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RobecoSAM Global SDG Engagement Equities XH EUR

Benchmark: MSCI All Country World Index (hedged into EUR)
ISIN: LU2365449318
  • Positive Wirkung im Unternehmensbereich als aktiver Aktionär.
  • Bewirken Sie deutliche und messbare Verbesserungen zum Beitrag eines Unternehmens zu den SDGs bei gleichzeitiger Erwirtschaftung einer attraktiven Anlagerendite.
  • Ein konzentriertes Portfolio mit Bewertung des Potenzials für das Engagement für die SDGs.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungthesaurierend

Über diesen Fonds

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in eine konzentrierte Auswahl globaler Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf Fundamentalanalysen, um in Unternehmen zu investieren, die ihren Beitrag zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) durch aktives Management über drei bis fünf Jahre am besten deutlich und messbar verbessern können. Ziel des Fonds sind nachhaltige Investitionen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über Angaben zur Nachhaltigkeit im Finanzsektor. Der Fonds will langfristiges Kapitalwachstum erreichen und integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Anlageprozess. Neben der Stimmrechtsvertretung schließt der Fonds Unternehmen aufgrund von kontroversen Verhaltensweisen und Produkten aus (einschließlich kontroverser Waffen, Tabak, Palmöl, fossiler Brennstoffe, Militäraufträge, Schusswaffen, Atomkraft, Alkohol, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung und Cannabis). Das Portfolio wird auf Basis eines zulässigen Anlageuniversum und eines intern entwickelten SDG-Frameworks zur Abbildung und Messung der SDG-Beiträge aufgebaut (Informationen sind über die Website erhältlich www.robeco.com/si).

Marktentwicklungen

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Für die globalen Aktienmärkte war Dezember ein starker Monat und sie beendeten das Jahr auf einem Hoch. Bei allgemeinem Optimismus für die Eindämmung der Covid-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung im Jahr 2022 blieb die Marktstimmung relativ optimistisch. Wir sehen auch weiter sehr starke Gewinnerholung, und obwohl Gewinnrevisionen schwächer werden, sieht das Ergebnisbild für die entwickelten Märkte recht solide aus. Jetzt ist auch klar geworden, dass die Fed 2022 ein recht aggressives Tapering anstrebt und wir voraussichtlich im März mit ersten Zinserhöhungen rechnen können. Das ist vermutlich früher als was der Markt erwartetet hatte.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Es wird keine Dividende ausgeschüttet. Der Fonds thesauriert erzielte Erträge, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Der Fonds hat das nachhaltige Anlageziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine deutliche und messbare Verbesserung in dem Beitrag eines Unternehmens zu den Zielen der UN für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Überlegungen zu SDGs und Nachhaltigkeit werden durch ein Zieluniversum, Ausschlüsse, ESG-Integration und Engagement in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen mit einem geringen negativen oder geringen positiven Beitrag zu den SDGs. Der Beitrag von Emittenten zu den SDGs wird mit Robecos intern entwickelter dreistufiger SDG-Systematik beurteilt. Das Ergebnis ist ein quantifizierter Beitrag, der als SDG-Score dargestellt wird, in dem sowohl der Beitrag zu den SDGs (positiv, neutral oder negativ) als auch das Ausmaß dieses Beitrags (hoch, mittel oder niedrig) berücksichtigt ist. Der Fonds führt mit 100 % der Unternehmenspositionen einen aktiven Aktionärsdialog. Der Fonds investiert nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

Anlagepolitik

RobecoSAM Global SDG Engagement Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien investiert. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Der Fonds hat nachhaltige Investitionen i. S. v. Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zum Anlageziel. Der Fonds strebt eine deutliche und messbare Verbesserung des Beitrags eines Unternehmens zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (UN SDGs) über drei bis fünf Jahr an, indem er sich aktiv engagiert und einen aktiven Dialog mit den betroffenen Unternehmen führt. Der Fonds beabsichtigt außerdem, langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und ESG-Faktoren (also Umwelt, Gesellschaft und Geschäftsführung) sowie gleichzeitig Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess einzubeziehen.“ Darüber hinaus schließt der Fonds Unternehmen auf der Grundlage umstrittener Verhaltensweisen und Produkte (einschließlich umstrittener Waffen, Tabak, Palmöl, fossiler Brennstoffe, militärisches Auftragswesen, Feuerwaffen, Atomenergie, Alkohol, Glücksspiel, Pornografie und Cannabis) aus und nimmt aktiv die Stimmrechte der Anleger wahr. Das Portfolio wird auf der Grundlage des zulässigen Anlageuniversums und einer intern entwickelten SDG-Struktur zum Nachverfolgen und Messen von SDG-Beiträgen aufgebaut, über die weitere Informationen auf der Website www.robeco.com/si. verfügbar sind. Der Fonds unterhält ein konzentriertes Portfolio aus Aktien mit dem höchsten Wertsteigerungspotential.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist vollständig in den Investmentprozess integriert um sicherzustellen, dass die Positionen stets den vorab definierten Richtlinien entsprechen.

Nachhaltigkeitsprofil

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Ausschlüsse++

ESG-Integration

Voting

Target Universe

SDG Contribution

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Der SDG-Score zeigt, in welchem Umfang das Portfolio und die Benchmark zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN (SDGs) beitragen. Die Bewertungen werden für jedes Unternehmen unter Verwendung des Robeco SDG-Frameworks berechnet; mit einem dreistufigen Ansatz wird der Beitrag eines Unternehmens zu den jeweiligen SDGs berechnet. Ausgangspunkt ist eine Bewertung der von einem Unternehmen angebotenen Produkte, gefolgt von der Art und Weise, wie diese Produkte hergestellt werden, und schließlich wird berücksichtigt, ob das Unternehmen in Kontroversen verwickelt ist. Das Ergebnis wird in einer abschließenden Bewertung festgehalten, die das Ausmaß der Auswirkungen eines Unternehmens auf die SDGs auf einer Skala von sehr negativ (dunkelrot) bis sehr positiv (dunkelblau) darstellt. Der Wert zeigt die aggregierte prozentuale Auswirkung des Portfolios und der Benchmark (schattiert) auf die verschiedenen SDG-Scores. Das wird dann auch für jedes SDG aufgeführt. Da ein Unternehmen einen Einfluss auf mehrere SDGs (oder gar keine) haben kann, ergeben die im Bericht angegebenen Werte in Summe nicht 100 %. Weitere Informationen zu Robecos SDG-Rahmen finden Sie hier: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

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Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

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Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Nachhaltigkeit

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Der Fonds hat das nachhaltige Anlageziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine deutliche und messbare Verbesserung in dem Beitrag eines Unternehmens zu den Zielen der UN für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) voranzutreiben. Überlegungen zu SDGs und Nachhaltigkeit werden durch ein Zieluniversum, Ausschlüsse, ESG-Integration und Engagement in den Investmentprozess eingebunden. Der Fonds investiert ausschließlich in Aktien von Unternehmen mit einem geringen negativen oder geringen positiven Beitrag zu den SDGs. Der Beitrag von Emittenten zu den SDGs wird mit Robecos intern entwickelter dreistufiger SDG-Systematik beurteilt. Das Ergebnis ist ein quantifizierter Beitrag, der als SDG-Score dargestellt wird, in dem sowohl der Beitrag zu den SDGs (positiv, neutral oder negativ) als auch das Ausmaß dieses Beitrags (hoch, mittel oder niedrig) berücksichtigt ist. Der Fonds führt mit 100 % der Unternehmenspositionen einen aktiven Aktionärsdialog. Der Fonds investiert nicht in Aktienemittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die fundamentale Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, der Emittent von Investitionen ausgeschlossen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.

