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Euro-Staatsanleihen

Euro-Staatsanleihen

Aktive und flexible Strategie für Euro denominierte Staatsanleihen

Merkmale:

  • Aktive Länderallokation und entschlossener Positionsaufbau
  • Diversifizierte Performance-Faktoren: Länderallokation, aktive Positionierung in Bezug auf Duration und Zinsstrukturkurvenpositionierung
  • Intergration von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) bei der Länderallokation

Anlagephilosophie

Wir verfolgen einen strukturierten Investmentansatz, der auf makroökonomische Fundamentaldaten, die Finanz- und Geldpolitik, Bewertung und Positionierung der Marktteilnehmer abstellt. Wir teilen unser Risikobudget unterschiedlich auf die verschiedenen Performance-Faktoren auf um sicherzustellen, dass wir die wichtigsten Risiken steuern und die aussichtsreichsten Anlagechancen wahrnehmen. Durch aktive Anlageentscheidungen streben wir Diversifizierung in Bezug auf Performance-Faktoren und Anlagehorizonte an.

Investmentprozess

Die Robeco Euro Government Bonds-Strategie investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben werden. Dabei wird eine Top-down- und Bottom-up-Analyse miteinander verbunden. Fundamentalanalysen werden zu jedem der drei Performance-Faktoren erstellt: Länderallokation, Durationssteuerung und Positionierung entlang der Zinsstrukturkurve. Länder-ESG-Werte sind ebenso Teil der Bottom-up-Analysen.

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Portfoliomanagement

Die Strategie wird von unserem Global Fixed Income Macro-Team gemanagt. Die Mitarbeiter arbeiten eng zusammen und ergänzen sich mit ihren Erfahrungen. Ihr beruflicher Hintergrund reicht vom Zentralbankwesen über Makroökonomie bis hin zu quantitativem Research.

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