Puntos clave
- Fondo de gestión activa que aplica la estrategia de inversión “3D” del Gestor y que busca aunar riesgo, rentabilidad y sostenibilidad en la cartera del Fondo
- Su objetivo es generar rentabilidades positivas con un perfil de riesgo de mercado
- Alternativa a las estrategias de crédito pasivas que aúna la diversificación de estilos con las estrategias de crédito activas tradicionales
Acerca de este fondo
Robeco 3D Global Enhanced Index Credits UCITS ETF es un fondo de gestión activa que invierte sistemáticamente en créditos, sobre todo con grado de inversión. El universo de inversión se compone de bonos con una calificación mínima de BB-. El objetivo del fondo a largo plazo consiste en generar plusvalías. El perfil de riesgo de la cartera es similar al del índice de referencia, pero con mejor perfil de sostenibilidad. Aplica la estrategia de inversión "3D", que para construir la cartera se basa en el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad. La selección de bonos se atiene a un modelo cuantitativo. El fondo ofrece una exposición equilibrada a diversos factores cuantitativos, concentrándose en bonos con un bajo nivel de riesgo previsto (factor de bajo riesgo), una valoración interesante (valor), una sólida pauta de comportamiento (tendencia) y un valor de mercado de su deuda reducido (dimensión).
Cuestiones generales
A
| Identificador principal | 3DCG |
| ISIN | IE000JJMOWY0 |
| Estructura de producto | Physical |
| Enfoque de gestión del fondo | Active |
| Tipo de estrategia de inversión | Multi-Factor Credits |
| Clase de activos | Renta Fija |
| Clasificación SFDR | 8 |
| Divisa de base del fondo | USD |
| Divisa de las clases de acciones | USD |
| Tamaño del fondo | 21.277.320 |
| Tamaño de la clase de acción | 19.891.463 |
| Shareclass outstanding shares | 3.955.810 |
| Fecha de creación de la clase de acciones | 2026-01-27 |
| Fin del ejercicio contable | 31-12 |
| Gastos corrientes de las clases de acciones | 0,20% |
| Uso de los ingresos | Acumulativo |
| Sociedad gestora | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Información de cotización
A
| Divisa de cotización | USD | GBP |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCG LN | 3DCB LN |
| SEDOL | BVZG690 | BVZG678 |
| Reuters RIC | 3DCG.L | 3DCB.L |
| iNAV ticker | 3DCGUSIV | - |
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG GY |
| SEDOL | BTMRDS0 |
| Reuters RIC | 3DCG.DE |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
| Divisa de cotización | USD | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCG SW | 3DCGCHF SW |
| SEDOL | BVD9C26 | BTMRDT1 |
| Reuters RIC | 3DCG.S | 3DCGCHF.S |
| iNAV ticker | 3DCGUSIV | 3DCGCHIV |
| Divisa de cotización | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCG IM |
| SEDOL | BSDYQJ5 |
| Reuters RIC | 3DCG.MI |
| iNAV ticker | 3DCGEUIV |
Gestor del fondo
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden
Patrick Houweling es director de renta fija cuantitativa y gestor de cartera jefe de las estrategias cuantitativas de crédito de Robeco. Patrick ha publicado destacados artículos sobre la duración multiplicada por el diferencial, la inversión factorial en mercados de crédito, la liquidez de los bonos corporativos y los swaps de impago de crédito, que han aparecido en distintas publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. El artículo 'Factor Investing in the Corporate Bond Market' (Inversión factorial en el mercado de bonos corporativos), del que fue coautor, recibió un Graham and Dodd Scroll Award of Excellence en 2017. Es profesor visitante en varias universidades. Antes de incorporarse a Robeco en 2003, fue analista del departamento de Gestión de Riesgos en Rabobank International, donde en 1998 inició su carrera. Posee un Doctorado en Finanzas y un título de máster en Econometría Financiera (cum laude) por la Universidad Erasmo de Róterdam. Johan Duyvesteyn es gestor de cartera del equipo de Renta Fija Cuantitativa. Sus áreas de especialización son distribución de mercado en deuda pública, distribución de mercado en beta de crédito, sostenibilidad por países y deuda de mercados emergentes. Sus artículos han aparecido en las publicaciones Financial Analysts Journal, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance y Journal of Fixed Income. Su carrera profesional en el sector se inició en 1999, con Robeco. Posee un doctorado en Finanzas, un máster en Economía Financiera por la Universidad Erasmo de Róterdam y la acreditación de analista financiero CFA®. Lodewijk van der Linden es gestor de cartera de Renta Fija Cuantitativa. Ha publicado trabajos en el Financial Analysts Journal sobre las mejores estrategias defensivas, en el Journal of Portfolio Management sobre cómo aprovechar la volatilidad, y en el Journal of Asset Managemen sobre la utilización de los índices Credit Default Swapt. Su incorporación a Robeco data de agosto de 2018. En el período 2015-2018, Lodewijk trabajó en Aegon Asset Management, donde fue asociado de riesgo y gestor de equipo de información al cliente. La carrera de Lodewijk se inicia en 2013, como consultor actuarial en PwC. Tiene un Máster en Ciencias Actuariales por la Universidad de Ámsterdam y otro en Econometría y Ciencias de la Gestión por la Universidad Erasmo de Róterdam.