RobecoSAM Smart Energy Equities G GBP
Pole-Position im Rennen um saubere Energie
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
G-GBP
D-CHF
D-EUR
D-USD
E-EUR
F-CHF
F-EUR
F-USD
X-CHF
X-EUR
X-GBP
X-USD
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU2145462565
Bloomberg:
RSSEEGG LX
Benchmark
MSCI World Index TRN
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 9
Morningstar
Morningstar
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Rating (30/03)
- Überblick
- Kursentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Investitionen in Unternehmen, die die Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Energiewertschöpfungskette vorantreiben. Dazu zählen erneuerbare Technologien, intelligente Netze, Energiespeicherungs- und Energieeffizienzlösungen z. B. für Gebäude und Verkehr.
- Strukturelles Wachstum über mehrere Jahrzehnte hinweg. Wegen der hohen Energiepreise und der Sorge um die Energiesicherheit haben die USA und Europa beispiellose staatliche Investitionsprogramme aufgelegt, die eine bessere Planungssicherheit gewährleisten
- Klarer Fokus auf Technologien für saubere Energien; diversifizierende Positionen in effiziente Energienutzung
Über diesen Fonds
Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
£ 2.687.789.179
Größe der Anteilsklasse
£ 34.064.441
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
29-10-2020
Ertragsverwendung
Yes
Fondsmanagement
Roman Boner
Michael Studer PhD
Sanaa Hakim
Roman Boner ist ein Portfoliomanager der RobecoSAM Smart Energy Equities-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Bevor er 2021 zu Robeco kam, war er Senior Portfoliomanager bei Woodman Asset Management. Davor war er sechs Jahre lang für Swisscanto (später Teil der Zürcher Kantonalbank) als Senior Portfoliomanager tätig und verantwortlich für einen nachhaltigen globalen Aktienfonds sowie Co-Manager des thematisch ausgerichteten Global Water and Climate Fund. Herr Boner begann seine Karriere 1996 bei UBS, wo er in verschiedenen Bereichen einschließlich Private Banking, Asset Management und Trading tätig war. 2003 wurde er Portfoliomanager bei UBS Global Asset Management und konzentrierte sich ab 2005 auf nachhaltige thematische Aktienstrategien, darunter Energieeffizienz- und Klima-Accounts. Roman Boner hat Ökonomie und Business Administration an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert und ist CFA® Charterholder. Michael Studer ist ein Co-Portfoliomanager der RobecoSAM Smart Energy Equities-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Bevor er 2021 zu Robeco kam, war er drei Jahre bei Acoro Asset Management tätig, wo er sich als Investmentmanager auf den IT-Sektor (Halbleiter, Software und Internet) konzentrierte. Davor arbeitete er 10 Jahre lang als Senior Equity Analyst im IT-Bereich bei Julius Bär und Bank J. Safra Sarasin und als Sell-Side-Analyst bei der Bank am Bellevue. Michael Studer begann seine Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche 2007 als Consultant für Strategy & Operations bei Deloitte. Er hat einen Doktortitel in Rechnungswesen und Controlling und einen Master in Informations- and Technologiemanagement der Universität St. Gallen (HSG), sowie einen Master in International Management der Community of European Management Schools (CEMS). Außerdem hat er am Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) in Troy, New York (USA), studiert. Sanaa Hakim ist eine Co-Portfoliomanagerin der RobecoSAM Smart Energy Equities-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Vor Ihrem Einstieg bei Robeco im Jahr 2022 war Frau Hakim Global Equity-Analystin bei Independent Franchise Partners in London. Davor war sie sechs Jahre lang zunächst als Investment Associate für Schwellenländer und später als Equity Research Associate für globale Konsumgüter und europäische Mid-Cap-Aktien bei Capital Group tätig. Sie begann ihre Karriere 2011 bei Ernst & Young im Bereich Assurance and Advisory. Frau Hakim hat einen MBA der University of Chicago Booth und einen Master in Financial Markets und Management der EDHEC Business School.
