Key points
- Fondo de gestión activa que aplica la estrategia de inversión “3D” del Gestor y que busca aunar riesgo, rentabilidad y sostenibilidad en la cartera del Fondo
- Su objetivo es generar rentabilidades positivas con un perfil de riesgo de mercado
- Alternativa a las estrategias de crédito pasivas, que aúna diversificación de estilos con las estrategias de crédito activas tradicionales
About this fund
Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF es un fondo de gestión activa que invierte sistemáticamente en créditos, sobre todo con grado de inversión. El universo de inversión se compone de bonos con una calificación mínima de BB-. El objetivo del fondo a largo plazo consiste en generar plusvalías. El perfil de riesgo de la cartera es similar al del índice de referencia, pero con mejor perfil de sostenibilidad. Aplica la estrategia de inversión "3D", que para construir la cartera se basa en el riesgo, la rentabilidad y la sostenibilidad. La selección de bonos se atiene a un modelo cuantitativo. El fondo ofrece una exposición equilibrada a diversos factores cuantitativos, concentrándose en bonos con un bajo nivel de riesgo previsto (factor de bajo riesgo), una valoración interesante (valor), una sólida pauta de comportamiento (tendencia) y un valor de mercado de su deuda reducido (dimensión).
General Facts
Per
| Primary Ticker | 3DCE |
| ISIN | IE000PUAKZP8 |
| Product Structure | Physical |
| Fund management approach | Active |
| Investment strategy type | Multi-Factor Credits |
| Asset class | Renta Fija |
| SFDR classification | 8 |
| Fund base currency | EUR |
| Share class currency | EUR |
| Total size of fund | 21.091.341 |
| Size of shareclass | 21.091.341 |
| Shareclass outstanding shares | 4.200.000 |
| Share class inception date | 2026-01-22 |
| Close financial year | 31-12 |
| Share class ongoing charges | 0,20% |
| Use of income | Acumulativo |
| Management company | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Trading Information
Per
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCE GY |
| SEDOL | BTMR283 |
| Reuters RIC | 3DCE.DE |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV |
| Trading currency | EUR | CHF |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCE SW | 3DCECHF SW |
| SEDOL | BVK5WW7 | BTMRDP7 |
| Reuters RIC | 3DCE.S | 3DCECHF.S |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV | 3DCECHIV |
| Trading currency | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCE IM |
| SEDOL | BSDYQH3 |
| Reuters RIC | 3DCE.MI |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV |
| Trading currency | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DCP LN |
| SEDOL | BVZG441 |
| Reuters RIC | 3DCP.L |
Fund manager
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden
Patrick Houweling es director de renta fija cuantitativa y gestor de cartera de las estrategias cuantitativas de crédito de Robeco. Patrick ha publicado destacados artículos sobre la duración multiplicada por el diferencial, la inversión factorial en mercados de crédito, la liquidez de los bonos corporativos y los swaps de impago de crédito, que han aparecido en distintas publicaciones académicas, como el Journal of Banking and Finance, el Journal of Empirical Finance y el Financial Analysts Journal. El artículo 'Factor Investing in the Corporate Bond Market' (Inversión factorial en el mercado de bonos corporativos), del que fue coautor, recibió un Graham and Dodd Scroll Award of Excellence en 2017. Es profesor visitante en varias universidades. Antes de incorporarse a Robeco en 2003, fue analista del departamento de Gestión de Riesgos en Rabobank International, donde en 1998 inició su carrera. Posee un Doctorado en Finanzas y un título de máster en Econometría Financiera (cum laude) por la Universidad Erasmo de Róterdam. Johan Duyvesteyn es gestor de cartera del equipo de Renta Fija Cuantitativa. Sus áreas de especialización son distribución de mercado en deuda pública, distribución de mercado en beta de crédito, sostenibilidad por países y deuda de mercados emergentes. Sus artículos han aparecido en las publicaciones Financial Analysts Journal, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance y Journal of Fixed Income. Su carrera profesional en el sector se inició en 1999, con Robeco. Posee un doctorado en Finanzas, un máster en Economía Financiera por la Universidad Erasmo de Róterdam y la acreditación de analista financiero CFA®. Lodewijk van der Linden es gestor de cartera de Renta Fija Cuantitativa. Ha publicado trabajos en el Financial Analysts Journal sobre las mejores estrategias defensivas, en el Journal of Portfolio Management sobre cómo aprovechar la volatilidad, y en el Journal of Asset Managemen sobre la utilización de los índices Credit Default Swapt. Su incorporación a Robeco data de agosto de 2018. En el período 2015-2018, Lodewijk trabajó en Aegon Asset Management, donde fue asociado de riesgo y gestor de equipo de información al cliente. La carrera de Lodewijk se inicia en 2013, como consultor actuarial en PwC. Tiene un Máster en Ciencias Actuariales por la Universidad de Ámsterdam y otro en Econometría y Ciencias de la Gestión por la Universidad Erasmo de Róterdam.