisis de fundamentales.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo fomenta criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integra riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles) y evita invertir en carbón térmico, armas, contratación militar y empresas que violen severamente las condiciones laborales. También aplica políticas de voto por delegación e interacción. El fondo invierte en empresas del sector financiero y puede invertir parcialmente en empresas con orientación financiera que no estén incluidas en los índices formales financieros MSCI. Se centra en tendencias atractivas a largo plazo, como la digitalización de los servicios financieros, las finanzas en la tercera edad y los servicios financieros en los mercados emergentes. Los modelos de valoración propios se utilizan para seleccionar acciones con buenas previsiones de beneficios y con una valoración razonable. Aunque el fondo no está limitado por un índice de referencia, podría utilizar uno a efectos comparativos. Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones del índice de referencia. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.
La gestión del riesgo está totalmente integrada en el proceso de inversión a fin de garantizar que las posiciones siempre cumplen las pautas predefinidas.
Pese a la incertidumbre de las perspectivas económicas para 2021, sigue habiendo motivos para la esperanza en el sector financiero. Las campañas de vacunación están en marcha en todo el planeta y la recuperación económica que empezó en el 2T de 2020 sigue su ritmo. Además, vemos oportunidades de crecimiento atractivas para el sector financiero, en particular con la digitalización de los servicios financieros, que se mantiene como un fuerte motor de crecimiento en el sector. Otros temas atractivos que observar en 2021 incluyen rentabilidades al alza y volatilidad elevada, y la rápida recuperación en muchos países emergentes.
El Sr. Patrick Lemmens es Gestor Jefe de Cartera. Es Gestor de Cartera principal del fondo New World Financials de Robeco. Ha sido responsable de dicho fondo desde octubre de 2008. Antes de unirse a Robeco en 2008, Patrick estuvo trabajando en ABN AMRO Asset Management como Gestor Jefe de Cartera durante 5 años, y 9 años como Analista Jefe de Inversiones, en el equipo Global Financials. Gestionó el fondo ABN AMRO Financials entre octubre de 2003 y diciembre de 2007. Patrick comenzó su carrera en el mundo de las inversiones en 1993. Tiene un Master en Economía Empresarial por la Universidad Erasmus, de Róterdam, y tiene certificación CEFA desde 1995. Está registrado en el Dutch Securities Institute (Instituto holandés de valores). Michiel van Voorst es cogestor de cartera de Robeco New World Financials y Robeco FinTech. Michiel se ha reincorporado a Robeco procedente de Union Bancaire Privée en Hong Kong, donde era CIO Asian Equities. Además de ejercer ese puesto, Michiel es vocal del consejo de una startup de Fintech con sede en Hong Kong, que ofrece servicios de software regulados (SaaS) para asesores financieros independientes de todo el mundo. Con anterioridad, Michiel había colaborado durante 12 años con Robeco en distintos puestos de relevancia, como los de gestor de cartera senior del fondo Rolinco Global Growth y de Robeco Asian Stars. Antes de incorporarse a Robeco en 2005, Michiel trabajó como gestor de cartera US Equity en PGGM y fue economista en Rabobank Países Bajos. Acumula más de 20 años de una amplia experiencia en la renta variable, tanto en mercados desarrollados como en emergentes. Michiel van Voorst posee un título de Master en Economía por la Universidad de Utrecht. y desde 2004 es titular de la cualificación CFA. Koos Burema es cogestor de cartera de Robeco New World Financials y Robeco FinTech. Koos fue analista del equipo de mercados emergentes encargado de Corea + tecnología de Taiwán y China continental. Además de ello, también era responsable de los controles de calidad sobre la integración ASG del proceso inversor. Antes de unirse al equipo en enero de 2010, trabajó como gestor de cartera junior en distintos equipos sectoriales de Robeco. Koos se incorporó a Robeco en septiembre de 2007, y previamente había sido seis años empleado de IEX.nl, el mayor sitio Web de inversión de los Países Bajos. Koos posee un Master en Administración de Empresas por la Universidad de Groninga, y desde 2011 posee la cualificación CFA.
Sociedad gestora | |
Activos del fondo | |
Size of share class | |
Acciones rentables | |
ISIN | LU1089191834 |
Bloomberg | RNWFEDU LX |
Valoren | 24949803 |
WKN | |
Disponibilidad | |
Fecha de la primera cotización | 1513209600000 |
Fin del ejercicio contable | 31-12 |
Estado legal | |
Exante tracking error limit (%) | |
Morningstar |
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Índice de referencia |
Gastos corrientes |
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Este fondo deduce los costes recurrentes de |
Estos gastos incluyen | ||
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Comisión de gestión | ||
Comisión de servicio |
Gastos transaccionales |
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Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
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Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Comisión de entrada máxima | ||
Comisión de salida máxima | ||
Comisión de suscripción máxima | ||
Comisión de cambio máxima |
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.