Ertragsverwendung
27-04-2023
£ 0,12
28-04-2022
£ 0,02
29-04-2021
£ 0,13
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
0,97%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
0,75%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,15%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen. I. d. R. erfolgt allerdings keine Währungsabsicherung.
Grundsätzlich schüttet diese Anteilscheinklasse des Fonds Dividenden aus.
Der RobecoSAM Smart Energy Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie in die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Transport und Heizung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Ziel Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, ein CO2-Reduzierungsziel und die Ausübung von Stimmrechten gehören. Die ausgewählten Aktien werden zum überwiegenden Teil Bestandteile der Benchmark sein, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird zwar nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, der Fonds kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt. Der Teilfonds nutzt eine maßgeschneiderte Klima-Benchmark, um das CO2-Profil des Teilfonds zu überwachen. Die maßgeschneiderte Klima-Benchmark stimmt mit dem Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds bezüglich der Reduzierung von CO2-Emissionen überein. Er weicht von einem breiten Marktindex in der Hinsicht ab, dass ein solcher in seiner Methodologie keine Kriterien für die Abstimmung mit dem Pariser Abkommen im Hinblick auf Treibhausgasemissionen und damit verbundene Ausschlüsse berücksichtigt. Die für die Berechnung des Index verwendete Methodik kann von der Website https://www.robeco.com/docm/smart-climate-transition-benchmark-methodology.pdf abgerufen werden.
Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt, dass bei der Einnahme von Positionen immer vordefinierte Richtlinien eingehalten werden.
Angaben zur Nachhaltigkeit
Febelfin
Febelfin
Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label.
Nachhaltigkeitsprofil
Footprint target
Below Index
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors zu fördern. Die Transformation und Dekarbonisierung des Energiesektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration, ein CO2-Bilanzziel und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Die gewichtete CO2-Bilanz des Fonds wird der CO2-Bilanz seiner Klima-Benchmark entsprechen oder besser sein als diese. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Index TRN.
Marktentwicklungen
Die Aktienmärkte setzten ihren langsamen Aufwärtstrend im März 2024 fort. Einige Indizes erreichten neue Höchststände. Was im Januar als Tech-Rallye begann, hat sich in den letzten Monaten ausgeweitet, und Aktien aus Europa und Japan begannen US-Aktien zu übertreffen. Interessant an der globalen Marktrallye ist, dass sogar die Renditen von Staatsanleihen seit Jahresbeginn gestiegen sind. Während die USA auf die erste Zinssenkung warten, überraschte die Schweizerische Nationalbank bereits im März mit der ersten Zinssenkung, da die Inflation zunehmend unter Kontrolle ist, während in Japan die BOJ die Zinsen zum ersten Mal seit 2007 anhob.
Prognose des Fondsmanagements
Roman Boner
Michael Studer PhD
Sanaa Hakim
Die Inflation in Nordamerika und Europa setzt ihren Abwärtstrend fort und nähert sich einem akzeptableren Niveau. Dennoch könnte der Preisdruck über den Zielvorgaben der Zentralbank liegen. Die langfristigen Zinssätze sanken ggü. den Höchstständen des letzten Jahres, erholten sich in Q1 2024 aber wieder leicht. Der Straffungszyklus der Fed ist wahrscheinlich beendet, da hohe Zinsen Verbraucherverhalten und Wachstumsaussichten beeinträchtigen. Die Wirtschaftsdaten sind gemischt, aber der US-Arbeitsmarkt ist stärker als erwartet. Wir sind der Ansicht, dass die Inflation zunehmend unter Kontrolle ist und die Zentralbanken Zinssenkungen in Erwägung ziehen. Sollte allerdings der Konflikt im Nahen Osten eskalieren, könnten die Energiepreise steigen, was die globale Wirtschaft und Inflation vor neue Herausforderungen stellen würde. Der Halbleitersektor nähert sich einer zyklischen Talsohle, wobei der Trend zum E-Auto den Halbleiteranteil antreibt. Industrieunternehmen normalisieren ihre Lieferketten nach der Pandemie. Hohe Auftragsbestände treiben das Umsatzwachstum.