belgiumnl
Image

Robeco New World Financials E EUR

Index: MSCI All Country Financials Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1648457296
  • Belegt in bedrijven in de wereldwijde sector financiële dienstverlening (algemene banken, verzekeraars en vermogensbeheerders)
  • Top-down themaselectie en bottom-up aandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Het risico wordt beperkt door wereldwijde spreiding.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco New World Financials is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds belegt in bedrijven in de financiële sector en kan deels beleggen in op de financiële sector gerichte bedrijven buiten de formele MSCI Financials. Het richt zich op aantrekkelijke langetermijntrends, zoals 'digitalisering van financiële dienstverlening', 'financiën en vergrijzing' en 'financiële dienstverlening in opkomende markten'. Er worden eigen waarderingsmodellen gebruikt om aandelen met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering te selecteren. Bedrijven worden individueel beoordeeld op basis van diepgaande gesprekken met het management en analisten.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco New World Financials E EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In maart werden aandelen massaal verkocht, omdat beleggers in paniek raakten over de Covid-19-pandemie en de impact van de economische lockdowns. In april herstelden aandelen echter sterk na de eerste tekenen dat de pandemie kon worden beheerst in combinatie met de aankondiging van ontstellende hoeveelheden fiscale en monetaire maatregelen om de impact te verzachten. De monetaire maatregelen hebben er grotendeels voor gezorgd dat de schuldmarkten normaal konden blijven functioneren. De creditspreads zijn zelfs aanzienlijk verkrapt ten opzichte van vorige maand. De economische maatregelen richten zich op behoud van persoonlijke inkomsten en werkgelegenheid om ervoor te zorgen dat de markten zo snel mogelijk herstellen als de economieën weer open gaan. Van het dieptepunt year-to-date op 23 maart is de MSCI World Index meer dan 25% gestegen. Daarmee heeft de index zo'n beetje de helft van de verliezen goedgemaakt. De gerapporteerde winstcijfers van banken bleven over het algemeen achter bij de verwachtingen, omdat ze zijn begonnen met het nemen van voorzorgsmaatregelen. Andere banken, vooral in Europa, waren minder voortvarend in hun maatregelen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan

Dividendbeleid

Het fonds keert per jaar dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco New World Financials integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Allocatie naar trendstrategieën die gebaseerd zijn op langetermijngroeitrends bieden mogelijkheden voor outperformance van de markt als geheel over een beleggingsperiode van 3 tot 5 jaar. Dit trendfonds belegt wereldwijd in aan de financiële sector gerelateerde bedrijven die profiteren van de geselecteerde langetermijntrends. De wereldwijde bevolkingsgroei, verstedelijking, hogere gezinsinkomens, technologische veranderingen en groei in de opkomende markten zijn de belangrijkste krachten achter onze trendstrategieën. De fondsmanager selecteert de bedrijven die een zo puur mogelijke exposure hebben naar de geselecteerde trends en thema's. Er worden eigen waarderingsmodellen gebruikt om aandelen met goede winstvooruitzichten en een redelijke waardering te selecteren. Bedrijven worden individueel beoordeeld op basis van diepgaande gesprekken met het management en overleg met interne en externe analisten.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Traditionele bankmodellen worden steeds minder aantrekkelijk, omdat de marges almaar kleiner worden. Dat komt doordat grote technologiebedrijven en enkele fintechbedrijven hun meest winstgevende activiteiten ontwrichten. ‘Digitalisering van de financiële dienstverlening’ blijft de krachtigste en meest belegbare trend voor wereldwijde financials. Bedrijven moeten digitalisering mogelijk maken en de juiste mix van producten en diensten leveren, met steeds meer toegevoegde waarde. Verzekeraars die het belang inzien van data en kennis over de structuur van producten, zijn waarschijnlijk de leiders van morgen in de financiële sector. Wij geven de voorkeur aan financials met cashflows die voortvloeien uit omzetgroei met een toonaangevende efficiëntie die kan leiden tot een herwaardering. Tot slot verwachten we na jaren van neerwaartse druk op zowel de korte als lange rente eerder een stijging dan een verdere daling van de rente. We zien over het algemeen relatief aantrekkelijke waarderingen voor het fonds. Met groeiverwachtingen die duidelijk beter zijn dan de benchmark en waarderingen die min of meer hetzelfde blijven, zien we veel aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het is nu dus een goed moment om in te stappen, maar beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat er veel volatiliteit zal zijn.

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema
Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

Patrick Lemmens, Michiel van Voorst, Koos Burema

De heer Patrick Lemmens is senior portefeuillemanager en hoofd portefeuillemanager van Robeco New World Financials. Hij is verantwoordelijk voor dit fonds sinds oktober 2008. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, heeft Patrick vijf jaar bij ABN AMRO Asset Management gewerkt als hoofd portefeuillemanager en negen jaar als Senior Investment Analyst. Beide functies lagen op het gebied van Global Financials. Hij was verantwoordelijk voor het beheer van het ABN AMRO Financials Fund van oktober 2003 tot december 2007. Patrick begon zijn carrière in de beleggingssector in 1993. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is CEFA Charterholder vanaf 1995. Hij is geregistreerd bij het Dutch Securities Institute. Michiel van Voorst is co-portefeuillemanager van Robeco New World Financials en van Robeco FinTech. Michiel keert terug bij Robeco van Union Bancaire Privée in Hongkong, waar hij CIO Aziatische aandelen was. Naast deze functie is Michiel bestuurslid van een in Hongkong gevestigde fintech startup die gereguleerde softwarediensten (SaaS) aanbiedt voor onafhankelijke financiële adviseurs wereldwijd. Daarvoor werkte Michiel 12 jaar bij Robeco in verschillende managementfuncties, waaronder senior portefeuillemanager van de fondsen Rolinco Global Growth en Robeco Asian Stars. Voordat hij in 2005 bij Robeco in dienst kwam, werkte Michiel als portefeuillemanager US Equity bij PGGM en als econoom bij Rabobank Nederland. Hij heeft een brede ervaring van meer dan 20 jaar met aandelen uit zowel de ontwikkelde als de opkomende markten. Michiel van Voorst heeft een master in economie van de Universiteit Utrecht en is sinds 2004 CFA Charterholder. Koos Burema is co-portefeuillemanager van Robeco New World Financials en van Robeco FinTech. Koos was analist in het Emerging Markets-team dat zich bezighoudt met Zuid-Korea en technologie in Taiwan en op het Chinese vasteland. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole op de integratie van de ESG-factoren in het beleggingsproces. Voordat hij in januari 2010 bij het team kwam, werkte hij als junior portefeuillemanager voor verschillende sectorteams van Robeco. Vóór zijn overstap naar Robeco in september 2007, had Koos zes jaar gewerkt bij IEX.nl, hét beleggersplatform van Nederland. Koos heeft een master in bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen en is sinds 2011 CFA Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1648457296
BloombergRNWFEEE LX
Valoren37533321
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1500508800000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord