Robeco QI Institutional Global SDG & Climate Conservative Equities T2 EUR

Investir systématiquement dans des actions à faible volatilité et un profil de durabilité élevé

Classe di azioni Classe di azioni Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Classe e codici

Asset class
Actions
ISIN
NL0013057920
Bloomberg
RQGDT2E NA

Asset class

Actions

ISIN

NL0013057920

Bloomberg

RQGDT2E NA

Benchmark

MSCI World Index (Net Return, EUR)

Informativa sulla sostenibilità
Informativa sulla sostenibilità
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Articolo 9

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Panoramica Performance & costi Portafoglio Sostenibilità Documenti

Punti chiave

Vise des rendements d'actions internationales avec un risque baissier inférieur et un profil de durabilité nettement amélioré
Vise une performance stable et un rendement élevé
Titres à faible risque présentant un profil de durabilité élevée, une valorisation attractive et un momentum positif

Caratteristiche del fondo

Aspetti principali

Al 30-06-2026

Dimensione del fondo	82 939 748 EUR
Dimensione della classe di azioni	82 939 748 EUR
Data di inizio della classe di azioni	25-10-2018
Performance 1 anno	11,92 %
Pagamento del dividendo	Distribuzione

Gestore

Pim van Vliet
Arlette van Ditshuizen
Maarten Polfliet
Jan Sytze Mosselaar
Arnoud Klep

Pim van Vliet est responsable de l'équipe Actions à faible risque et stratégiste en chef de l'investissement quantitatif. À la tête de l'équipe Actions à faible risque, il est responsable d'une large gamme de stratégies à faible volatilité mondiales, régionales et durables. Il est spécialisé dans l'investissement à faible volatilité, l'évaluation des actifs et la finance quantitative. Il est l'auteur de nombreux articles de recherches académiques dont des publications dans le Journal of Banking and Finance, Management Science et le Journal of Portfolio Management. Pim est un conférencier invité dans plusieurs universités, auteur d'un livre sur l'investissement et il intervient lors de séminaires internationaux. Il est devenu gérant de portefeuille en 2010. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste où il a été responsable de l'analyse d'allocation d'actifs. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Arlette van Ditshuizen est gérante de portefeuille actions quantitatives. Elle est gérante de portefeuille depuis 2007. Les domaines d'expertise d'Arlette sont la construction de portefeuilles et la gestion du risque. Elle préside le comité de gestion des risques liés aux actions de Robeco. Maarten Polfliet est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Maarten est spécialisé dans la construction de portefeuilles et l'analyse des styles d'investissement. Jusqu'en 2014, Maarten était gérant de portefeuilles quantitatifs clients chez Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 2005, il était gérant de portefeuille chez Bank Insinger de Beaufort depuis 2002. Il a débuté sa carrière en tant que gérant de portefeuille pour le compte de clients privés et institutionnels chez SNS Bank Nederland en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie financière de l'Université de Tilburg et d'un Master en analyse financière de l'Université d'Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il est responsable des stratégies actions quantitatives et se spécialise dans la sélection quantitative de titres ainsi que dans l'analyse de portefeuille et de marché. Il est l'auteur de « A Concise Financial History of Europe », publié par Robeco. Il a commencé sa carrière en 2004 chez Robeco et a travaillé pendant dix ans en tant que gérant de portefeuille multi-actifs, responsable de fonds multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il est titulaire d'un Master en économie d'entreprise avec une spécialisation dans la finance et l'investissement de l'Université de Groningue. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Arnoud Klep est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Arnoud est spécialisé dans la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, Arnoud a occupé le poste de responsable des investissements structurés au sein de Robeco, chargé de la gestion de diverses stratégies d'investissement quantitatif. Il a débuté sa carrière en 2001 dans le département Recherche quantitative de Robeco. Arnoud est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg.

Per periodo	Fondo	Index
1 mese	2,23 %	1,25 %
3 mesi	7,27 %	14,88 %
Ytd	7,66 %	12,91 %
1 anno	11,92 %	24,83 %
2 anni	11,29 %	15,11 %
3 anni	13,04 %	17,48 %
5 anni	9,41 %	12,34 %
Dal lancio 01-11-2018	9,04 %	13,68 %

Statistiche	3 anni	5 anni
Tracking error a posteriori (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	7,50	7,32
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	-0,49	-0,29
Indice di Sharpe Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,36	0,82
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	3,12	1,62
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	0,53	0,63
Scostamento standard La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	8,07	9,97
Utile mensile max. (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	6,83	6,83
Perdita mensile max. (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-3,46	-5,25

Data	Importo
28-06-2024	2,71 EUR
19-06-2023	2,63 EUR
29-06-2022	2,24 EUR
21-06-2021	2,43 EUR

Costi del fondo	Percentuale
Spese correnti Frais courants	0,69 %
Commissione di gestione incluse Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	0,62 %
Costi di transazione Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,01 %

Politiche

Al 30-06-2026

Robeco QI Institutional Global Developed SDG & Climate Conservative Equities est un sous-fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés du monde entier. Il cible les actions dont la volatilité attendue est inférieure à la moyenne des actions mondiales. Le Sous-fonds a pour objectif d'investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l'ONU) en investissant dans des sociétés dont les business models et pratiques opérationnelles sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD de l'ONU, ainsi qu'à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille (et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris visant à maintenir l'augmentation maximale de la température mondiale bien en deçà de 2◦C) conformément à l'indice MSCI World EU PAB Overlay Index. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds investit dans des sociétés dont les business models et pratiques sont alignés sur les cibles définies par les 17 ODD. Le fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille aligné sur l'indice MSCI World Climate Paris Aligned et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris. Le fonds intègre les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans son processus d'investissement et applique la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités conformément à l'Article 12 du Règlement européen sur les indices de référence « transition climatique » ainsi que des exclusions régionales, et le vote par procuration.

Robeco QI Institutional Global SDG & Climate Conservative Equities T2 EUR

Investir systématiquement dans des actions à faible volatilité et un profil de durabilité élevé

Punti chiave

Caratteristiche del fondo

Aspetti principali

Gestore

Performance

Evoluzione dei prezzi

Statistiche

Storico pagamenti del dividendo

Costi

Allocazione del fondo

Politiche

Documenti del fondo

Relazioni annuali/semestrali

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