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‚High-Conviction’-Aktien aus Asien-Pazifik

‚High-Conviction’-Aktien aus Asien-Pazifik

Konzentriertes Portfolio ohne Anlagebeschränkungen; Strategie mit hohem aktiv verwalteten Anteil

Merkmale:

  • Aktives Management: 80 - 90 % Abweichung von der Benchmark; keine neutralen oder untergewichteten Aktienpositionen
  • Nachweislich guter Track-Record mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung
  • Auf der Auswahl von ‚High-Conviction’-Einzeltiteln basierendes Portfolio mit beständigem Alpha

Anlagephilosophie

Häufig sind Anleger an Asiens Börsen kurzfristig orientiert, was dazu führt, dass Aktien ihren angemessenen Wert oft deutlich über- bzw. unterschreiten. Daraus ergeben sich Anlagemöglichkeiten, die wir zu unserem Vorteil nutzen:

  • Fokus auf ‚Value’: Identifizierung von unterbewerteten Aktien und Vermeidung von zu teuren Wachstumsaktien
  • Momentum: Unternehmen, die positive Geschäftsaussichten haben
  • Fokus auf einen langen Anlagehorizont

Investmentprozess

Als erstes wird das Anlageuniversum mithilfe mehrerer Screening-Werkzeuge auf ein überschaubares Maß reduziert. Im nächsten Schritt untersucht das Investmentteam die verbleibenden 300 - 400 Aktien und markiert die interessantesten Papiere für eine vollständige Analyse vor. Im dritten Schritt wird die Attraktivität dieser Aktien aus allen möglichen Blickwinkeln betrachtet. Pro Jahr werden 100 - 150 Aktien einer gründlichen Fundamental- und Bewertungsanalyse unterzogen. Die besten Anlageideen nehmen wir in ein aus 30 bis 50 Aktien bestehendes Portfolio auf.

Die Strategie ist auch in einer Version mit Nachhaltigkeitsfokus verfügbar, die ein besseres ESG-Profil sowie eine bessere Umweltbilanz aufweist und eine erweiterte Ausschlussliste verwendet.
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Portfoliomanagement

Gemanagt von unserem in Hongkong und Shanghai angesiedelten Asia Pacific Equities-Team, das über langjährige praktische Erfahrung über den gesamten Marktzyklus hinweg verfügt. Das Team ist Bestandteil von Robecos übergeordnetem Bereich Global Fundamental Equities, der aus 65 Anlageexperten besteht.

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