belgiumnl
Image

RobecoSAM Sustainable Water Equities I USD

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146192534
  • Het fonds reageert op wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen op het gebied van water door te beleggen in bedrijven die met oplossingen komen voor superieur waterbeheer, waterallocatie en waterkwaliteit.
  • Bottom-up aandelenselectie resulteert in een geconcentreerde portefeuille van aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta USD
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Sustainable Water Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren gericht op de uitdagingen rond de hoeveelheid, kwaliteit en allocatie van water. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Sustainable Water Equities I USD

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 2,79%. In augustus realiseerden leveranciers van wateranalyse, zoals Agilent Technologies, Danaher en Mettler-Toledos, wederom een sterk rendement. Ze profiteerden van de aantrekkelijke omgeving voor milieutests en biofarmaceutische productie. Ook Trimble leverde een goede performance. Dit bedrijf profiteerde van gunstige omstandigheden voor hun bedrijfsactiviteiten in eindmarkten en van de algehele digitalisering. Ook de koersen van leveranciers van waterzuiveringsoplossingen Xylem en Evoqua Water Technologies stegen fors. In bouwmaterialen deden Rinnai, een toonaangevende Japanse leverancier van boilers, en Genuity, de grootste leverancier van waterleidingen in het VK, het goed. Britse waterbedrijven zorgden voor een licht negatieve bijdrage. Maar over het algemeen waren er geen negatieve berichten vanuit deze sector.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldwijde aandelenmarkten presteerden opnieuw goed in augustus. De wereldeconomie blijft het goed doen, ondanks een tekort aan grondstoffen en onderdelen. Het zuiden van de Verenigde Staten werd getroffen door orkaan Ida en grote delen van Louisiana kwamen onder water te staan. Ook New Orleans werd getroffen door de orkaan, maar de investeringen na orkaan Katrina lijken hun vruchten af te werpen door verdere schade te voorkomen. Na Katrina is er stevig geïnvesteerd in kustbescherming, dammen, sluisdammen en ontwateringspompen. De wateromstandigheden in Californië worden steeds nijpender. Het departement voor waterbronnen kondigde aan dat de reservoirs eind juli op slechts 53% van het normale niveau waren gevuld. In sommige gebieden is deze zomer de watertoevoer aan boeren stopgezet, omdat er simpelweg niet genoeg water beschikbaar was. Een aantal instanties heeft de krachten gebundeld om de watervoorraden in het westen van de VS te beheren en de rivier Colorado en Lake Mead te beschermen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De strategie RobecoSAM Sustainable Water Equities belegt wereldwijd in ondernemingen die producten en diensten leveren die inspelen op de hoeveelheid, kwaliteit en allocatie van water. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Sustainable Water Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die producten en diensten leveren gericht op de uitdagingen rond de hoeveelheid, kwaliteit en allocatie van water. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds draagt bij aan de waterinfrastructuur en de distributie van leidingwater en de opvang en zuivering van rioolwater en richt zich op bedrijven die leveren aan de waterwaardeketen of die producten of technologieën aanbieden die efficiënter zijn qua waterverbruik dan andere in hun categorie. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Schoon water en sanitair, Goede gezondheid en welzijn, Leven in het water en Leven op het land. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

Volledige ESG-integratie

Stemmen en engagement

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgAggregateImpact.png
CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF WATE_20210831-CGF WATE_20210831-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Beleid voor ESG-integratie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De strategie RobecoSAM Sustainable Water Equities belegt wereldwijd in ondernemingen die producten en diensten leveren die inspelen op de hoeveelheid, kwaliteit en allocatie van water. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Langetermijnfactoren zoals bevolkingsgroei, de groeiende wereldwijde middenklasse, verstedelijking, watervervuiling, verouderende infrastructuur en klimaatverandering blijven intact en blijven naar verwachting groeikansen opleveren in de waardeketen voor water. Sommige waterbedrijven zullen naar verwachting profiteren van het grote infrastructuurprogramma dat op de agenda staat van de nieuwe Amerikaanse regering. Het fonds is overwogen in leveranciers van analytische apparatuur en van waterzuiveringsoplossingen, vanwege hun goede groeimogelijkheden. We zijn nog steeds onderwogen in Amerikaanse en Braziliaanse waterbedrijven en in Amerikaanse afvalbeheerbedrijven. Franse nutsbedrijven zijn licht overwogen vanwege hun kostenbesparingen, de geplande verkoop van activa en de fusie- en overnameactiviteit. Britse waterbedrijven zijn overwogen.

Dieter Küffer, CFA
Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer, CFA

Dieter Küffer is hoofd van Thematic Investing Water/Healthy Living/Circular Economy en als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor het beheer van de RobecoSAM Sustainable Water Equities-strategie. Voordat hij in dienst kwam bij Robeco, gaf hij leiding aan een team dat verantwoordelijk was voor het beheer van actief beheerde aandelenmandaten namens Zwitserse institutionele klanten bij UBS Asset Management in Zürich. Hij begon zijn carrière als beleggingsadviseur in de private-bankingdivisie van UBS. Dieter Küffer heeft een federaal diploma als Swiss-Certified Banking Expert en is een CFA Charterholder. Hij kwam in 2001 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2146192534
BloombergROSWEIU LX
Valoren55736518
WKNA2QD3L
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord