belgiumnl
Image

Robeco MegaTrends D EUR

Index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0974293671
  • Belegt wereldwijd in structurele trends (zoals 'de digitale wereld' en de Industriële Renaissance)
  • Top-down themaselectie en bottom-up aandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Het risico wordt beperkt door wereldwijde spreiding
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco MegaTrends is een actief beheerd fonds. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark. Het fonds belegt wereldwijd in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds richt zich op groei, voornamelijk door te beleggen in veelbelovende groeitrends voor de lange termijn. Het belegt bovendien in vier verschillende en onafhankelijke top-downtrends: de digitale wereld, de opkomende middenklasse, de industriële renaissance en gezond ouder worden. Binnen de geïdentificeerde groeitrends belegt het fonds voornamelijk in aandelen van bedrijven die een zo puur mogelijke exposure naar de trends hebben.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco MegaTrends D EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Nadat de VS en China het fase 1-handelsakkoord hadden ondertekend en er meer duidelijk was geworden over de Brexit, vervolgden de wereldwijde aandelenmarkten in januari hun weg omhoog. Veel markten bereikten een nieuw record. Dit ondanks het neerschieten van een Oekraïens vliegtuig door Iran en de liquidatie van een Iraanse generaal door de VS, waardoor de markten te maken kregen met een nieuw geopolitiek probleem. In de derde week van de maand sloeg het sentiment uiteindelijk toch om. Het nieuws over de uitbraak van het coronavirus in de Chinese stad Wuhan zorgde voor rode cijfers op de markten. De MSCI All Country World Index eindigde de maand vrijwel vlak, met een winst van slechts 0,2% in euro’s. China moest een verlies van 5% incasseren. Het rendement van de algemene index bleef positief doordat de euro verzwakte ten opzichte van de meeste andere valuta's. De IT-sector presteerde uitstekend dankzij een aantal sterke winstcijfers, terwijl de meer cyclische sectoren energie en basismaterialen de zwakste twee waren.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Robeco MegaTrends integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

Robeco MegaTrends belegt in verschillende thematische aandelenfondsen die worden aangeboden door Robeco en RobecoSAM om een wereldwijde positie op te bouwen in groeimogelijkheden op basis van langetermijntrends. Het grootste deel van het vermogen van het fonds wordt belegd in themafondsen. De beleggingsstijl van Robeco MegaTrends richt zich op het selecteren van veelbelovende thematische aandelenstrategieën binnen het fondsaanbod van Robeco en RobecoSAM. Door actief valutabeleid kan Robeco MegaTrends inspelen op valutaontwikkelingen en de performance verbeteren. Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen. Het fonds kan een beperkte kaspositie aanhouden. Dit Subfund mag beleggen in Chinese A-aandelen via de QFII-faciliteit en/of een Stock Connect Programme, wat mogelijk extra risico's met zich meebrengt op het gebied van clearing en afwikkeling, regelgeving, bedrijfsprocessen en tegenpartijen.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Er is wat meer duidelijk geworden over enkele negatieve factoren van afgelopen jaar, zoals de economische vertraging, de handelsoorlog en de Brexit. Voor geen van deze factoren is het risico helemaal verdwenen, maar door de geboekte vooruitgang kunnen de aandelenmarkten in potentie hun weg omhoog vervolgen. Wij verwachten echter een lastiger klimaat voor opererende bedrijven en geven daarom de voorkeur aan bedrijven met duurzame en langdurige winstgroei. We proberen deze bedrijven te vinden door vanuit een top-downperspectief te kijken naar langetermijntrends. We bevinden ons in een tijdperk waarin we, dankzij digitalisering en nieuwe technologieën, in staat zullen zijn om de meeste ziekten te genezen, financiële diensten goedkoper en toegankelijker te maken voor iedereen en bovendien onze arbeidsproductiviteit duurzaam te verhogen. Voor de komende tijd verwachten we in iedere regio een forse verhoging van de investeringen in technologie, en consolidatie van lokale kampioenen. Aandelen die hiervoor de tools en technologie bieden, zien de inkomsten en cashflow sneller en langer groeien dan de markt verwacht.

Marco van Lent, Vera Krückel, CFA
Marco van Lent, Vera Krückel, CFA

Marco van Lent, Vera Krückel, CFA

Marco van Lent maakt sinds december 2010 deel uit van het Robeco Trends Investing Equity-team. Hij is sinds november 2013 portefeuillemanager van Robeco MegaTrends/Rolinco en sinds juni 2017 van Robeco Digital Innovations. Daarvoor was hij portefeuillemanager van Robeco Infrastructure Equities. Marco kwam in oktober 2007 in dienst bij Robeco als medebeheerder van twee Europese aandelenfondsen. Hij begon zijn carrière in de beleggingsindustrie in 1985 als analist/strateeg aan de verkoopzijde. In 1996 werd hij portefeuillemanager bij Van Spaendonck Asset Management. Daarna kwam Marco in 1999 als senior portefeuillemanager voor Europese aandelen in dienst bij Philips Investment Management. Vervolgens ging hij aan het werk bij Van Lanschot Asset Management om het Van Lanschot European Equity Fund te beheren met behulp van de high-conviction beleggingsstrategie die hij mede heeft ontwikkeld bij Philips Investment Management. Na de overname van Kempen Capital Management door Van Lanschot werkte hij zes maanden bij Kempen Capital Management waar hij Europese aandelenmandaten beheerde. Marco studeerde bedrijfseconomie en finance aan de Universiteit van Tilburg. Vera Krückel maakt deel uit van Robeco's Trends Investing-team en is vanaf juli 2019 portefeuillemanager van Robeco Global Trends Equities en Rolinco. Sinds juni 2017 is ze ook trendonderzoeker in het Trends Investing-team. Vera begon bij Robeco in het kader van een internationaal traineeprogramma, waarna ze vijf jaar werkzaam was als een wereldwijd sectorspecialist. Voordat zij in 2010 bij Robeco kwam, heeft ze bij Ernst & Young gewerkt als adviseur Financial Performance Improvements. Daarvoor werkte ze bij de afdeling Investment Banking van BNP Paribas in Londen. Vera Krückel is afgestudeerd in Finance aan de Università Bocconi in Milaan, Italië.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0974293671
BloombergRGGTRDE LX
Valoren22408498
WKNA1W6M7
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1384473600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord