Robeco New World Financials D EUR
Nutzung von Finanztrends: Finanzprodukte im Bereich Altersvorsorge, Digitale Finanzen und Finanzdienstleistungen in den Schwellenländern
Anteilklasse
Anteilklasse
Alle Anteilklassen eines Produkts sind in demselben Wertpapierportfolio investiert und haben dieselben Anlageziele und Anlagerichtlinien. Allerdings können sie sich in einzelnen Parametern unterscheiden. Unter anderem kann es beispielsweise Abweichungen im Hinblick auf Ertragsverwendung, Währungs-Exposure oder Gebühren und Kosten geben. Die gängigsten Anteilklassen bei Robeco sind folgende:
a) D/DH-Anteile, dies sind reguläre Anteile, die allen Anlegern offenstehen;
b) I/IH-Anteile für institutionelle Investoren wie von Zeit zu Zeit von der Luxemburger Finanzaufsichtsbehörde definiert. Mehr Informationen zu den Anteilklassen finden Sie im Verkaufsprospekt.
D-EUR
Gattung und Codes
Anlagegattung:
Aktien
ISIN:
LU0187077481
Bloomberg:
RGCGFFD LX
Benchmark
MSCI All Country World Financials Index (Net Return, EUR)
Angaben zur Nachhaltigkeit
Angaben zur Nachhaltigkeit
Gemäß der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) der EU können Produkte als Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 klassifiziert werden.
Artikel 6-Fonds: Produkt ohne ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit im Unterschied zu Fonds gemäß Art. 8 und 9.
Artikel 8-Fonds: Produkt ohne nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel, das jedoch ökologische oder soziale Charakteristika anstrebt und bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl. Nachhaltigkeit stattfinden.
Artikel 9-Fonds: Produkt mit nachhaltigkeitsbezogenem Anlageziel, bei dem ausführliche Offenlegungen bzgl.
Nachhaltigkeit stattfinden Unabhängig von Artikel 8 oder 9 müssen die Unternehmen, in die investiert wird, Praktiken der guten Unternehmensführung einhalten, und nachhaltigkeitsbezogene Investments dürfen keine bedeutenden Schäden verursachen.
Artikel 8
Morningstar
Morningstar
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Rating (28/02)
- Überblick
- Kursentwicklung & Gebühren
- Vermögensaufstellung
- Nachhaltigkeit
- Kommentar
- Unterlagen
Fondsthemen
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Merkmale
- Weltweite Anlage in Unternehmen aus der Finanzbranche (z. B. in Retailbanken, Versicherungsgesellschaften und Vermögensverwaltungsfirmen)
- Themenauswahl nach dem Top-down-Prinzip und Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip unter Verwendung hauseigener Bewertungsmodelle
- Risikobegrenzung durch weltweite Streuung
Über diesen Fonds
Der Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien finanzorientierter Unternehmen außerhalb des MSCI Financials Index investieren. Im Fokus des Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie „Digitalisierung von Finanzdienstleistungen“, „Altersvorsorge“ und „Finanzdienstleistungen in Schwellenländern“. Eigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren.
Wichtige Fakten
Fondsvolumen
€ 582.746.892
Größe der Anteilsklasse
€ 200.781.976
Auflegungsdatum der Anteilsklasse
03-06-1998
Ertragsverwendung
No
Fondsmanagement
Patrick Lemmens
Michiel van Voorst CFA
Koos Burema
Patrick Lemmens ist Lead Portfolio-Manager im Trends Equities-Team. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Finanzwesen/Fintech. Vor seinem Wechsel zu Robeco im Jahr 2008 arbeitete er von Oktober 2003 bis Dezember 2007 als Manager des ABN AMRO Financials-Fonds. Zuvor war er Analyst of Global Financials bei ABN AMRO und Global Sector-Coordinator der Financial Institutions Equities Group von ABN AMRO. Patrick Lemmens begann seine Laufbahn in der Anlagebranche im Jahr 1993. Er hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft von der Erasmus-Universität Rotterdam und ist zertifizierter European Financial Analyst. Michiel van Voorst ist Co-Portfoliomanager im Trends Equities-Team. Sein Schwerpunkt liegt in den Bereichen Finanzwesen/FinTech/Next Digital Billion. 2019 kehrte Herr Van Voorst zu Robeco zurück, nachdem er für Union Bancaire Privée in Hongkong als CIO Asian Equities tätig war. Davor verbrachte Herr Van Voorst zwölf Jahre bei Robeco in verschiedenen gehobenen Positionen. Unter anderem war er Senior Portfoliomanager der Fonds Rolinco Global Growth und Robeco Asian Stars. Bevor er 2005 zu Robeco kam, war Michiel Van Voorst als Portfolio Manager US Equity bei PGGM und als Ökonom bei der Rabobank Netherlands tätig. Herr Van Voorst begann 1996 seine Laufbahn in der Anlagebranche. Michiel van Voorst verfügt über einen Titel als Master in Economics der Universität Utrecht. Außerdem ist er Chartered Financial Analyst (CFA®). Koos Burema ist Co-Portfoliomanager im Trends Equities-Team. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Finanzwesen/Fintech. Koos Burema war Analyst im Emerging Markets-Team, wo er für Korea und Technologie in Taiwan und Festlandchina zuständig war. Außerdem war er für die Integration von ESG in den Anlageprozess verantwortlich. Vor seinem Wechsel in das Team im Januar 2010 arbeitete er bei Robeco als Portfolio Manager für verschiedene Branchenteams. Er begann 2007 seine Laufbahn in der Branche. Koos Burema hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft der Universität Groningen und ist CFA®-Charterholder.
Gebühren
Laufende Gebühren
Laufende Gebühren
1,72%
Inklusive Verwaltungsgebühr
Ein vom Fonds an die Vermögensverwaltungsgesellschaft gezahlte Vergütung für die professionelle Verwaltung des Fonds.
1,50%
Inklusive Servicegebühr
Mit der Servicegebühr werden administrative Kosten wie beispielsweise Kosten für Jahresberichte, Hauptversammlungen oder Preispublikationen abgedeckt.
0,16%
Transaktionskosten
Die ausgewiesenen Transaktionskosten sind die durchschnittlichen Transaktionskosten p. a. über die letzten drei Jahren, die auf der Grundlage des europäischen Rechts ermittelt wurden.
0,18%
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
Fondsallokation
Asset
Currency
Sector
Top 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Top 10
Richtlinien
Der Fonds kann der Währungsabsicherung dienende Geschäfte abschließen.
Der Fonds schüttet keine Dividende aus. Erzielte Erträge werden thesauriert, sodass sich die GesamtWertentwicklung des Fonds in seinem Anteilspreis niederschlägt.
Der Robeco New World Financials ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern investiert. Die Aktienauswahl basiert auf einer Fundamentalanalyse.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen im Finanzsektor und kann einen Teil seiner Mittel in Aktien finanzorientierter Unternehmen außerhalb des MSCI Financials Index investieren. Im Fokus des Fonds stehen attraktive langfristige Trends wie „Digitalisierung von Finanzdienstleistungen“, „Altersvorsorge“ und „Finanzdienstleistungen in Schwellenländern“. Eigene Bewertungsmodelle werden eingesetzt, um Aktien mit guten Ertragsaussichten und angemessener Bewertung zu selektieren. Der Fonds fördert E&S-Merkmale (Umwelt und Soziales) im Sinne von Artikel 8 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor, integriert Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess und wendet die Good Governance Policy von Robeco an. Der Fonds wendet nachhaltigkeitsorientierte Indikatoren an, wozu insbesondere normative, auf Aktivitäten oder auf Regionen basierende Ausschlüsse, die Wahrnehmung von Stimmrechten und Engagement gehören. Der Fonds wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, kann aber eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Aktien sind Bestandteile der Benchmark, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Der Fonds kann erheblich von den Gewichtungen der Benchmark abweichen. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit den vom Fonds geförderten ESG-Eigenschaften übereinstimmt.
Das Risikomanagement ist voll in den Anlageprozess integriert. Dadurch wird gewährleistet, dass die Positionen die vordefinierten Leitlinien erfüllen.
Angaben zur Nachhaltigkeit
Febelfin
Febelfin
Die Tatsache, dass der Subfonds dieses Label erhalten hat, bedeutet nicht, dass er ihren persönlichen Nachhaltigkeitszielen gerecht wird oder dass das Label im Einklang mit den Anforderungen steht, die sich aus etwaigen künftigen nationalen oder europäischen Vorschriften ergeben. Die Vergabe des Labels gilt für ein Jahr und wird jährlich neu überprüft. Weitere Informationen zu diesem Label.
