Robeco BP Global Premium Equities FH EUR

Enfoque value global centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y Momentum

Share classes Share classes Cada clase de acciones de un producto invierte en la misma cartera de valores, y tiene las mismas políticas y objetivos de inversión. Sin embargo, sus parámetros pueden ser diferentes. Por ejemplo, su tipo de distribución, exposición a divisas o gastos y comisiones pueden variar, entre otras características. En Robeco, las clases de acciones más habituales son: a) acciones D/DH, que son acciones ordinarias que están disponibles para todos los inversores; b) acciones I/IH, para los inversores institucionales definidos por la autoridad supervisora de Luxemburgo. Para más información sobre las cases de acciones, consulte el folleto.

Class and codes

Asset class
Renta Variable
ISIN
LU1736383024
Bloomberg
ROBGPFH LX

Asset class

Renta Variable

ISIN

LU1736383024

Bloomberg

ROBGPFH LX

Index

MSCI World Index (Net Return, hedged into EUR)

Sustainability-related information
Sustainability-related information
Según el Reglamento de información de finanzas sostenibles de la UE, los productos se catalogan como fondos de los artículos 6, 8 o 9.
Artículo 6: el fondo no divulga la información de sostenibilidad reforzada de los artículos 8 o 9.
Artículo 8: el fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible, pero fomenta características sociales y medioambientales y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Artículo 9: el fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Con independencia de los artículos 8 y 9, las inversiones sostenibles no podrán provocar daños significativos; además, las empresas participadas seguirán prácticas de buen gobierno.

Article 8

Overview Performance & costs Portfolio Sustainability Documents

Key points

Galardonada estrategia de renta variable global sin restricciones
Gestionado por un equipo muy experimentado de profesionales de la inversión bottom-up basada en el valor
Centrado en “cualidades que funcionan”: Valoración, Fundamentales y Momentum

About this fund

Robeco BP Global Premium Equities constituye un fondo de gestión activa, sin restricciones, de valor global de gran capitalización. La selección de estas acciones de valor se basa en el análisis por fundamentales. El fondo se centra en empresas valoradas de manera atractiva, con fundamentales convincentes y mejora del impulso del negocio, independientemente de la capitalización bursátil, la región o el sector.

Key facts

Per 30-06-2026

Total size of fund	8.242.921.775 EUR
Size of share class	240.829.177 EUR
Inception date share class	14-12-2017
1-year performance	19,49 %
Dividend paying	No

Fund manager

Christopher Hart CFA
Joshua Jones CFA
Soyoun Song

El Sr. Jones es gestor de carteras de las estrategias Boston Partners Global Equity, Boston Partners Global Long/Short Equity y Boston Partners International Equity, y es el principal responsable de la gestión de las ofertas de International Equity y Global Long/Short Equity de la firma. Antes de desempeñar esta labor fue analista especializado en los sectores de energía, metales y minería del mercado bursátil, con carácter de generalista global. El Sr. Jones se incorporó a la empresa en enero de 2006 procedente de Cambridge Associates, donde era consultor asociado centrado en clientes de fondos de cobertura. Es licenciado en Economía por el Bowdoin College y posee la designación Chartered Financial Analyst®. El Sr. Jones comenzó su carrera en el sector de la inversión en 2004. El Sr. Hart es gestor de carteras de las estrategias Boston Partners Global Equity y Boston Partners International Equity, y es el principal responsable de la gestión de las carteras a largo plazo de renta variable global de la firma. Anteriormente fue gestor de carteras del producto Boston Partners International Small Cap Value y, antes de eso, gestor adjunto de carteras de los productos Boston Partners Small Cap Value durante tres años. Con anterioridad fue analista de investigación especializado en los sectores de conglomerados, ingeniería y construcción, edificación, maquinaria, aeroespacial y defensa, y REITs del mercado de renta variable. Se incorporó a la empresa en julio de 2002 procedente de Fidelity Investments, donde era analista de investigación. El Sr. Hart es licenciado en Finanzas con especialización en Finanzas Corporativas por la Universidad de Clemson y posee la designación Chartered Financial Analyst®. El Sr. Hart comenzó su carrera en la industria de la inversión en 1991. El Sr. Song es gestor adjunto de cartera de las estrategias Boston Partners Global Equity y Boston Partners International Equity, así como gestor principal de carteras de la estrategia Boston Partners Global Sustainability. También trabaja como analista de renta variable, especializado en los sectores industriales desarrollados, materiales y transporte no estadounidenses del mercado de renta variable. Antes de incorporarse a Boston Partners en abril de 2019, fue director gerente en ThornTree Capital con responsabilidad sobre su cartera global industrial long/short. Anteriormente, el Sr. Song fue director gerente del fondo Brookside de Bain Capital, donde codirigió su cartera global industrial long/short. Comenzó su carrera como inversor en Bain Capital, en el departamento norteamericano de capital riesgo. Antes de dedicarse a las inversiones, fue consultor en McKinsey & Company. El Sr. Song obtuvo un máster en Administración de Empresas por la Harvard Business School, un máster en Medicina Clínica por la Universidad de Oxford y una licenciatura en Ciencias Bioquímicas por el Harvard College, donde se graduó summa cum laude. El Sr. Song comenzó su carrera en el sector de la inversión en 2005.

