Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D USD

Enfoque sistemático activo basado en factores, como alternativa a la inversión pasiva

Clase de acción Clase de acción Cada clase de acciones de un producto invierte en la misma cartera de valores, y tiene las mismas políticas y objetivos de inversión. Sin embargo, sus parámetros pueden ser diferentes. Por ejemplo, su tipo de distribución, exposición a divisas o gastos y comisiones pueden variar, entre otras características. En Robeco, las clases de acciones más habituales son: a) acciones D/DH, que son acciones ordinarias que están disponibles para todos los inversores; b) acciones I/IH, para los inversores institucionales definidos por la autoridad supervisora de Luxemburgo. Para más información sobre las cases de acciones, consulte el folleto.

Clase y códigos

Clase de activos
Renta Variable
ISIN
LU1654173563
Bloomberg
RQGDEDU LX

Clase de activos

Renta Variable

ISIN

LU1654173563

Bloomberg

RQGDEDU LX

Índice

MSCI World Index (Net Return, USD)

Información sobre sostenibilidad
Información sobre sostenibilidad
Según el Reglamento de información de finanzas sostenibles de la UE, los productos se catalogan como fondos de los artículos 6, 8 o 9.
Artículo 6: el fondo no divulga la información de sostenibilidad reforzada de los artículos 8 o 9.
Artículo 8: el fondo no tiene un objetivo de inversión sostenible, pero fomenta características sociales y medioambientales y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Artículo 9: el fondo tiene un objetivo de inversión sostenible y divulga información de sostenibilidad reforzada.
Con independencia de los artículos 8 y 9, las inversiones sostenibles no podrán provocar daños significativos; además, las empresas participadas seguirán prácticas de buen gobierno.

Artículo 8

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Rating

( 28-02 )

Visión general Rentabilidad & costes Cartera de valores Sostenibilidad Comentario Documentos

Puntos clave

Busca superar con regularidad al índice de referencia con un tracking error reducido
Exposición diversificada a un modelo integrado de selección de valores multifactorial
Utiliza los factores de rendimiento contrastado de valor, calidad y momentum

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de empresas de mercados desarrollados. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo. El objetivo del fondo es superar la rentabilidad del índice de referencia. El fondo utiliza una estrategia cuantitativa de selección de valores que clasifica las acciones en función de su rentabilidad relativa futura esperada empleando distintos factores: valor, calidad, momentum, revisiones de los analistas y señales a corto plazo. Las acciones mejor calificadas se sobreponderan respecto al Índice de referencia y las peor calificadas se infraponderan, lo que da lugar a una cartera bien diversificada.

Hechos clave

A 28-02-2026

Tamaño del fondo	1.089.389.619 USD
Tamaño de la clase de acción	2.013.839 USD
Fecha de creación de la clase de acciones	15-09-2017
Rendimiento de 1 año	22,78 %
Pago de dividendos	No

Gestor del fondo

Wilma de Groot
Machiel Zwanenburg
Vania Sulman
Dean Walsh
Wouter Tilgenkamp
Koen Rijnen

