![loader](/gifs/loader-light.gif)
Robeco Smart Energy X CHF
Pole-Position im Rennen um saubere Energie
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
X-CHF
D-CHF
D-EUR
D-USD
E-EUR
F-CHF
F-EUR
F-USD
G-GBP
I-CHF
I-EUR
I-GBP
I-USD
X-EUR
X-GBP
X-USD
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU2440107337
Bloomberg:
ROSEXCH LX
Benchmark
MSCI World Index TRN
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 9
- Überblick
- Wertentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
MISSING: fund.detail.tabs.
Merkmale
- Investitionen in Unternehmen, die die Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Energiewertschöpfungskette vorantreiben. Dazu zählen erneuerbare Technologien, intelligente Netze, Energiespeicherungs- und Energieeffizienzlösungen z. B. für Gebäude und Verkehr.
- Strukturelles Wachstum über mehrere Jahrzehnte hinweg. Wegen der hohen Energiepreise und der Sorge um die Energiesicherheit haben die USA und Europa beispiellose staatliche Investitionsprogramme aufgelegt, die eine bessere Planungssicherheit gewährleisten
- Klarer Fokus auf Technologien für saubere Energien; diversifizierende Positionen in effiziente Energienutzung
Über diesen Fonds
Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können.
Fantastic 4: Ihre Robeco-Favoriten in 2024
Digitales Event am 18. September 2024 um 10 Uhr
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
CHF 2.962.660.555
Größe der Anteilsklasse
CHF 43.552.764
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
22-02-2022
1 Jahr Wertentwicklung
1,20%
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
![Roman Boner](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1Dd0N7L1ibIapp5u381XJE/8dbabd47801a2797e3740f6a26ceba77/roman-boner-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Roman Boner
![Michael Studer PhD](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/2jHzeRk3WeBXQn38qjTric/a60c2d92118f49f52581ff3df3fe72c6/michael-studer-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Michael Studer PhD
![Sanaa Hakim](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/2i5IoucuJdCaUDZEY3CeaK/c862ea294fe266e14233c58e3dc97c4f/sanaa-hakim-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Sanaa Hakim
Roman Boner ist ein Portfoliomanager der Robeco Smart Energy-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Bevor er 2021 zu Robeco kam, war er Senior Portfoliomanager bei Woodman Asset Management. Davor war er sechs Jahre lang für Swisscanto (später Teil der Zürcher Kantonalbank) als Senior Portfoliomanager tätig und verantwortlich für einen nachhaltigen globalen Aktienfonds sowie Co-Manager des thematisch ausgerichteten Global Water and Climate Fund. Herr Boner begann seine Karriere 1996 bei UBS, wo er in verschiedenen Bereichen einschließlich Private Banking, Asset Management und Trading tätig war. 2003 wurde er Portfoliomanager bei UBS Global Asset Management und konzentrierte sich ab 2005 auf nachhaltige thematische Aktienstrategien, darunter Energieeffizienz- und Klima-Accounts. Roman Boner hat Ökonomie und Business Administration an der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert und ist CFA® Charterholder. Michael Studer ist ein Co-Portfoliomanager der Robeco Smart Energy-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Bevor er 2021 zu Robeco kam, war er drei Jahre bei Acoro Asset Management tätig, wo er sich als Investmentmanager auf den IT-Sektor (Halbleiter, Software und Internet) konzentrierte. Davor arbeitete er 10 Jahre lang als Senior Equity Analyst im IT-Bereich bei Julius Bär und Bank J. Safra Sarasin und als Sell-Side-Analyst bei der Bank am Bellevue. Michael Studer begann seine Karriere in der Finanzdienstleistungsbranche 2007 als Consultant für Strategy & Operations bei Deloitte. Er hat einen Doktortitel in Rechnungswesen und Controlling und einen Master in Informations- and Technologiemanagement der Universität St. Gallen (HSG), sowie einen Master in International Management der Community of European Management Schools (CEMS). Außerdem hat er am Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) in Troy, New York (USA), studiert. Sanaa Hakim ist eine Co-Portfoliomanagerin der Robeco Smart Energy-Strategie und Mitglied des Thematic Investing-Teams. Sie kam 2021 zu Robeco und hat 12 Jahre Erfahrung in der Branche. Vor Ihrem Einstieg bei Robeco war Sanaa Hakim fünf Jahre lang als Spezialistin für Global Equity Investments bei Independent Franchise Partners und als Generalist Analyst bei Capital Group in London tätig. Sie begann ihre Karriere 2011 bei Ernst and Young im Bereich Assurance and Advisory in Paris.
