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RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146189407
  • Profitieren von Lösungen in einem der größten Märkte – Die USA wenden über 18 % ihres BIP für die Gesundheitsverorgung auf und der Trend deutet weiterhin aufwärts. Anbieter, deren Lösungen zur Eingrenzung der Verbreitung chronischer Krankheiten wie Schlaganfällen, Diabetes und Krebs beitragen, können dieses enorme Marktpotenzial zu ihrem Vorteil nutzen.
  • Schwerpunktbereiche – Die effektivste Gesundheitspflege besteht in Prävention: physische Aktivität, gesunde Ernährung und wirkungsvolle Hygiene. Effiziente und innovative Behandlungsmethoden führen zu besseren Behandlungsergebnissen und senken Kosten.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

Die RobecoSAM Sustainable Healthy Living-Strategie ist eine überzeugungsorientierte, thematische Strategie, die Marktchancen im Zusammenhang mit Trends im Gesundheits- und Lifestylebereich nutzt. Auf der Grundlage einer Bottom-up-Aktienauswahl soll die Strategie langfristigen Kapitalzuwachs durch ein Engagement für gesunde Verhaltensweisen sowie die Märkte für Prävention und Diagnostik erzielen.

Marktentwicklungen

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Die globalen Aktienmärkte starteten sehr stark in das neue Jahr, obwohl in vielen Ländern als Reaktion auf das Auftreten neuer Virusvarianten strengere Maßnahmen zur Kontrolle der Ausbreitung des neuen Coronavirus ergriffen wurden. Durch diese teilweise liquiditätsgetriebene Entwicklung bildeten sich an den Märkten Bereiche mit irrationaler Überschwänglichkeit heraus. Da jedoch der kumulative Produktionsverlust während der Pandemie bisher überschaubar war und geringer ausfallen wird als während der Finanzkrise 2008 und da die Impfstrategien in der ersten Jahreshälfte 2021 an Dynamik gewinnen werden, gehen die Anleger davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Aktivitäten im Sommer zu normalisieren beginnen werden. Während zyklische Werte und solche mit geringerer Kapitalisierung im Januar von dieser Sichtweise profitierten, war dies auf breiter Front für Aktien, die in den früheren Phasen der Pandemie zurückgeblieben waren, nicht der Fall. Gegen Ende des Monats nahm die Volatilität trotz überwiegend solider Unternehmensergebnisse zu, und breitere Marktrückschläge machten die positive Entwicklung der ersten drei Wochen des Jahres weitgehend zunichte.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Die RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie investiert in Unternehmen, die von langfristigen soziodemografischen und technologischen Trends in Reaktion auf die duale Nachhaltigkeitsherausforderung durch die Zunahme chronischer Krankheiten und der Gesundheitskosten profitieren.Es kommt eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl zur Anwendung, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und themenspezifische Eignung angewendet. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.

Anlagepolitik

Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Sustainability profile

Exclusions++

Full ESG Integration

Voting & Engagement

fund.detail.sustainability.profile.esgTargetUniverse

ESG Score

The portfolio ESG score (and E,S and G score) is calculated by multiplying the RobecoSAM Smart ESG Score of each holding by its respective portfolio or index weight. The same methodology is applied in calculating the key ESG Criterion scores. The scores of the portfolio are provided alongside the scores of the index, highlighting the portfolio’s relative sustainability. The colors indicate the score of the portfolio, whilst theshading shows the index.

Environmental Footprint

The RobecoSAM footprint ownership of the portfolio expresses the total resource consumption the portfolio finances. Each company's footprint is calculated by normalizing resources consumed by the company's enterprise value. Multiplying these values by the dollar amount invested in each company yields the aggregate footprint ownership figures. The selected index's footprint (for an equivalent $ amount invested in corporates) is provided alongside. The portfolios score is shown in blue and the index in grey.

ESG integration policy

Die RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie investiert in Unternehmen, die von langfristigen soziodemografischen und technologischen Trends in Reaktion auf die duale Nachhaltigkeitsherausforderung durch die Zunahme chronischer Krankheiten und der Gesundheitskosten profitieren.Es kommt eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl zur Anwendung, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und themenspezifische Eignung angewendet. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.

Prognose des Fondsmanagements

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Die Volatilität des Aktienmarkts wird wahrscheinlich hoch bleiben, da Spekulationen von Privatanlegern in den USA zu Anlageblasen führen. Auf makroökonomischer Ebene sind die Konjunkturaussichten angesichts der langsamen Einführung der Covid-19-Impfstoffe weiterhin bestenfalls unsicher. Insgesamt bleibt das Fondsmanagement konstruktiv für die Märkte, da die Fed ihre ultralockere Geldpolitik so lange beibehalten wird, bis sich der Arbeitsmarkt erholt und die Inflation moderat bleibt. Wir nutzen die aktuellen Marktbedingungen, um unsere Positionen in Unternehmen mit sehr starken langfristigen Geschäftsperspektiven weiter zu festigen. Wir gehen davon aus, dass die Pandemie auch Chancen bietet, Veränderungen hin zu einem Umbau robusterer und nachhaltigerer Volkswirtschaften umzusetzen. Das wird auch den Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil auf persönlicher Ebene stärken. Das Healthy Living-Portfolio aus nachhaltigen Unternehmen sollte also gut aufgestellt sein, um von diesen Änderungen auf längere Sicht zu profitieren.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi ist als Portfoliomanager für das Management der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie verantwortlich. Er ist außerdem stellvertretender Portfolio Manager für die RobecoSAM Circular Economy Equities-Strategie. Zuvor war er Buy-Side-Analyst für den globalen Gesundheitssektor bei der Bank J. Safra Sarasin in Zürich, zunächst im Bereich Private Banking, dann im Asset Management. In den vergangenen fünf Jahren war er auch für den Demography Health Basket der Bank J. Safra Sarasin zuständig. Nach mehreren Jahren in der biomedizinischen Forschung begann er seine Laufbahn im Finanzwesen als Healthcare Analyst bei der Investmentgesellschaft BT & T und einer anschließenden Position als Investment Analyst für private Biotechnologieunternehmen bei der Schweizerhall Management AG in Zürich. David Kägi hat einen Master in Biochemie und einen Doktortitel in T-Zell-Immunologie von der ETH Zürich. Er ist seit 2019 für Robeco tätig.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2146189407
BloombergRSSHLDE LX
Valoren55753607
WKNA2QBUN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1603929600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.