belgiumnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145458969
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact - Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die vooroplopen in het stimuleren van genderdiversiteit en gendergelijkheid. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van bedrijven met een uitstekende genderscore. De intern ontwikkelde genderscore bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De aandelenmarkten bleven stijgen, dankzij optimisme door de hoop op economisch herstel en meer fiscale stimuleringsmaatregelen. De regering-Biden heeft een voorstel gedaan voor een investeringsplan voor de infrastructuur van meer dan USD 2 biljard, gericht op infrastructuur, klimaatverandering, onderwijs en ongelijkheid. Betere economische cijfers en vooruitzichten blijven zorgen voor een stijging van de lange rente. Het aantal nieuwe banen (ex-agrarische sector) in de VS was sterk in maart en de werkloosheid daalde tot 6%. Een aantal PMI's liet een versnelling zien en de vraag bleef aantrekken, bij wereldwijde toeleveringsketens die nog onder druk staan. De Fed liet de rente ongemoeid en gaf daarmee het signaal af aan beleggers dat stijgingen van de inflatie tijdelijk zijn. De buitengewone fiscale en monetaire stimuleringsmaatregelen van het afgelopen jaar zorgden dat beleggers zich afvroegen wat de plannen zijn van de Fed. Daarom hebben ze verwachtingen over een sneller dan verwachte afbouw van de monetaire maatregelen ingeprijsd. Alle 11 sectoren staan year-to-date in de plus. De voorziene heropening van de economie bleef cyclische sectoren ondersteunen. Energie en financiële dienstverlening deden het daarbij het best. Het duurt nog 257 jaar om gelijke deelname van mannen en vrouwen te bewerkstelligen. Dat is ontnuchterend maar biedt wel een kans om sneller veranderingen door te voeren.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

RobecoSAM Gender Equality Impact Equities belegt in ondernemingen die vooroplopen als het gaat om het stimuleren van gendergelijkheid. Het fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke fondsen. Een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen integreert een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en ondernemingen in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die vooroplopen in het stimuleren van genderdiversiteit en gendergelijkheid. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds streeft ernaar een positieve maatschappelijke impact te creëren door te beleggen in bedrijven met een hoge mate van gendergelijkheid en die gendergelijkheid actief stimuleren. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) in het beleggingsproces, hanteert een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken en producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en vermijdt beleggingen in steenkool, wapens, militaire aanbestedingen en bedrijven die arbeidsrechten ernstig schenden. Ook houdt het fonds zich bezig met stemmen en engagement.De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van het in aanmerking komende beleggingsuniversum van bedrijven met een uitstekende genderscore. De intern ontwikkelde genderscore bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum.De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan een benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de Benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het perspectief op een robuust economisch herstel moet de aandelen op korte termijn ondersteunen. Ons basisscenario is dat de 10-jaarsrente gaat stabiliseren op het niveau van vóór de pandemie en het wereldwijde bbp een gelijkmatige, gemiddelde groei gaat inzetten. Hierdoor worden centrale banken in staat gesteld om hun monetaire beleid stapsgewijs aan te passen. Om verdere paniek over een mogelijke afbouw te voorkomen, zullen centrale banken waarschijnlijk duidelijk communiceren over hun beleidsmaatregelen. Ondanks de schade van de pandemie zijn de waarderingen van aandelen gestegen. De verwachte koers-winstverhouding van de S&P 500 steeg namelijk van 18x begin vorig jaar naar 22x op dit moment. Dit is boven het langetermijngemiddelde en ligt op het hoogste niveau van de afgelopen 30 jaar, op de internetbubbel na. Met de hoge koersen en een stijgende premie op minder kwalitatieve aandelen ten opzichte van hoogwaardige aandelen, verwachten we dat beleggers hun portefeuilles de komende tijd gaan verschuiven richting goed aangestuurde, hoogwaardige bedrijven met sterke fundamentals, die in staat zijn om consistente resultaten te behalen in de hele cyclus. We blijven ons richten op duurzame hoogwaardige bedrijven met een hoge mate aan gendergelijkheid.

Junwei Hafner-Cai, CIIA
Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai, CIIA

Junwei Hafner-Cai is portefeuillemanager voor de Global Gender Equality Impact Equities-strategie en plaatsvervangend portefeuillemanager voor de Global SDG Equities-strategie. Eerder deed Junwei als senior analist ook thematisch onderzoek voor het Thematic Equities-team van Robeco. Voordat zij in dienst kwam bij Robeco, was ze junior portefeuillemanager bij EFG International. Daarvoor werkte Junwei als Assistant Relationship Manager voor de International Wealth Management Desk van Credit Suisse. Ze begon haar carrière als een assistent-portefeuillemanager voor vastrentende waarden bij Wegelin & Co. Private Bankers. Junwei studeerde Business (major in Banking & Finance) aan de technische universiteit van Nanyang in Singapore en is Certified International Investment Analyst (CIIA). Ze kwam in 2010 in dienst bij Robeco.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145458969
BloombergRSGGIDE LX
Valoren55666694
WKNA2QD2G
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord