belgiumnl
Image

RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

ISIN: LU2258287684
  • Groeipotentieel voor de lange termijn – Profiteren van de megatrend van elektrificatie van de energievoorziening en profiteren van de transitie naar manieren om energie te produceren, distribueren en beheren.
  • Focus op leveranciers van oplossingen – Belegt in technologische leiders en innovatieve winnaars van deze wereldwijde revolutie.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

De strategie RobecoSAM Smart Energy belegt in aandelen van bedrijven die concurrerende en duurzame oplossingen bieden voor de groeiende behoefte aan betrouwbare, schone en betaalbare energievoorzieningen.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Smart Energy Equities X EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Na de goedkeuring van het Covid-19-vaccin van BioNTech/Pfizer en kort daarna van Moderna werden meteen vaccinatieprogramma's uitgerold in verschillende landen. Dit stelde de markten gerust. Tegelijkertijd heeft president-elect Biden al snel een groot deel van zijn kabinet samengesteld. De zege van de Democraten in de Amerikaanse verkiezingen wordt gezien als een goed teken voor de wereldwijde samenwerking en handel. Verwacht wordt dat de handelsbetrekkingen tussen de VS en de rest van de wereld zullen normaliseren. Het sterke momentum binnen het thema schone energie hield aan, omdat de nieuwe Amerikaanse regering zich waarschijnlijk snel zal aansluiten bij de inspanningen om de energiesector te decarboniseren. President-elect Biden is van plan om in de komende vier jaar USD 2 biljoen uit te geven aan de vernieuwing van infrastructuur. Een groot deel hiervan is gereserveerd voor de behoefte aan energie-efficiëntie en verdere elektrificatie via hernieuwbare energiebronnen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De strategie RobecoSAM Smart Energy Equities belegt in ondernemingen die concurrerende en duurzame oplossingen bieden voor de groeiende behoefte aan schone, efficiënte en betrouwbare energieproductie en -consumptie. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De wereldwijde uitrol van de Covid-19-vaccinatieprogramma's biedt steun aan de markten. We verwachten dat dit positieve momentum de komende tijd aanhoudt, ook omdat het monetaire beleid zeer ondersteunend blijft. Toch blijven we waarschuwen dat de economische gevolgen van de virusuitbraak ernstig zijn, waarbij een duurzamer economisch herstel waarschijnlijk nog wel één of twee kwartalen op zich laat wachten. Voor de middellange tot lange termijn blijven we positief over de vooruitzichten voor de aandelenmarkten. We gaan de huidige marktomstandigheden gebruiken om onze exposure te vergroten naar bedrijven met zeer sterke vooruitzichten voor de lange termijn. De strategie blijft zich richten op leveranciers van slimme netwerken, producenten van halfgeleiders voor vermogens- en accubeheer, vooral voor (elektrische) autotoepassingen, bedrijven die energiebesparingen van datacenters verbeteren en ondernemingen die automatiseringsapparatuur en -diensten leveren aan de industriële en woningmarkt.

Thiemo Lang, PhD
Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang, PhD

Thiemo Lang is hoofd van Thematic Investing Energy/Mobility/Materials en als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor de strategieën RobecoSAM Smart Energy Equities en RobecoSAM Smart Mobility Equities. Daarnaast is Thiemo verantwoordelijk voor het Global Electric Vehicle Revolution-fonds, een vermogensbeheermandaat. Voordat hij in dienst kwam bij Robeco, was hij senior portefeuillemanager van Lombard Odier Darier Hentsch et Cie. Hij was verantwoordelijk voor de ‘Infology’ technologiestrategie, die zich richt op bedrijven op het gebied van energietechnologie en nieuwe materialen. Daarvoor was hij medebeheerder van verschillende beleggingsfondsen en institutionele fondsen en was hij verantwoordelijk voor het bedenken en de introductie van ‘Activest Lux NanoTech’ bij Activest (HypoVereinsbank) in München. Hij begon zijn beleggingscarrière in 1999 als technologie-analist bij Activest, voordat hij werd benoemd tot portefeuillemanager. Daarvoor werkte hij als ontwikkelingsingenieur bij Siemens in München. Hij is afgestudeerd in Elektronica aan de Universiteit van Stuttgart en is gepromoveerd in Optica/Fotonica aan het National Polytechnic Institute in Grenoble. Hij kwam in 2007 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2258287684
BloombergROSEEXE LX
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1606176000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord