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Robeco New World Financial Equities D EUR

Benchmark: MSCI All Country Financials Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0187077481
  • Weltweite Anlage in Unternehmen aus der Finanzbranche (z. B. in Retailbanken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfirmen)
  • Themenauswahl nach dem Top-down-Prinzip und Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle
  • Risikobegrenzung durch weltweite Streuung
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Der Robeco New World Financial Equities investiert in Aktien aus entwickelten und aufstrebenden Ländern auf der ganzen Welt. Die Auswahl dieser Aktien basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien von mit diesem Sektor verbundenen Unternehmen anlegen, die nicht im MSCI Financials Index enthalten sind. Bei diesem Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie „Digitale Finanzprodukte“, „Altersvorsorge“ und „Schwellenmarkt-Finanzprodukte” im Fokus. Selbst entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Analysten bewertet.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

Robeco New World Financial Equities D EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha (%)
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Die Hoffnungen auf eine Senkung der Leitzinsen durch die Fed führten zu einem Anstieg der Märkte, während die Fundamentaldaten relativ solide blieben. Wir halten die niedrigeren Zinsen nach wie vor für notwendig, da die Unternehmen vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheit über die Entwicklung von Brexit und der Nervosität bezüglich Handelskriegen vorsichtiger bei Investitionen geworden sind. Große Banken weltweit leiden unter den negativen Auswirkungen niedrigerer kurzfristiger Zinsen auf die Einlagenmargen, während die sinkenden langfristigen Zinsen die Zinskurve und damit die Zinsmarge abflachen. Während wir sehen, dass Unternehmen Investitionen verzögern und das Wachstum der Bankkredite in den entwickelten Märkten seit Jahren schwach ist, sehen wir auch, dass die Arbeitslosigkeit sehr niedrig bleibt, zahlreiche Immobilienentwicklungen weltweit und sehr niedrige Zinssätze, die den Schuldenabbau erleichtern. Daher fragen wir uns, ob eine Rezession erfolgen wird, und wenn ja, gehen wir davon aus, dass sie moderat und mit begrenzten Kreditverlusten ausfallen wird.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Erzielte Erträge werden thesauriert, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Bei Robeco New World Financials Equities werden ESG-Faktoren in den Investmentprozess integriert, indem die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren analysiert werden. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen (langfristigen) Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Die Auswirkungen wesentlicher ESG-Faktoren können positiv oder negativ sein und Risiken oder Chancen widerspiegeln, die sich aus der ESG-Analyse eines Unternehmens ergeben. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Neben der ESG-Integration verfolgt Robeco eine Ausschlusspolitik und ist im Bereich Stimmrechtsausübung und Einflussnahme aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens.

Anlagepolitik

Die Allokation in Trendstrategien, die auf langfristige Wachstumstrends setzen, bietet Möglichkeiten, die Performance des Gesamtmarkts über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren zu übertreffen. Dieser Trendfonds investiert weltweit in Unternehmen aus mit dem Finanzsektor verbundenen Branchen, die am meisten von den ausgewählten Langfristtrends profitieren. Das weltweite Bevölkerungswachstum, die zunehmende Urbanisierung, höhere Haushaltseinkommen, technologische Veränderungen und das Wachstum in den Schwellenländern sind die wichtigsten Triebfedern unserer Trendstrategien. Der Fondsmanager wählt Unternehmen aus, deren Geschäftstätigkeit sich möglichst weitgehend auf die ausgewählten Trends und Themen konzentriert. Selbst entwickelte Bewertungsmodelle werden verwendet, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung auszuwählen. Unternehmen werden einzeln auf der Basis eingehender Besprechungen mit der Unternehmensführung und Beratungen mit internen und externen Analysten bewertet.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.

Prognose des Fondsmanagements

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Während die Wachstumserwartungen für die nächsten drei bis fünf Jahre für unsere Fondsbeteiligungen im Vergleich zu Anfang 2018 etwas niedriger sind, sind die relativen Bewertungen bei einem Vielfachen zwischen 13 und 15 recht attraktiv, während das erwartete Wachstum bei 12 % liegt. Lebensversicherungen weisen weiterhin eine solide Rendite im mittleren einstelligen Bereich auf und eine Dividendenrendite, die durch Cashflow-Renditen zwischen 13 und 19 untermauert wird, wobei die Cashflows trotz niedriger Zinsen zunehmen. Obwohl die Finanztechnologie der teuerste Teil unseres Fonds ist, ist sie für das erzielte hohe Wachstum zwischen 15 und 19 durchaus angemessen bewertet. So gibt es an den Märkten, die prinzipiell stark und attraktiv sind, nach wie vor solide Aufwärtstrends. Unser Beta liegt bei fast 1 und wir versuchen, 100 % investiert zu sein, da wir nicht glauben, dass unsere Fähigkeiten oder Aufgaben im Timing der Märkte liegen. Wir investieren in jene Finanztitel und Fintechs, die längerfristig die bestmögliche Aktienrendite für unsere Anleger bieten.

Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch

Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch

Patrick Lemmens ist ein Senior-Portfoliomanager. Er ist der leitende Portfoliomanager des Robeco New World Financial Equities-Fonds. Er ist für diesen Fonds seit Oktober 2008 verantwortlich. Bevor er 2008 zu Robeco kam, war Patrick bei ABN AMRO Asset Management im Bereich Global Financials 5 Jahre als Senior-Portfoliomanager und 9 Jahre als Senior-Investmentanalyst tätig. Von Oktober 2003 bis Dezember 2007 managte er den ABN AMRO Financials-Fonds. Patrick begann seine Laufbahn in der Investmentbranche 1993. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität in Rotterdam und seit 1995 ein CEFA-Diplom (Certified European Financial Analyst). Er ist beim niederländischen Wertpapierinstitut (Dutch Securities Institute) registriert. Christian Vondenbusch, CFA, ist gemeinsam mit Portfoliomanager Patrick Lemmens Portfoliomanager für den Robeco New World Financials Equities Fonds und gemeinsam mit Portfoliomanager Steef Bergakker ist er auch für Robeco Hollands Bezit verantwortlich. Vorher war er unter anderem als Portfoliomanager im Financial Equities-Team, im European Equities-Team und im Property Equities-Team tätig. Christian begann seine berufliche Laufbahn in der Anlagebranche im Jahr 1999 bei Robeco. Er absolvierte sein Wirtschaftsstudium an der Universität Maastricht mit dem Master-Abschluss und hat die Zulassung als Chartered Financial Analyst.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0187077481
BloombergRGCGFFD LX
Valoren1794636
WKNA0CA0S
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung896832000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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