Wilma de Groot es directora de Core Quant Equities, directora de Quant Equity Portfolio Management y directora adjunta de Quant Equity. Tiene a su cargo las estrategias de renta variable cuantitativa y está especializada en anomalías de precios de activos, construcción de cartera e integración de sostenibilidad. Ha publicado artículos en diversas publicaciones académicas, como el Journal of Impact and ESG Investing, el Journal of Banking and Finance, el Journal of International Money and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. Es profesora visitante en varias universidades. Wilma se incorporó a Robeco en 2001 como analista cuantitativa. Es doctora en Finanzas por la Universidad Erasmo de Róterdam y realizó un máster en Econometría en la Universidad de Tilburgo. Es titular de la acreditación CFA®. Machiel Zwanenburg es gestor de cartera de renta variable cuantitativa. Está especializado en selección cuantitativa de valores y construcción de carteras. Uno de sus campos de especialidad es la integración de la sostenibilidad en renta variable cuantitativa. Anteriormente trabajó como gestor de riesgos y como responsable de riesgos de carteras de clientes en Robeco. Se unió a Robeco en 1999 como integrante del equipo de análisis cuantitativo (Quant Research). Posee un máster en Econometría por la Universidad Erasmo de Róterdam y un máster en Económicas por la London School of Economics. Vania Sulman es gestora de cartera de Renta Variable Cuantitativa. Está especializada en selección de valores e integración de la sostenibilidad en carteras personalizadas. Se reincorporó a Robeco en 2022. Previamente, había trabajado como científica de datos durante tres años y, antes, como analista cuantitativa en Robeco, dedicada a la selección de valores mediante análisis cuantitativo. Se unió al sector y a Robeco en 2016. Tiene un máster (cum laude) en Finanzas Cuantitativas de la Universidad Erasmo de Róterdam. Dean Walsh es gestor de cartera Quantitative Equities. Dean está especializado en la selección de títulos cuantitativa, la construcción de la cartera y la integración sostenible. Antes de incorporarse a Robeco en 2023, estuvo trabajando en Mercer Global Investments como gestor de cartera de divisas y como responsable de su unidad de Inteligencia de Carteras. En esta función, lideró el estudio cuantitativo, incluyendo labores sobre carteras de factores, inversión sostenible, alineación con el Acuerdo de París y gestión de riesgos. Se incorporó al sector en 2013 en JP Morgan. Dean tiene un máster Finanzas Cuantitativas de la University College de Dublín. Es titular de la acreditación CFA® y CAIA®. Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de Quantitative Equities. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como científico de datos. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y posee un máster en Finanzas Cuantitativas por la Universidad Erasmus de Róterdam. Koen Rijnen es gestor de cartera de Quantitative Equities. Koen está especializado en elaboración de carteras e integración de la sostenibilidad en la renta variable cuantitativa. Se incorporó a Robeco en 2022. Previamente, fue especialista en coberturas y gestor de balances en Aegon. Comenzó su carrera en consultoría en 2015 y se pasó al sector de la inversión en 2018. Koen tiene un máster (cum laude) en Ingeniería Hidráulica por la Universidad Técnica de Delft. Es titular de la acreditación CFA®.

Por periodo	Fondo	Index
1 mes	1,05 %	0,73 %
3 meses	4,35 %	3,82 %
YTD	3,05 %	2,99 %
1 año	22,78 %	21,33 %
2 años	19,84 %	18,45 %
3 años	21,92 %	20,58 %
5 años	13,73 %	12,46 %
Desde inicio 14-09-2017	11,82 %	12,10 %

Estadísticas	3 años	5 años
Error de seguimiento ex-post (%) El error de seguimiento ex-post representa la volatilidad del exceso de retorno obtenido de un fondo en relación con el rendimiento del índice. En la gestión de fondos de inversión, la mayoría de los gestores de fondos tienen asociado un error de seguimiento ex-ante (determinado por adelantado) que indica cuánto riesgo adicional pueden asumir en sus intentos de batir el índice de referencia. El error de seguimiento ex-post explica la dispersión de los resultados del fondo en el pasado en comparación con los del índice de referencia subyacente. Si el fondo tiene un error de seguimiento mayor, los resultados del fondo se desvían más de los resultados del índice. Por tanto, hay una mayor posibilidad de que el fondo obtenga un resultado superior. Cuanto más difieren los rendimientos del índice de referencia, más activa es la gestión del fondo. Y al contrario, un error de seguimiento bajo es indicativo de una gestión más pasiva.	0,94	1,08
Ratio de información Este ratio se utiliza para evaluar la calidad del exceso de retorno que ha obtenido un gestor del fondo, ya que el ratio también tiene en cuenta el riesgo activo que se asume. El ratio de información se obtiene dividiendo el exceso de retorno sobre el índice de referencia entre el error de seguimiento del fondo. Cuanto mayor sea el ratio de información, mejor. Por ejemplo, un fondo que presente un error de seguimiento del 4% y un exceso de retorno del 2% sobre su índice de referencia tendrá un ratio de información de 0,5, que es bastante bueno.	2,41	1,98
Ratio de Sharpe Este ratio mide el resultado ajustado al riesgo y permite contrastar la calidad del resultado de diversas inversiones. Se calcula restando al resultado el interés sin riesgo y dividiendo luego la diferencia por la desviación estándar (el riesgo) del fondo. Así pues, el ratio de Sharpe indica si los rendimientos de un fondo son el resultado de buenas decisiones de inversión o se basan en la asunción de más riesgos. Cuanto mayor sea el ratio, mejor, ya que significa que se obtiene más rendimiento por unidad de riesgo. Este ratio recibe el nombre de su creador, el ganador del premio Nobel William Sharpe.	1,66	0,78
Alpha (%) Alpha mide la diferencia entre la rentabilidad real y la rentabilidad esperada de una cartera, dado el nivel de riesgo asumido, con respecto al índice de referencia. Un valor positivo de alpha significa que el fondo ha dado mejores resultados que los esperados, dado el riesgo asumido. Beta se utiliza para determinar el riesgo respecto al benchmark.	1,90	2,04
Beta Beta es una medida de volatilidad de una cartera o el riesgo sistemático que ésta tiene con respecto al índice de referencia. Un valor beta igual a 1 indica que la cartera se moverá como el índice de referencia. Un valor beta menor que 1 indica que la cartera será menos volátil que el índice de referencia. Un valor beta mayor que 1 indica que la cartera será más volátil que el índice de referencia. Por ejemplo, si el beta de una cartera es 1,2, será teóricamente un 20% más volátil que el índice de referencia.	1,00	0,98
Desviación estándar La desviación estándar mide la dispersión de un grupo de datos respecto a la media. Cuanto mayor sea la dispersión de los datos, mayor es la desviación. En el mundo financiero, la desviación estándar se aplica al rendimiento anual de una inversión para medir la volatilidad (el riesgo) de esa inversión.	10,87	14,17
Máx. ganancia mensual (%) El resultado mensual positivo máximo absoluto (superior) en el periodo anterior.	9,51	9,51
Máx. pérdida mensual (%) El resultado mensual negativo máximo absoluto (superior) en el periodo anterior.	-4,43	-8,81

Coste de este fondo	Porcentaje
Gastos corrientes Gastos corrientes	0,71 %
Comisión de gestión incluida Tasa abonada por el fondo a la compañía de gestión de activos por la gestión profesional del fondo.	0,50 %
Comisión de servicio incluida Este pago sirve para cubrir costes formales, como los de informes anuales, juntas de accionistas o publicaciones de precios.	0,16 %
Gastos transaccionales Los gastos transaccionales que se muestran corresponden a los gastos anuales durante los últimos tres años, calculados conforme a las normativas europeas.	0,05 %

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,05% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Las consecuencias fiscales de la inversión en este fondo dependen de la situación personal del inversor. Para inversores privados residentes en los Países Bajos, el interés real y los ingresos sobre los dividendos o plusvalías recibidos por sus inversiones no son relevantes para fines fiscales. Cada año, los inversores pagan impuestos sobre el valor de sus activos netos a fecha 1 de enero, siempre y cuando dichos activos netos superen el capital exento de impuestos. Toda cantidad invertida en el fondo forma parte de los activos netos del inversor. Los inversores privados que residen fuera de los Países Bajos no tributarán en dicho país por sus inversiones en el fondo. Sin embargo, tales inversores podrían tributar en su país de residencia por cualquier ingreso derivado de la inversión en este fondo, de conformidad con la legislación fiscal nacional que sea de aplicación. Para las personas jurídicas o los inversores profesionales son de aplicación otras normas fiscales. Aconsejamos a los inversores que consulten con su asesor fiscal o financiero sobre las consecuencias fiscales de una inversión en este fondo en sus circunstancias específicas antes de decidir invertir en el mismo.

Fondo

Índice

Políticas

A 28-02-2026

Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D USD

Enfoque sistemático activo basado en factores, como alternativa a la inversión pasiva

Puntos clave

Acerca de este fondo

Hechos clave

Gestor del fondo

Rentabilidad

Estadísticas

Coste

Tratamiento fiscal del producto

Tratamiento fiscal del inversor

Asignación del fondo

Políticas

Sostenibilidad

Explicación del rendimiento

Documentos del fondo

Informes anuales y semestrales

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