belgiumnl
Image

Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR

ISIN: LU0971565063
  • Midcap-waardefonds
  • Selecteert de beste beleggingskandidaten met een marktkapitalisatie van meer dan USD 750 miljoen.
  • Beleggingsdiscipline is gebaseerd op bottom-up, fundamenteel onderzoek
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco BP US Select Opportunities Equities is een actief beheerd fonds dat belegt in midcapaandelen uit de VS. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds bestaat voornamelijk uit aandelen met een marktkapitalisatie van meer dan USD 750 miljoen. Het bottom-up aandelenselectieproces speurt naar ondergewaardeerde aandelen en wordt gestuurd door een gedisciplineerde keuze voor waarde, intensieve eigen research en een risicomijdende benadering.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco BP US Select Opportunities Equities FH EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De Amerikaanse aandelenmarkten eindigden mei in de plus, maar de winst was kleiner dan in april. De S&P 500 steeg 4,76%, aangevoerd door de IT-sector met een winst van meer dan 7%. De over het algemeen ‘dure’ sector consument defensief bleef achter bij de index, met een rendement van 1,5%. Midcaps presteerden het best in de waarde-indices met een rendement van 4,6%, gemeten naar de Russell Mid Cap Value Index, gevolgd door largecaps (+3,4%). Smallcaps stegen 2,9%, gemeten naar de Russell 2000 Value Index. Groei bleef het afgelopen maand beter doen dan waarde, met een winst van 10% en 9,5% voor respectievelijk midcaps en smallcaps in het Amerikaanse groeisegment.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Beleggingen vinden voornamelijk plaats in effecten die luiden in Amerikaanse dollars. Het fonds luidt in euro's. Derivaten worden gebruikt om valutarisico's af te dekken naar de euro.

Dividendbeleid

Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden herbelegd en omgezet in koerswinst.

ESG-integratiebeleid

Voor Robeco BP US Select Opportunities Equities worden ESG-factoren kwalitatief meegewogen op een individuele basis in het fundamentele proces. De factoren zijn niet standaard geïntegreerd in het beleggingsproces.

Beleggingsbeleid

De brede definitie die het fonds hanteert voor het begrip waarde gaat verder dan waarderatio's als lage koers/winstverhouding en koers/boekwaardeverhouding en omvat tevens een analyse van de fundamentele factoren van het bedrijf op lange termijn en het momentum van het bedrijf op korte termijn. De beleggingsdoelstelling van het fonds is het innemen van posities wanneer de markten stijgen en het behoud van kapitaal wanneer de markten dalen door middel van actief risicobeheer.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We bevinden ons in een recessie en voor het tweede kwartaal wordt de grootste bbp-daling ooit verwacht. De werkloosheid en het aantal faillissementen loopt waarschijnlijk snel op, terwijl de winstverwachtingen fors omlaag gaan. De markten herstelden in april en mei dankzij een afnemende aantal nieuwe besmettingen, vooruitgang in de gezondheidszorg en tekenen dat economieën worden herstart. Dat is allemaal zeer positief. Het economische herstel gaat lang duren en we verwachten pas in 2022 weer ‘normale’ winsten. We hebben eerder zware tijden gekend en Boston Partners blijft portefeuilles samenstellen op consistente wijze, gericht op aantrekkelijke waarderingen, sterke bedrijfsfundamentals en een verbeterend bedrijfsmomentum.

Steven L. Pollack, CFA
Steven L. Pollack, CFA

Steven L. Pollack, CFA

De heer Pollack is portefeuillemanager aandelen voor de Boston Partners Mid Cap Value Equity-portefeuille. Hij werkt al bijna vijftien jaar bij het bedrijf. Daarvoor werkte hij twaalf jaar bij Hughes Investments als portefeuillemanager van aandelen en beheerde waardeaandelen binnen het marktkapitalisatiespectrum. Hij hield ook toezicht op de externe beleggingsbeheerders die beleggingen beheerden voor de pensioenregeling van Hughes Investments. Hij begon zijn carrière als Investment Analyst bij Hughes, waar hij vier jaar onderzoek deed naar allerlei verschillende sectoren en industrieën. Daarvoor werkte hij bij Remington, Inc. en Arthur Anderson & Co. De heer Pollack is afgestudeerd aan het Georgia Institute of Technology en heeft een MBA-graad van de Anderson School of Management van de University of California, Los Angeles. Tevens is hij Chartered Financial Analyst® (CFA). Hij heeft 31 jaar beleggingservaring.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU0971565063
BloombergRUSOFHE LX
Valoren22332047
WKNA12A04
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1379376000000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele partijen. Een professioneel belegger is: een belegger die beroepsmatig over voldoende kennis, deskundigheid en ervaring beschikt om de financiële risico’s van de zelf genomen beleggingsbeslissing(en) adequaat in te schatten.

Bezoekers van deze website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle in hun eigen land geldende wetten en voorschriften.

Door op Akkoord te klikken, bevestigt u dat u een professionele belegger bent. Indien u op Niet akkoord klikt, wordt u doorverwezen naar de omgeving voor particulieren.

Niet akkoord