belgiumnl
Image

RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145462722
  • Groeipotentieel voor de lange termijn - Profiteren van de megatrend van elektrificatie van de energievoorziening en profiteren van de transitie naar manieren om energie te produceren, distribueren en beheren.
  • Focus op leveranciers van oplossingen - Belegt in technologische leiders en innovatieve winnaars van deze wereldwijde revolutie.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Smart Energy Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die technologieën ontwikkelen voor schone energieproductie, -distributie, infrastructuur voor energiebeheer en energie-efficiëntie. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,42%. ‘Energiebeheer’ was het sterkste cluster in mei. In ‘energieopslag’ meldde Albemarle, toonaangevend lithiumproducent, zeer sterke cijfers over het eerste kwartaal, mede dankzij een sterke pricing power omdat de vraag naar lithium het aanbod overtreft. ON Semiconductor bleef het goed doen met zeer sterke cijfers over het eerste kwartaal en ook de vorderingen met de transformatie zijn indrukwekkend. Het cluster ‘hernieuwbare energie’ deed het ook prima, vooral dankzij het sub-cluster ‘zonne-energie’. Vooral bedrijven met een positie op de Europese markt (Solaredge, SMA Solar en Wacker Chemie) presteerden uitstekend na de bekenmaking van het ambitieuze RePower Europe plan. In ‘elektrische netwerken’ ervoer SSE het negatieve gevolg van de discussie binnen de Britse regering over het belasten van meevallende winst op de productie van elektriciteit. Het cluster ‘energie-efficiëntie’ bleef ook achter op de totale performance van het fonds. Vooral het sub-cluster ‘bouw’ was zwak in mei. De algemene vrees voor een wereldwijd afzwakkende constructiecyclus, vanwege hoge inkoopprijzen en een stijgende hypotheekrente, beïnvloedde het sentiment negatief. Johnson Control, een kernpositie in het fonds, noteerde dit kwartaal verrassend genoeg niet de verwachte winstcijfers en stelde de prognose voor dit jaar naar beneden bij.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Aan het begin van de maand bleven de aandelenmarkten wereldwijd corrigeren, terwijl ze het verlies tegen het eind van de maand weer goedmaakten. Problemen in de toeleveringsketen en geopolitieke spanningen bleven de stemming rond risicovolle beleggingen drukken. De energieprijzen bleven stijgen op de aanhoudend hoge vraag en onzekerheden rond de levering namen toe nu de EU van plan is Russische olie in de ban te doen. Het was dus niet verbazingwekkend dat de inflatie wereldwijd een nieuwe record neerzette. De EU en de VS doorbraken daarbij de 8%-grens. Het winstseizoen over het eerste kwartaal is tot nu toe grotendeels robuust. In de VS konden prijsverhogingen de hogere inkoopkosten compenseren. In mei maakte de EU meer details bekend over het RePower Europe plan. Het plan voorziet in een versnelling van hernieuwbare energie en besparende maatregelen om Europa onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen. De EU verhoogde de doelstelling voor hernieuwbare energie van 40% naar 45% in 2030, verdubbelde het installatietempo van warmtepompen en verhoogde de doelstelling voor de totale energiebesparing van 9% naar 13%.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het bevorderen van de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde energiesector. Afwegingen voor de transformatie en decarbonisatie van de energiesector en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van definitie van het doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Smart Energy Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die technologieën ontwikkelen voor schone energieproductie, -distributie, infrastructuur voor energiebeheer en energie-efficiëntie. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert de decarbonisatie van de wereldwijde energiesector middels beleggingen in duurzame energiebronnen, energie-efficiënte producten en infrastructuur en de elektrificatie van de sectoren industrie & dienstverlening, transport en verwarming. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen en Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF ENER_20220531-CGF ENER_20220531-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is het bevorderen van de transformatie en decarbonisatie van de wereldwijde energiesector. Afwegingen voor de transformatie en decarbonisatie van de energiesector en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van definitie van het doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We zien steeds meer tekenen dat de inflatie zijn hoogtepunt voorbij is, terwijl de groeiangst beleggers in het bezit neemt. De lange rente gaat dalen als economische cijfers slechter worden en dus is de waardering van aandelen grotendeels teruggevallen naar het langetermijngemiddelde. Voor de komende maanden blijven onzekerheden rond verdere geopolitieke escalatie en daarmee een verdere stijging van energieprijzen een risico. We verwachten dat de situatie in de toeleveringsketen de rest van het jaar krap blijft, nu China geleidelijk uit de Covid-lockdown tevoorschijn komt. De blijvend lage wereldwijde rente in combinatie met de recente stijging van de energieprijzen en zorgen over de energiezekerheid blijven de ontwikkeling van hernieuwbare energie ondersteunen en investeringen in energie-efficiëntie en elektrificatie van het energiesysteem stimuleren.

Roman Boner CFA
Roman Boner CFA

Roman Boner CFA

Roman Boner is portefeuillemanager van de RobecoSAM Smart Energy Equities-strategie. Voordat hij in 2021 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als senior portefeuillemanager bij Woodman Asset Management. Daarvoor werkte hij zes jaar bij Swisscanto (later onderdeel van Zürich Kantonalbank) als senior portefeuillemanager verantwoordelijk voor een duurzaam wereldwijd aandelenfonds en medebeheerder van het thematische fonds Global Water and Climate. Roman begon zijn carrière in 1996 bij UBS en werkte op verschillende afdelingen, waaronder private banking, vermogensbeheer en trading. In 2003 werd hij portefeuillemanager bij UBS Global Asset Management en vanaf 2005 werkte hij aan duurzame thematische aandelenstrategieën, waaronder accounts gericht op energie-efficiëntie en klimaatverandering. Roman studeerde economie en bedrijfskunde aan de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Zürich en is CFA®-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145462722
BloombergRSSEEIE LX
Valoren55777952
WKNA2QBUK
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord