Robeco Global Stars Equities Fund - EUR E

Forte conviction sur les entreprises les plus attractives dans le monde entier

Share classes Share classes Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont : a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs; b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg. Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.

Class and codes

Asset class
Actions
ISIN
NL0000289783
Bloomberg
ROBA NA

Asset class

Actions

ISIN

NL0000289783

Bloomberg

ROBA NA

Index

MSCI World Index (Net Return, EUR)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.

Article 8

Morningstar Morningstar Copyright © Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou distribuées ; et (3) ne sont pas garanties comme étant exactes, complètes ou à propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de données ne sont responsables d'éventuels dommages ou des pertes qui pourraient découler de l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Téléchargez The Morningstar Rating for Funds (chapitre : The Morningstar Rating: Three-, Five-, and 10-Year) sur le Site Internet de Morningstar.

Rating

( 30-06 )

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Portefeuille concentré
Priorité aux entreprises présentant une rentabilité élevée de leurs capitaux investis et des flux de trésorerie disponible soutenus
Approche disciplinée en matière d'évaluation des entreprises et durabilité faisant partie intégrante de la valorisation

About this fund

Robeco Global Stars Equities Fund N.V. est un fonds à gestion active qui investit dans des actions liquides de sociétés cotées en bourse dans le monde entier, principalement en Amérique du Nord et dans les pays développés d'Europe, d'Océanie et d'Asie du Sud-Est. En outre, il peut y avoir des investissements limités dans des actions liquides de sociétés de marchés émergents. Le Fonds a un portefeuille concentré, axé sur un petit nombre de paris plus importants. La sélection de titres cible les actions de moyennes et grandes entreprises ayant le plus grand potentiel de croissance. Le Fonds vise à générer une plus-value à long terme tout en visant un profil de durabilité supérieur à l'indice MSCI World.

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	4 285 107 044 EUR
Size of share class	1 661 454 230 EUR
Inception date share class	03-03-1938
1-year performance	22,12 %
Dividend paying	Yes

Fund manager

Michiel Plakman CFA
Chris Berkouwer

Michiel Plakman est gérant de portefeuille et co-responsable de l'équipe Actions internationales de Robeco. Il est gérant de portefeuille principal de Global Stars Equities et gérant de portefeuille de Global Engagement Equities. Il est responsable des actions internationales fondamentales, spécialisé dans les sociétés des technologies de l'information, de l'immobilier et des services de communication, ainsi que dans la construction de portefeuilles. Avant de commencer à occuper cette fonction en 2009, Michiel était en charge de la gestion du fonds Robeco IT Equities au sein de l'équipe TMT. Avant de rejoindre Robeco en 1999, il a travaillé tant que gérant de portefeuille Japon chez Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). De 1995 à 1996, il a été gérant de portefeuille Actions européennes pour le fonds de pension de KPN. Michiel est détenteur d'un Master en économétrie de la Vrije Universiteit Amsterdam et titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Chris Berkouwer est gérant de portefeuille et membre de l'équipe Actions internationales. Il se concentre sur la transition bas carbone et sur les entreprises des secteurs de l'énergie, des matériaux et de l'industrie. Il est également gérant de portefeuille principal adjoint de Global Stars Equities. Il est responsable des actions internationales fondamentales ainsi que de la construction de portefeuilles. Avant de rejoindre Robeco en 2010, il a travaillé comme analyste pour le Centre d'études stratégiques de La Haye. Il a réalisé des recherches sur les pays, les secteurs et les entreprises pour diverses équipes chargées des actions avant de rejoindre l'équipe Actions internationales. Chris est titulaire d'un Master en administration d'entreprises et en gestion publique internationale de l'Université Érasme de Rotterdam, ainsi que d'un CFA®.

Per period	Fund	Index
1 year	22,12 %	24,58 %
2 years	10,83 %	14,99 %
3 years	16,04 %	17,40 %
5 years	10,73 %	12,29 %
10 years	13,59 %	12,81 %
Since inception 01-04-1933	8,91 %	-

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) Le tracking error ex-post indique la volatilité de l'écart de performance d'un fonds par rapport au rendement de l'indice. Pour la gestion des fonds d'investissement, la plupart des gérants de fonds ont à faire avec un tracking error ex-ante (déterminé au préalable) qui indique quels risques supplémentaires ils peuvent prendre dans leurs tentative de surpasser le benchmark. Le tracking error ex-post définit la répartition des résultats des fonds du passé par rapport à ceux du benchmark sous-jacents. Si le fonds a un tracking error plus élevé, les résultats du fonds divergent plus des résultats de l'indice. Il y a donc une plus grande chance que le fonds affiche une surperformance. Plus les rendements s'écartent du benchmark, plus le fonds est géré de manière active. Un tracking error faible indique, par contre, une gestion plus passive.	2,88	3,03
Information ratio Ce ratio est utilisé pour évaluer la qualité de l'écart de performance qu'un gérant de fonds a atteint étant donné que ce ratio tient également compte du risque actif qui est pris. Le ratio d'information est obtenu en divisant l'écart de performance par rapport au benchmark par le tracking error du fonds. Plus le ratio d'information est élevé, mieux c'est. Un fonds avec un tracking error de 4 % et un écart de performance de 2 % par rapport au benchmark a un ratio d'information de 0,5, ce qui est bon.	0,00	-0,08
Sharpe ratio Ce ratio mesure la performance corrigée du risque et permet de comparer la qualité des performances des différents investissements. Ce ratio est calculé en déduisant le taux sans risque de la performance et en divisant ensuite le résultat par la déviation standard (le risque) du fonds. Le ratio Sharpe indique donc si les rendements d'un fonds sont le résultat de bonnes décisions d'investissements ou sont basés sur la prise d'un risque supplémentaire. Plus le ratio est élevé, mieux c'est: cela signifie qu'un rendement plus élevé est atteint par unité de risque. Ce ratio porte le nom de son inventeur, lauréat du Prix Nobel, William Sharpe.	1,17	0,73
Alpha (%) L'alpha indique à quel point un portefeuille enregistre en fait des résultats meilleurs que les résultats escomptés compte tenu du risque encouru par rapport au benchmark. Un alpha positif indique que le fonds a atteint de meilleurs résultats que prévu, compte tenu du risque encouru. Le bêta est utilisé pour déterminer le risque par rapport au benchmark.	-0,48	-0,26
Beta Un critère pour la volatilité d'un portefeuille, ou le risque systématique, par rapport au benchmark. Un bêta de 1 indique que le portefeuille évoluera avec le benchmark. Un bêta de moins de 1 indique que le portefeuille évoluera moins que le benchmark. Un bêta de plus de 1 indique que le portefeuille évoluera plus que le benchmark. Un bêta de 1,2 indique que le portefeuille évoluera en théorie de 20 % en plus que le benchmark.	1,04	1,01
Standard deviation La déviation standard évalue la répartition des données d'un groupe par rapport à la moyenne. Plus les données sont réparties, plus l'écart est grand. Dans le secteur financier, la déviation standard est appliquée au rendement annuel d'un investissement pour mesurer la volatilité (le risque) de cet investissement.	12,48	13,83
Max. monthly gain (%) La performance mensuelle absolue positive maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	9,25	10,36
Max. monthly loss (%) La performance mensuelle absolue négative maximale (la plus élevée) durant la période écoulée.	-8,59	-8,75

Date	Amount
21-07-2026	0,21 EUR
29-06-2026	1,19 EUR
21-07-2025	0,18 EUR
30-06-2025	1,02 EUR

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Frais courants	1,16 %
Included management fee Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.	1,00 %
Included service fee Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.	0,16 %
Transaction costs Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.	0,26 %

Fiscal product treatment

Le fonds est établi aux Pays-Bas. Le fonds est géré sous la forme d'une société anonyme. Le fonds possède le statut d'organisme de placement fiscal au sens de l'article 28 de la Loi sur l'impôt des sociétés de 1969. C'est pour cette raison que le fonds est imposé au taux de 0% de l'impôt des sociétés. Le fonds est tenu, dans les 8 mois suivant la fin de l'exercice, de distribuer les revenus courants réalisés sous la forme de dividendes. Sur ces distributions de dividendes, le fonds retient au 1er janvier 2007 15% d'impôt néerlandais sur les dividends. Le fonds peut en principe réclamer partiellement l'éventuel impôt à la source sur ses revenus par le biais du réseau de traités néerlandais.

Fiscal treatment of investor

Pour un investisseur privé résidant aux Pays-Bas, les intérêts, dividendes ou plus-values effectivement perçus ne sont pas pertinents à des fins fiscales. Pour les investisseurs privés néerlandais qui sont résidents fiscaux, leurs avoirs relèvent de la case 3. Les investisseurs paient une taxe annuelle sur un rendement fixe calculé sur la base de la valeur de leurs actifs au 1er janvier. Le rendement dépend de l’allocation proportionnelle des actifs aux différentes catégories, à savoir l’épargne, les dettes ou d’autres actifs. Les avoirs sont qualifiés d’autres actifs pour lesquels le taux de rendement est fixé à 6,04 % (au 1/1/2024 ; 6,17 % au 1/1/2023). Le taux de rendement est ajusté chaque année sur la base des rendements historiques des années précédentes. L’équilibre entre les différentes catégories d’actifs est appelé « base de rendement ». Le taux de rendement effectif est ensuite calculé en divisant le rendement par la base de rendement. Ce taux de rendement effectif est appliqué à la base d’épargne et d’investissement pour calculer le bénéfice de l’épargne et des investissements. La base d’épargne et d’investissement est égale à la base de rendement moins le montant exonéré d’impôt. Les investisseurs paient l’impôt sur le revenu (36 % en 2024 ; 32 % en 2023) sur ce bénéfice calculé provenant de l’épargne et des investissements. L’impôt néerlandais retenu à la source sur les dividendes (15 % à partir du 1/1/2024) est déductible de l’impôt sur le revenu dû par les investisseurs résidant aux Pays-Bas. Les investisseurs non soumis à (ou exemptés de) l’impôt sur les sociétés aux Pays-Bas (y compris les fonds de pension néerlandais) ne sont pas imposés sur le résultat obtenu. Les entités néerlandaises exonérées peuvent récupérer intégralement la retenue à la source de 15 % sur les dividendes.Les investisseurs assujettis à l’impôt sur les sociétés néerlandais peuvent être imposés sur le résultat obtenu par leur investissement dans le fonds, y compris les revenus de dividendes et les plus-values. Les entreprises contribuables néerlandaises peuvent, en principe, imputer la retenue à la source sur les dividendes (15 % à partir du 1er janvier 2024) sur l’impôt des sociétés et, sous certaines conditions, imputer l’excédent les années suivantes. Pour les investisseurs situés hors des Pays-Bas, c’est la législation fiscale de leur pays qui s’applique aux fonds d’investissement étrangers. Les actionnaires non assujettis à l’impôt aux Pays-Bas et qui résident dans des pays signataires d’une convention préventive de double imposition avec les Pays-Bas peuvent, en fonction de la convention, récupérer (une partie de) la retenue à la source néerlandaise sur les dividendes auprès de l’administration fiscale néerlandaise. Un fonds de pension situé dans un autre État membre de l’UE ou dans un pays qui a conclu un accord d’échange d’informations avec les Pays-Bas et qui est similaire à un fonds de pension néerlandais a également droit au remboursement de la retenue à la source néerlandaise sur les dividendes. Les informations susmentionnées sont basées sur la législation fiscale actuellement en vigueur aux Pays-Bas.

Fund

Index

Policies

Per 30-06-2026

Robeco Global Stars Equities Fund - EUR E

Forte conviction sur les entreprises les plus attractives dans le monde entier

Key points

About this fund

Key facts

Fund manager

Performance

Price development

Statistics

Dividend paying history

Costs

Fiscal product treatment

Fiscal treatment of investor

Fund allocation

Policies

Fund documents

Annual and Semi-Annual Reports

Press releases

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