Per period	Fund	Index
1 month	2,49 %	-0,17 %
3 months	8,06 %	13,51 %
YTD	8,18 %	9,47 %
1 year	19,49 %	20,70 %
2 years	17,77 %	16,46 %
3 years	16,94 %	17,56 %
5 years	11,49 %	10,50 %
Since inception 13-12-2017	8,78 %	10,65 %

Statistics	3 years	5 Years
Tracking error ex-post (%) El error de seguimiento ex-post representa la volatilidad del exceso de retorno obtenido de un fondo en relación con el rendimiento del índice. En la gestión de fondos de inversión, la mayoría de los gestores de fondos tienen asociado un error de seguimiento ex-ante (determinado por adelantado) que indica cuánto riesgo adicional pueden asumir en sus intentos de batir el índice de referencia. El error de seguimiento ex-post explica la dispersión de los resultados del fondo en el pasado en comparación con los del índice de referencia subyacente. Si el fondo tiene un error de seguimiento mayor, los resultados del fondo se desvían más de los resultados del índice. Por tanto, hay una mayor posibilidad de que el fondo obtenga un resultado superior. Cuanto más difieren los rendimientos del índice de referencia, más activa es la gestión del fondo. Y al contrario, un error de seguimiento bajo es indicativo de una gestión más pasiva.	7,23	8,28
Information ratio Este ratio se utiliza para evaluar la calidad del exceso de retorno que ha obtenido un gestor del fondo, ya que el ratio también tiene en cuenta el riesgo activo que se asume. El ratio de información se obtiene dividiendo el exceso de retorno sobre el índice de referencia entre el error de seguimiento del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de información, mejor. Por ejemplo, un fondo que presente un error de seguimiento del 4% y un exceso de retorno del 2% sobre su índice de referencia tendrá un ratio de información de 0,5, que es bastante bueno.	0,06	0,23
Sharpe ratio Este ratio mide el resultado ajustado al riesgo y permite contrastar la calidad del resultado de diversas inversiones. Se calcula restando al resultado el interés sin riesgo y dividiendo luego la diferencia por la desviación estándar (el riesgo) del fondo. Así pues, el ratio de Sharpe indica si los rendimientos de un fondo son el resultado de buenas decisiones de inversión o se basan en la asunción de más riesgos. Cuanto mayor sea el ratio, mejor, ya que significa que se obtiene más rendimiento por unidad de riesgo. Este ratio recibe el nombre de su creador, el ganador del premio Nobel William Sharpe.	1,50	0,82
Alpha (%) Alpha mide la diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad esperada de una cartera, dado el nivel de riesgo asumido, con respecto al índice de referencia. Un valor positivo de alpha significa que el fondo ha dado mejores resultados que los esperados, dado el riesgo asumido. Beta se utiliza para determinar el riesgo respecto al benchmark.	4,70	4,03
Beta Beta es una medida de volatilidad de una cartera o el riesgo sistemático que ésta tiene con respecto al índice de referencia. Un valor beta igual a 1 indica que la cartera se moverá como el índice de referencia. Un valor beta menor que 1 indica que la cartera será menos volátil que el índice de referencia. Un valor beta mayor que 1 indica que la cartera será más volátil que el índice de referencia. Por ejemplo, si el beta de una cartera es 1,2, será teóricamente un 20% más volátil que el índice de referencia.	0,69	0,74
Standard deviation La desviación estándar mide la dispersión de un grupo de datos respecto a la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos, mayor es la desviación. En el mundo financiero, la desviación estándar se aplica al rendimiento anual de una inversión para medir la volatilidad (el riesgo) de esa inversión.	10,14	12,73
Max. monthly gain (%) El resultado mensual positivo máximo absoluto (superior) en el periodo anterior.	6,83	11,52
Max. monthly loss (%) El resultado mensual negativo máximo absoluto (superior) en el periodo anterior.	-6,58	-8,84

Cost of this fund	Percentage
Ongoing charges Gastos corrientes	0,84 %
Included management fee Tasa abonada por el fondo a la compañía de gestión de activos por la gestión profesional del fondo.	0,63 %
Included service fee Este pago sirve para cubrir costes formales, como los de informes anuales, juntas de accionistas o publicaciones de precios.	0,16 %
Transaction costs Los gastos transaccionales que se muestran corresponden a los gastos anuales durante los últimos tres años, calculados conforme a las normativas europeas.	0,47 %

Fiscal product treatment

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Fiscal treatment of investor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.