belgiumnl
Image

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities I EUR

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU2354273463
  • Bedrijven helpen een positieve bijdrage te leveren via engagement.
  • Duidelijke, meetbare verbeteringen tot stand brengen in de bijdrage van een bedrijf aan de SDG’s en tegelijkertijd aantrekkelijke beleggingsrendementen realiseren.
  • Geconcentreerde portefeuille met een beoordeling van het potentieel voor engagement over SDG's.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in een geconcentreerde selectie wereldwijde aandelen. De aandelenselectie baseren we op een fundamentele analyse om te beleggen in ondernemingen die het best in staat zijn over een periode van drie tot vijf jaar, via actieve engagement, een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s van de VN). Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling in de zin van Artikel 9 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn en integreert duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsproces. Het maakt gebruik van zijn stemrecht en sluit ondernemingen uit op basis van controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie, fossiele brandstoffen, militaire aanbestedingen, vuurwapens, kernenergie, alcohol, gokken, porno en cannabis). De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum en een intern ontwikkeld SDG-raamwerk voor het in kaart brengen en meten van bijdragen aan de SDG's (ga voor meer informatie naar www.robeco.com/si).

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities I EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De wereldwijde aandelenmarkten hadden een zware maand in juni en daalden met meer dan 6%. De steeds agressievere houding van de Fed om de inflatie te beteugelen en de daaropvolgende stijging van de rente lijken de vrees voor een recessie verder te hebben aangewakkerd. Nu de voorlopende economische indicatoren en de consumentencijfers verslechteren, komt ook het bredere grondstoffensegment onder druk te staan. Met deze algemene negativiteit op alle markten is het niet gek dat de multiples het zwaar te verduren hebben. Toch zagen we in juni wel wat tekenen van herstel in het groeisegment van de markt, dankzij de overtuiging van sommige beleggers dat de rentes uiteindelijk moeten dalen als de inflatie weer normaliseert op een lager niveau. We zijn er duidelijk nog niet en wij verwachten op korte termijn dan ook geen sterk herstel op de markten. Nu het nieuwe winstseizoen van start gaat, verwachten we eerst een herziening van de te rooskleurige winstverwachtingen. Dit zou dan wel eens de laatste dip voor aandelen kunnen worden, voordat we op een keerpunt komen en er weer normaal belegd kan worden.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds heeft als duurzame beleggingsdoelstelling om over een periode van drie tot vijf jaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en engagement. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een licht negatieve of licht positieve impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Het fonds gaat een actieve dialoog aan met 100% van de belangen in bedrijfsobligaties. Het fonds belegt niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen van over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds belegt in ondernemingen die in staat zijn over een periode van drie tot vijf jaar, via actieve engagement, een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in hun bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's van de VN). Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en past stemmen bij volmacht en engagement toe. Het fonds streeft ook naar vermogensgroei op de lange termijn. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum en een intern ontwikkeld SDG-raamwerk voor het in kaart brengen en meten van bijdragen aan de SDG's. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het fonds heeft een geconcentreerde portefeuille van aandelen met het hoogste groeipotentieel.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF SDGE_20220630-CGFSDGE_20220630-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds heeft als duurzame beleggingsdoelstelling om over een periode van drie tot vijf jaar een duidelijke en meetbare verbetering te bewerkstelligen in de bijdrage van een onderneming aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s). Afwegingen voor de SDG's en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door middel van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en engagement. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van bedrijven met een licht negatieve of licht positieve impact op de SDG's. De impact van issuers op de SDG's wordt bepaald door middel van het intern ontwikkelde driestaps-SDG-raamwerk van Robeco. De uitkomst hiervan is een gekwantificeerde bijdrage uitgedrukt in een SDG-score, waarin zowel de bijdrage aan de SDG’s (‘positive’, ‘neutral’ of ‘negative’) en de impact daarvan (‘high’, ‘medium’ of ‘low’) worden meegenomen. Het fonds gaat een actieve dialoog aan met 100% van de belangen in bedrijfsobligaties. Het fonds belegt niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We zijn voorzichtiger geworden over onze vooruitzichten voor aandelen uit ontwikkelde markten, omdat de macrorisico’s duidelijk zijn toegenomen. De wereldwijde economische groei neemt aanzienlijk af en we denken dat de kans op een recessie in sommige delen van de wereld toeneemt. Ook de kracht van de consument neemt af, en vooral het consumentenvertrouwen heeft een flinke knauw gekregen. We moeten ons op dit moment voorbereiden op een scenario waarin de economische effecten van de oorlog in Oekraïne ernstiger zijn dan verwacht. We denken dat de vraag door de oplopende inflatie over het algemeen fors zal afnemen. Daarnaast moeten we Covid ook nog niet vergeten, nu in China weer enkele strikte lockdowns zijn ingesteld. Al met al zijn de waarderingen wat meer genormaliseerd, maar toch blijven we voorzichtig voor de korte termijn, vanwege de aanhoudende inflatiezorgen en de gevolgen voor aandelenfondsen als gevolg van de algemene geopolitieke onzekerheid. Onze strategie is nog meer overtuigd geraakt van onze exposure naar kwaliteit, omdat we hiermee het beste kunnen navigeren onder de huidige omstandigheden.

