Robeco BP US Select Opportunities Equities G USD
- Midcap-waardefonds
- Selecteert de beste beleggingskandidaten met een marktkapitalisatie van meer dan USD 750 miljoen.
- Beleggingsdiscipline is gebaseerd op bottom-up, fundamenteel onderzoek
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| fund.detail.performance.characteristics.greenBonds |
Historie dividenduitkering
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Datum | Bedrag |
|---|---|
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}De markten in de VS, zoals gemeten door de S&P 500 Index, realiseerden een rendement van ruim 7% in augustus. Zoals gemeten door de Russell Value-indices gingen smallcaps aan de leiding in augustus (+5,4%), gevolgd door largecaps (+4,2%) en midcaps (bijna +4%). De Russell Mid Cap Value Index deed het beter dan zijn groeitegenhanger, terwijl groeiaandelen in het largecapsegment, gemeten door de Russell 1000 Growth Index, het met 10,3% ruim 6% beter deden dan hun waardetegenhangers.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Fondsclassificatie
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | ||||
| Engagement | ||||
| ESG-integratie | ||||
| Uitsluiting |
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Screening | ||||
| Integratie | ||||
| Duurzaamheidsthema |
Valutabeleid
Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in US Dollars. Het fonds luidt in CHF. Derivaten worden gebruikt om valutarisico's af te dekken naar de Zwitserse Frank.
Dividendbeleid
Het fonds keert per jaar dividend uit.
ESG-integratiebeleid
Voor Robeco BP US Select Opportunities Equities worden ESG-factoren kwalitatief meegewogen op een individuele basis in het fundamentele proces. De factoren zijn niet standaard geïntegreerd in het beleggingsproces.
Beleggingsbeleid
De brede definitie die het fonds hanteert voor het begrip waarde gaat verder dan waarderatio's als lage koers/winstverhouding en koers/boekwaardeverhouding en omvat tevens een analyse van de fundamentele factoren van het bedrijf op lange termijn en het momentum van het bedrijf op korte termijn. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het innemen van posities wanneer de markten stijgen en het behoud van kapitaal wanneer de markten dalen door middel van actief risicobeheer.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}De markten in de VS, zoals gemeten door de S&P 500 Index, beleefden hun beste augustusmaand sinds de jaren 80. Beleggers zijn naast het grote aantal Amerikaanse bedrijven dat de winstverwachtingen overtreft, ook optimistisch over behandelingen/vaccins voor het coronavirus en over de verwachtingen voor fiscale stimulering. Het fonds blijft zich richten op hoogwaardige bedrijven met een lage waardering en een verbeterend bedrijfsmomentum, die in onze ogen tot een outperformance zullen leiden in de loop van de marktcyclus.
Steven L. Pollack, CFA
De heer Pollack is portefeuillemanager aandelen voor de Boston Partners Mid Cap Value Equity-portefeuille. Hij werkt al bijna vijftien jaar bij het bedrijf. Daarvoor werkte hij twaalf jaar bij Hughes Investments als portefeuillemanager van aandelen en beheerde waardeaandelen binnen het marktkapitalisatiespectrum. Hij hield ook toezicht op de externe beleggingsbeheerders die beleggingen beheerden voor de pensioenregeling van Hughes Investments. Hij begon zijn carrière als Investment Analyst bij Hughes, waar hij vier jaar onderzoek deed naar allerlei verschillende sectoren en industrieën. Daarvoor werkte hij bij Remington, Inc. en Arthur Anderson & Co. De heer Pollack is afgestudeerd aan het Georgia Institute of Technology en heeft een MBA-graad van de Anderson School of Management van de University of California, Los Angeles. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 31 jaar beleggingservaring.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU1278322695 |
| Bloomberg | RUSOEGU LX |
| Valoren | 29269746 |
| WKN | A14ZPE |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1440633600000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Morningstar |
|
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