Nachhaltigkeitsprofil
Ausschluss anhand negativer Filter
≥10%
ESG Important Information
Die folgenden Informationen zur Nachhaltigkeit können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsaspekte in ihren Prozess zu integrieren. Diese Informationen dienen nur zur Veranschaulichung. Die dargelegten Nachhaltigkeitsinformationen dürfen keinesfalls in Bezug auf verbindliche Elemente für diesen Fonds verwendet werden. Bei einer Anlageentscheidung sollten alle im Prospekt beschriebenen Merkmale oder Ziele des Fonds berücksichtigt werden.
Nachhaltigkeit
Der Fonds bindet Nachhaltigkeit durch Ausschlüsse, ESG-Integration, Engagement und Stimmrechtsausübung in den Investmentprozess ein. Der Fonds investiert nicht in Emittenten, die gegen internationale Normen verstoßen oder deren Aktivitäten laut Ausschlusspolitik von Robeco als gesellschaftlich schädlich eingestuft wurden. In die Bottom-up-Anlageanalyse werden finanziell bedeutende ESG-Faktoren einbezogen, um vorhandene und potenzielle ESG-Risiken und -Chancen zu beurteilen. Bei der Aktienauswahl schränkt der Fonds seine Positionen mit erhöhten Nachhaltigkeitsrisiken ein. Außerdem wird, wenn ein Aktienemittent in der laufenden Überwachung für Verstöße gegen internationale Normen ausgesondert wird, mit dem Emittenten ein aktiver Aktionärsdialog aufgenommen. Und schließlich nutzt der Fonds Aktionärsrechte und nimmt in Übereinstimmung mit der Abstimmungspolitik von Robeco Stimmrechte wahr.In den folgenden Abschnitten werden die für diesen Fonds ESG-Kennzahlen mit kurzen Beschreibungen aufgeführt. Weitere Informationen finden Sie in den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen.Der für die Nachhaltigkeitsvisualisierung verwendete Index basiert auf dem MSCI All Country World Financials Index (Net Return, EUR).
Marktentwicklungen
In einem Monat, der von einer optimistischen Stimmung geprägt war, setzten die globalen Aktienmärkte ihren Aufwärtstrend fort. Der MSCI ACWI erzielte in USD eine robuste Rendite von 4,3 %, während der MSCI AC World Financials Index im Februar 3,7 % erzielte. Es wird weiterhin weniger auf Zinskürzungen gesetzt, und die Inflation ist das Hauptrisiko, das es zu beachten gilt. Trotz der unklaren Daten im Januar muss die US-Notenbank angesichts des robusten US-Wachstums, der allmählichen Rückkehr des Gleichgewichts auf dem Arbeitsmarkt und der Anzeichen für Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung bei Zinskürzungen nichts überstürzen. Obwohl die europäische Wirtschaft Zinssenkungen viel nötiger hat, dürfte die EZB dem Vorgehen der Fed folgen. Der Aufwärtstrend an den Aktienmärkten parallel zu steigenden Zinssätzen ist etwas beunruhigend, aber solange die Gewinnaussichten Unterstützung bieten, dürften die Anleger die Verzögerung bei den Zinssenkungen ignorieren. Im Moment ist alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, dominantes Thema am der Markt. Daher ist es erfreulich zu beobachten, dass immer mehr Finanzwerte aus diversen Teilsektoren neue Allzeithochs erreichen.
Prognose des Fondsmanagements
Patrick Lemmens
Michiel van Voorst CFA
Koos Burema
Die Aktienmärkte trotzten den Herausforderungen des Jahres 2023, was zeigte, wie rentabel das „Überwinden einer Mauern der Sorge“ ist. Für das Jahr 2024 werden Zentralbankmaßnahmen und die realen Zinssätze den Ton am Markt angeben. Obwohl der Konsens früher schon falsch gelegen hat, behält der Fonds einen wachsamen Ansatz bei. Trends wie Finanzprodukte im Bereich Altersvorsorge, Finanzdienstleistungen in den Schwellenländern und Digitale Finanzen fördern das Wachstum mit Chancen bei Private Assets, alternativen Credits und digitalen Bankdienstleistungen. Der Trend Finanzprodukte im Bereich Altersvorsorge befasst sich mit Lücken in der globalen Renten- und Gesundheitsvorsorge, während Finanzdienstleistungen in den Schwellenländern auf die wachsende Mittelschicht in den Schwellenländern abzielt. Digitale Finanzen ist auf das Wachstum digitaler Wallets und rentabler digitaler Banken fokussiert. Der Fonds erwartet, mit einer ausgewogenen Portfoliostrategie trotz der Marktvolatilität anhaltendes Wachstum im Bereich Digitale Finanzen zu erzielen.