Wertentwicklung
1 Monat
-3,84%
1,63%
3 Monate
1,12%
2,39%
Lfd. Jahr
12,43%
19,31%
1 Jahr
1,20%
20,72%
2 Jahre
10,74%
15,63%
Seit Auflegung 02/2022
3,99%
8,37%
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
0,82%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
0,60%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,21%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen. I. d. R. erfolgt allerdings keine Währungsabsicherung.
Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.
Der Robeco Smart Energy ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die Technologien für die Erzeugung und Verteilung sauberer Energie, Stromverwaltungsinfrastruktur und Energieeffizienz anbieten. Die Aktienauswahl basiert auf der Fundamentaldatenanalyse. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Ziel des Fonds ist es auch, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil des Verfahrens für die Aktienauswahl und durch eine themenspezifische Nachhaltigkeitsbewertung. Das Portfolio wird auf der Grundlage eines Universums zulässiger Anlagen aufgebaut, das Unternehmen beinhaltet, deren Geschäftsmodelle zu den thematischen Anlagezielen beitragen. Für die Bewertung hinsichtlich der maßgeblichen SDGs wird eine intern entwickelte Struktur verwendet, zu der weitere Informationen unter www.robeco.com/si abgerufen werden können. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen zum Ziel im Sinne von Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds fördert die Dekarbonisierung des globalen Energiesektors durch Investments in saubere Energie, energieeffiziente Produkte und Infrastruktur sowie in die Elektrifizierung der Sektoren Industrie, Transport und Heizung. Dafür investiert er hauptsächlich in Unternehmen, die zu den folgenden Nachhaltigkeitszielen (SDGs) der UN beitragen: Ziel Bezahlbare und saubere Energie, Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum, Industrie, Innovation und Infrastruktur, Nachhaltige Städte und Gemeinden und Maßnahmen zum Klimaschutz. Der Fonds integriert ESG-Faktoren (Umwelt Soziales und Governance) in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, ein CO2-Reduzierungsziel und die Ausübung von Stimmrechten gehören. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds übereinstimmt. Der Teilfonds nutzt die Custom Bloomberg Climate Transition Benchmark, um das CO2-Profil des Teilfonds zu überwachen. Die Custom Bloomberg Climate Transition Benchmark stimmt mit dem Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds bezüglich der Reduzierung von CO2-Emissionen überein. Er weicht von einem breiten Marktindex in der Hinsicht ab, dass ein solcher in seiner Methodologie keine Kriterien für die Abstimmung mit dem Pariser Abkommen im Hinblick auf Treibhausgasemissionen und damit verbundene Ausschlüsse berücksichtigt.
Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt, dass bei der Einnahme von Positionen immer vordefinierte Richtlinien eingehalten werden.
Angaben zur Nachhaltigkeit
![febelfin.png](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/7pddMIQ0YNBNlDgqkLe1UD/18ec2d12fa900dd203c407c6a011319e/febelfin.png?fit=fill&w=80&h=80&f=center&fm=webp)
Febelfin
Febelfin
Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label.
Nachhaltigkeitsprofil
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Das nachhaltigkeitsbezogene Anlageziel des Fonds besteht darin, die Transformation und Dekarbonisierung des globalen Energiesektors zu fördern. Die Transformation und Dekarbonisierung des Energiesektors und Überlegungen zu Nachhaltigkeit werden durch die Definition eines Zieluniversums, Ausschlüsse, ESG-Integration, ein CO2-Bilanzziel und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert nur in Unternehmen mit einer erheblichen thematischen Übereinstimmung gemäß des Ansatzes des thematischen Anlageuniversums von Robeco. Dank der Filterung anhand der intern entwickelten SDG-Systematik von Robeco und Robecos Ausschlusspolitik investiert der Fonds nicht in Emittenten, die eine negative Wirkung in Bezug auf die SDGs haben, gegen internationale Normen verstoßen oder deren Produkte als umstritten eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Die gewichtete CO2-Bilanz des Fonds wird der CO2-Bilanz seiner Klima-Benchmark entsprechen oder besser sein als diese. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI World Index TRN.
Marktentwicklungen
Im Juni fielen die globalen Aktienmärkte sehr unterschiedlich aus. Die europäischen Indizes gaben nach, wobei der französische Markt die Verluste anführte. Macrons Entscheidung, vorgezogene Neuwahlen auszurufen, hat in ganz Europa für Nervosität gesorgt. Im Gegensatz dazu setzten die US-Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend vom Mai fort, was zu einer der stärksten ersten Jahreshälften führte. Der Monat begann mit positiven makroökonomischen Daten, die den Enthusiasmus der Anleger noch steigerten. Die FOMC-Sitzung war leicht hawkistisch, und es wurde nur eine Zinssenkung prognostiziert, während man zuvor von drei Zinssenkungen ausgegangen war, was allgemein erwartet wurde. Insgesamt blieb die Marktstimmung positiv, begünstigt durch die Begeisterung in Bezug auf künstliche Intelligenz.
Erläuterungen zur Wertentwicklung
Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von -3,84%. Aktien aus dem Bereich der erneuerbaren Energien gaben die meisten ihrer Gewinne vom letzten Monat wieder ab. Vestas, der führende Hersteller von Windenergieanlagen, litt im 2. Quartal unter einem langsamer als erwartet verlaufenden Auftragseingang und dem Risiko einer möglichen Abschwächung der Förderung von Windenergie in Europa und den USA. First Solar litt unter einigen Gewinnmitnahmen. Der Cluster Energiemanagement war ebenfalls schwach, insbesondere der Subcluster Energiespeicherung, da die Preise für Batterien und Lithium weiterhin unter Druck bleiben. Das beste Ergebnis erzielte der Cluster Energieeffizienz, was auf die erneut sehr gute Leistung des Subclusters Big Data Energieeffizienz zurückzuführen ist. ARM Holdings verzeichnete nach der Ankündigung neuer Mobil- und PC-Geräte, die KI-Funktionen auf der Grundlage des energieeffizienten ARM-Designs integrieren, einen Anstieg. Ein schwacher Beitrag kam von Lattice Semiconductor, weil der CEO unerwartet zu einem anderen Unternehmen wechselte. Der Cluster Energieverteilung schnitt leicht unterdurchschnittlich ab, aber der defensivere Subcluster Stromnetze schnitt überdurchschnittlich ab und der Subcluster Ausrüstungslieferanten verzeichnete nach einer sehr starken Rendite seit Jahresbeginn einige Gewinnmitnahmen.
Prognose des Fondsmanagements
![Roman Boner](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/1Dd0N7L1ibIapp5u381XJE/8dbabd47801a2797e3740f6a26ceba77/roman-boner-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Roman Boner
![Michael Studer PhD](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/2jHzeRk3WeBXQn38qjTric/a60c2d92118f49f52581ff3df3fe72c6/michael-studer-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Michael Studer PhD
![Sanaa Hakim](https://images.ctfassets.net/tl4x668xzide/2i5IoucuJdCaUDZEY3CeaK/c862ea294fe266e14233c58e3dc97c4f/sanaa-hakim-500px.jpg?fit=fill&w=162&h=162&f=center&fm=webp)
Sanaa Hakim
Die Inflation in Nordamerika und Europa lässt schrittweise nach und nähert sich einem akzeptableren Niveau. Allerdings könnte sie noch eine Zeitlang etwas über den Zielvorgaben der Zentralbank liegen. Der Straffungszyklus der Federal Reserve hat sich wegen der negativen Auswirkungen der hohen Zinsen auf das Verbraucherverhalten wahrscheinlich verschoben. Während die Wirtschaftsdaten durchwachsen bleiben, ist der US-Arbeitsmarkt weiterhin stärker als erwartet. Wir sind der Ansicht, dass die Inflation zunehmend unter Kontrolle ist und dass die Fed im weiteren Jahresverlauf wahrscheinlich auch die Zinsen senken wird. Die eskalierende Situation im Nahen Osten und die politische Unsicherheit in Europa und den USA bleiben jedoch die Hauptrisiken für die Märkte in der 2. Jahreshälfte. Der Halbleitersektor nähert sich einer zyklischen Talsohle, wobei der Trend zum E-Auto den Halbleiteranteil antreibt. Industrieunternehmen normalisieren ihre Lieferketten nach der Pandemie. Hohe Auftragsbestände treiben das Umsatzwachstum. Trotz des kürzlichen Rückschlags aufgrund der steigenden Zinsen hat der zinsempfindliche Sektor erneuerbare Energien im Laufe dieses Jahrzehnts weiterhin gute Wachstumsaussichten. Die wachsende Nachfrage nach Strom wird sich wahrscheinlich mit dem Bedarf an zusätzlicher Energie für KI-Rechenzentren beschleunigen.
Jahres- und Halbjahresberichte
![loader](/gifs/loader-dark.gif)