Robeco Sustainable Diversified Allocation I EUR

Nachhaltige Multi-Asset-Lösung mit neutralem Risikoprofil

Anteilklasse Anteilklasse Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende: a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen; b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Gattung und Codes

Anlagegattung
Multi-Asset
ISIN
LU2730330417
Bloomberg
ROBSIEU LX

Anlagegattung

Multi-Asset

ISIN

LU2730330417

Bloomberg

ROBSIEU LX

Benchmark

50% MSCI All Country World Index (USD) 50% Bloomberg Global Aggregate(hedged to EUR and denominated into USD)

Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hier enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhalte-Anbietern; (2) dürfen weder vervielfältigt noch verbreitet werden; und (3) deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht gewährleistet. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter haften für etwaige Schäden oder Verluste, die durch die Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Laden Sie The Morningstar Rating for Funds (Kapitel: The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) auf der Morningstar-Website herunter.

Rating

( 31-10- )

Überblick Wertentwicklung & Gebühren Vermögensaufstellung Nachhaltigkeit Kommentar Unterlagen

Merkmale

Komplett nachhaltige Multi-Asset-Lösung mit neutralem Risikoprofil
Kombination von nachhaltigen fundamentalen, thematischen und Faktor-Anlagen
Aktive Anlagenallokation zur Verbesserung von Risiko und Rendite

Über diesen Fonds

Der Robeco Sustainable Diversified Allocation ist ein aktiv gemanagter globaler Multi-Asset-Fonds. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat ein ausgewogenes Risikoprofil und wendet Strategien der Vermögenszuteilung an, bei denen überwiegend direkt in Aktien und Anleihen investiert und Positionen in anderen Anlageklassen wie Einlagen und Geldmarktinstrumenten aufgebaut werden. Die Vermögenszuteilungsstrategie unterliegt Anlage- und Volatilitätsbeschränkungen. Das Portfolio-Management-Team kann auch andere Anlageinstrumente verwenden, um das Risiko-Renditeprofil des Fonds zu verbessern.

Wichtige Fakten

Per 31-10-2025

Fondsvolumen	EUR 138’923’081
Größe der Anteilsklasse	EUR 8’340’254
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	08-03-2024
1 Jahr Wertentwicklung	7.67%
Ertragsverwendung	No

Fondsmanagement

Ernesto Sanichar

Ernesto Sanichar ist Portfoliomanager und Mitglied des Sustainable Multi Asset-Teams. Er ist verantwortlich für die Fonds Robeco Multi Asset, Robeco ONE und Defined Contribution Fonds. Seine Spezialgebiete sind festverzinsliche Wertpapiere und Devisen. Seit 2005 arbeitet er in der Abteilung Investment Solutions von Robeco. Zuvor war er vier Jahre lang als Treasury Manager tätig. Bevor Ernesto Sanichar 2001 zu Robeco kam, arbeitete er drei Jahre lang bei ING Barings als Product Controller im Bereich Cash Equities und Derivate. Ernesto Sanichar begann seine Laufbahn in der Investmentbranche 1998. Er hat einen Master in Finanzwirtschaft von der Erasmus-Universität Rotterdam. Mathieu van Roon ist Portfoliomanager im Sustainable Mult Asset-Team und verantwortlich für die Fonds Robeco Multi Asset, Robeco ONE und Defined Contribution. Er begann 2011 bei Robeco in der Abteilung Structured Investments. Mathieu van Roon hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft und Ökonometrie (cum Laude) von der Erasmus-Universität Rotterdam und ist Financial Risk Manager (FRM) Charterholder.

Pro Zeitraum	Fonds	Referenzindex
1 Monat	2.24%	2.34%
3 Monate	4.44%	4.55%
Lfd. Jahr	5.29%	6.01%
1 Jahr	7.67%	9.36%
2 Jahre	12.56%	13.71%
3 Jahre	7.88%	9.45%
5 Jahre	5.13%	6.64%
Seit Auflegung 05-06-2018	4.88%	-

Kosten dieses Fonds	Prozentsatz
Laufende Gebühren Laufende Gebühren	0.68%
Inklusive Verwaltungsgebühr Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.	0.55%
Inklusive Servicegebühr Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.	0.12%
Transaktionskosten Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.	0.09%

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Marktentwicklungen

Per 31-10-2025

Die globalen Märkte verzeichneten im Oktober 2025 Kursgewinne, obwohl die Lage alles andere als ruhig war. Aktien legten zu, vor allem in den USA und den Schwellenländern, da die Technologie- und Finanzunternehmen mit ihren Ergebnismeldungen die Erwartungen übertrafen und ein stabiles Gewinnwachstum bestätigten. Mitte des Monats wurde die Risikostimmung durch die erneuten Handelsspannungen zwischen den USA und China erschüttert. Neue Zolldrohungen und eine schärfere Rhetorik führten zu Kursverlusten an den Aktienmärkten und zu einer Flucht in sichere Häfen, bevor die Schlagzeilen wieder moderater wurden, was die Bedeutung der Geopolitik als entscheidender Einflussfaktor unterstreicht. Neue US-Sanktionen gegen große russische Energieunternehmen trieben die Ölpreise in die Höhe und nährten Inflationsängste. Die Inflation in den USA blieb über dem Ziel der Federal Reserve von 2 %, während sie in der Eurozone mit geschätzten 2,2 % im September nahe am Ziel der EZB verharrte. Beide Zentralbanken behielten eine vorsichtige, datenorientierte Haltung bei. Gold, das zuvor von geopolitischen Risiken und einem schwächeren US-Dollar profitiert hatte, gab einen Teil seiner Gewinne wieder ab, als der US-Dollar aufwertete und Ängste besänftigt wurden. In Japan begrüßten die Märkte die neue Regierung, während die BoJ eine Erhöhung der Zinsen hinauszögerte.

Erläuterungen zur Wertentwicklung

Per 31-10-2025

Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 2,24%. Der Sustainable Diversified Allocation Fund legte im Oktober um 2,2 %, was der Entwicklung seiner Benchmark entsprach, was auch für die Performance seit Jahresbeginn gilt. Aus Sicht der Vermögensallokation war die Übergewichtung von Schwellenländeraktien zuträglich, während die aktiven Währungspositionen unterschiedlich erfolgreich waren: Die Untergewichtung des US-Dollars hat die Renditen im bisherigen Jahresverlauf gestützt, war im Berichtsmonat jedoch angesichts der restriktiveren Haltung der US-Notenbank Fed leicht abräglich Die Entscheidung, einen Teil des High-Yield-Engagements abzusichern und das Risiko in Aktien umzuschichten, war positiv. Die Bevorzugung europäischer gegenüber US-Investment-Grade-Anleihen und die Verlagerung in eine bessere Gesamtqualität erwiesen sich ebenfalls als vorteilhaft, während die Position in Gold ungünstig war. Die Wertpapierauswahl war ein wichtiger positiver Faktor. Smart Energy war am erfolgreichsten, unterstützt durch solide Fundamentaldaten und eine wachsende Nachfrage im Zusammenhang mit KI-Rechenzentren. Eine Übergewichtung im Gesundheitswesen trug ebenfalls zur Performance bei, weil sich die Stimmung im SEktor verbesserte, nachdem mit der Vereinbarung zwischen Pfizer und der US-Regierung über die Preisgestaltung von Medikamenten Klarheit auf politischer Ebene geschaffen wurde.

Robeco Sustainable Diversified Allocation I EUR

Nachhaltige Multi-Asset-Lösung mit neutralem Risikoprofil

Merkmale

Über diesen Fonds

Wichtige Fakten

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Wertentwicklung

Gebühren

Steuerliche Behandlung des Produkts

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