Prognose des Fondsmanagements

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Wir sind bzgl. globaler Aktienmärkte weiterhin optimistisch. Das globale Wachstum bleibt solide. Es gibt genügend fiskalische Anreize, und die Zentralbanken werden wahrscheinlich weiterhin akkommodierend sein, da sie sich einig sind, dass der meiste Inflationsdruck vorübergehend ist. Das Gewinnwachstum ist immer noch sehr stark. Die Bewertungen sind insgesamt hoch, erscheinen uns aber nicht als überzogen. Auch die technische Analyse ist immer noch sehr stark, die Marktstimmung jedoch nicht übermäßig bullisch. Wir machen uns ein wenig Sorgen über die Aussichten für das nächste Jahr, in dem sich das Wirtschafts- und Gewinnwachstum nach einer Erholung nach der Pandemie wahrscheinlich abschwächen wird. Gegenwärtig jedoch denken wir, dass das „Goldlöckchen“-Umfeld weiter anhalten wird. Im aktuellen Marktumfeld wird die Inflationsentwicklung wahrscheinlich der Schlüssel für unseren Ausblick sein. Wir sollten nicht vergessen, dass es einen wichtigen Unterschied gibt zwischen Inflationserwartungen und realisierter Inflation. Wir denken, dass die Inflationserwartungen bereits sehr hoch sind, während die meisten Inflationstreiber wahrscheinlich nur temporär sind.

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf
Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman, CFA, Daniela da Costa, Peter van der Werf

Michiel Plakman ist Lead Portfoliomanager und Mitglied des Global Equity-Teams. Er ist verantwortlich für fundamentale globale Aktien mit Fokus auf Informationstechnologie, Immobilien und Portfolioaufbau. Er bekleidet diese Rolle seit 2009. Zuvor war er für die Verwaltung des Robeco IT Equities-Fonds innerhalb des TMT -Teams zuständig. Bevor er 1999 zu Robeco kam, arbeitete Michiel Plakman als Portfoliomanager Japan bei Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Von 1995 bis 1996 war er Portfoliomanager European Equities beim Pensionsfonds KPN. Er verfügt über ein Titel als Master in Ökonometrie der Vrije Universiteit Amsterdam. Außerdem ist er Chartered Financial Analyst (CFA®). Daniela da Costa ist Portfoliomanager für Schwellenmärkte. Sie hat mehr als 20 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten und war Fondsmanagerin für lateinamerikanische Aktien bei Nomura AM in London, bevor sie 2010 zu Robeco kam. Außerdem war sie im Investmentbanking bei HSBC Brasil und als Portfoliomanagerin bei der Pensionskasse von Petrobras in Brasilien tätig. Sie hat einen Master in Wirtschaftswissenschaften des Brasilianischen Kapitalmarktinstituts in Rio de Janeiro (IBMEC-RJ) und ein MBA in Pensionsfonds-Asset-Management der Federal University of Rio de Janeiro (COPPE-UFRJ). Daniela da Costa ist Vorstandsmitglied von AMEC, einer renommierten Agentur für Anleger in Brasilien. Bei Robeco ist sie in verschiedene Aktivitäten zum Thema Nachhaltigkeit involviert. Derzeit ist sie Mitglied des SDG-Ausschusses von Robecos Taskforce für Biodiversität und arbeitet in Studiengruppen zur Dekarbonisierung des Sektors. Peter van der Werf arbeitet als Engagement Specialist mit Zuständigkeit für die Branchen Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Chemische Industrie. Seine Expertise umfasst die Bereiche Impact Investing, Arbeitsrecht, Supply Chain Management, Zugang zu medizinischer Versorgung und Ernährung sowie soziale und umweltbezogene Aspekte im Sektor Nahrungsmittel & Landwirtschaftliche Produkte. Er ist Mitglied des Advisory Committee einer Reihe von PRI-Arbeitsgruppen, die sich unter anderem mit der Zuliefererkette in der Agrarbranche, nachhaltiger Palmölproduktion und Abholzung befassen. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2011 sammelte Peter van der Werf vier Jahre Berufserfahrung im Bereich Business Development in Frontier-Märkten. Er verfügt über einen Master-Abschluss in Environmental Sciences der Universität Wageningen.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2365449318
BloombergROSEEXA LX
Valoren112847149
WKN
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1627344000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.