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman is portefeuillemanager van de Global SDG Impact-strategie en hoofd-portefeuillemanager van Robeco’s Sustainable Global Stars Equities-strategie. Hij richt zich op de sectoren informatietechnologie en vastgoed. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij twee jaar als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Hij begon zijn carrière in 1995 als portefeuillemanager European Equities bij KPN Pension Fund. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA®-charterholder. Daniela da Costa is verantwoordelijk voor de beleggingen van het team in Brazilië en de Afrikaanse consumentensector. Voordat ze in 2010 bij Robeco in dienst kwam, was Daniela portefeuillemanager voor Latijns-Amerikaanse aandelen bij Nomura in Londen. Daarvoor was ze werkzaam bij HSBC en voor het pensioenfonds van Petrobras in Brazilië. Ze begon haar carrière in de financiële sector in 1997. Daniela is afgestudeerd in economie aan het Brazilian Capital Markets Institute in Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) en behaalde een MBA-diploma in vermogensbeheer voor pensioenfondsen aan de Federale Universiteit van Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Ze is bestuurslid van AMEC in Brazilië, het Braziliaanse agentschap voor stewardship, en lid van Robeco's SDG-commissie en Biodiversity Task Force. Peter van der Werf is Manager Engagement bij Robeco. Hij leidt het engagementprogramma met bedrijven en overheden in het Active Ownership-team. Daarnaast is hij betrokken bij de verdere integratie van actief aandeelhouderschap in de beleggingsproducten van Robeco. Met zijn engagement stimuleert hij leiderschap op het gebied van duurzaamheid bij meer dan 200 wereldwijde bedrijven om hun milieu- en maatschappelijke strategie af te stemmen op de duurzame beleggingsfilosofie van Robeco. Peter draagt als portefeuillemanager SDG Engagement bij aan impactbeleggen in beursgenoteerde aandelen. Hij is ook lid van de adviesraad van de stichting Finance for Biodiversity. Peter begon zijn carrière in 2007 en is afgestudeerd in environmental sciences aan de Universiteit van Wageningen.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2354273463
BloombergROSEEIE LX
Valoren112654917
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1625529600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en valt onder de fiscale wet- en regelgeving van Luxemburg. Het fonds is in Luxemburg géén vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is in Luxemburg wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('tax d'abonnement'). Deze belasting bedraagt 0,01% van de intrinsieke waarde van het fonds. Deze belasting wordt verrekend met de intrinsieke waarde van het fonds. Het fonds kan in beginsel door gebruikmaking van het Luxemburgse verdragennet, eventuele bronbelasting op haar inkomsten gedeeltelijk terugvragen.

Fiscale behandeling belegger

Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Nederlandse Vpb-plichtige lichamen dienen rente- en dividendinkomsten en gerealiseerde koerswinsten op te geven in hun belastingaangifte. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord