RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities D USD
- Profitieren von Lösungen in einem der größten Märkte – Die USA wenden über 18 % ihres BIP für die Gesundheitsverorgung auf und der Trend deutet weiterhin aufwärts. Anbieter, deren Lösungen zur Eingrenzung der Verbreitung chronischer Krankheiten wie Schlaganfällen, Diabetes und Krebs beitragen, können dieses enorme Marktpotenzial zu ihrem Vorteil nutzen.
- Schwerpunktbereiche – Die effektivste Gesundheitspflege besteht in Prävention: physische Aktivität, gesunde Ernährung und wirkungsvolle Hygiene. Effiziente und innovative Behandlungsmethoden führen zu besseren Behandlungsergebnissen und senken Kosten.
Über diesen Fonds
Kursentwicklung
Wertentwicklung
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
| 1 Monat | ||
| 3 Monate | ||
| Lfd. Jahr | ||
| 1 Jahr | ||
| 2 Jahre | ||
| 3 Jahre | ||
| 5 Jahre | ||
| 10 Jahre | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
| Thema | Fonds | Referenzindex |
|---|---|---|
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.
Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Statistiken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Ex-post Tracking-Error (%) |
|
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| Information-Ratio | |||
| Sharpe-Ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
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| Standardabweichung |
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| Max. monatlicher Gewinn (%) |
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| Max. monatlicher Verlust (%) |
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| Thema | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Monate der Outperformance | |||
| Hit-Ratio (%) | |||
| Hausse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Hausse | |||
| Hit-Ratio Hausse (%) | |||
| Baisse-Monate | |||
| Monate der Outperformance in einer Baisse | |||
| Hit-Ratio Baisse (%) |
| Thema | Fonds | Referenzindex | |
|---|---|---|---|
| Bonitäts-Rating | |||
| Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren) | |||
| Restlaufzeit (in Jahren) | |||
| Yield-to-Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Marktentwicklungen
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Globale Aktien durchliefen eine Korrektur, als das Wiederaufflammen von Covid-19 in Europa und den USA zur Ankündigung neuer Lockdowns in Frankreich und Deutschland führte. Trotz einer bisher unerwartet starken Berichtssaison, in der die meisten Unternehmen einen positiven GPA und überraschende Erlöse meldeten, wurde die Stimmung am Aktienmarkt durch die Unsicherheit rund um die Wahlen in den USA und das nächste US-Konjunkturpaket gedämpft. Das reale BIP in den USA stieg im Q3 um 33,1 %, nach dem beispiellosen Rückgang um 31,4 % im Q2. Asien-Pazifik schnitt am besten ab, Europa am schlechtesten. Für Verbraucheraktien sind die Arbeitslosenzahlen besonders relevant. Die Arbeitslosenquote in den USA ist in den letzten Monaten gesunken (von 14,7 % im April auf 7,9 % im August), aber es wird noch etwas dauern, bis die USA Vollbeschäftigung erreichen. Der Rückgang der Stellenangebote im August deutet auf einen Rückgang der Dynamik am Arbeitsmarkt hin. Weil das Risiko besteht, dass die Pandemiekrise langfristige Arbeitslosigkeit verursacht, behalten die Finanzmärkte die Umsetzung von Hilfsprogrammen im Blick.
Fondsallokation
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Name | Sektor | Gewicht |
|---|---|---|
Fondsklassifizierung
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| Stimmabgabe | ||||
| ESG-Engagement | ||||
| Einbeziehung von ESG-Aspekten | ||||
| Ausschluss |
| Beschreibung | Ja | Nein | k.A. | |
|---|---|---|---|---|
| ESG-Filter | ||||
| ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien | ||||
| Themenfonds mit ESG-Ausrichtung |
Währungsstrategie
Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.
Ausschüttungspolitik
Der Fonds soll prinzipiell keine Dividende ausschütten, weshalb die erwirtschafteten Erträge des Fonds und seine allgemeine Wertentwicklung in den Anteilspreis einfließen.
Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten
Der Fonds wendet eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl an, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und themenspezifische Eignung angewendet. Außerdem integriert ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.
Anlagepolitik
Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.
Prognose des Fondsmanagements
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Rekordzahlen neuer Covid-19-Fälle zwangen Regierungen weltweit dazu, weitere Einschränkungen und Lockdowns zu verhängen. Obwohl die Länder anscheinend besser vorbereitet sind als im Frühling, sind in Abhängigkeit der umgesetzten Maßnahmen schwerwiegende ökonomischen Folgen zu erwarten. Wir erwarten daher, dass die Märkte zunächst volatil bleiben werden. Angesichts des großen Geldangebots durch die Zentralbanken und der Wahrscheinlichkeit einer langfristigeren ökonomischen Erholung bei Eindämmung der Bedrohung durch das Virus bleiben wir hinsichtlich des mittel- bis langfristigen Ausblicks der Aktienmärkte optimistisch. Wir wollen deshalb die aktuell erhöhte Marktvolatilität für eine weitere Verstärkung von Positionen in Unternehmen mit sehr guten langfristigen Geschäftsaussichten nutzen. Wir erwarten, dass die Pandemie außerdem Chancen für Änderungen zum Aufbau robusterer und nachhaltigerer Wirtschaftssysteme bietet. Das wird auch den Wunsch nach einem gesünderen Lebensstil auf persönlicher Ebene stärken. Das Healthy Living-Portfolio aus nachhaltigen Unternehmen sollte also gut aufgestellt sein, um von diesen Änderungen auf längere Sicht zu profitieren.
David Kägi, PhD
David Kägi ist als Portfoliomanager für das Management der RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-Strategie verantwortlich. Zuvor war er Buy-Side-Analyst für den globalen Gesundheitssektor bei der Bank J. Safra Sarasin in Zürich, zunächst im Bereich Private Banking, dann im Asset Management. In den vergangenen fünf Jahren war er auch für den Demography Health Basket der Bank J. Safra Sarasin zuständig. Nach mehreren Jahren in der biomedizinischen Forschung begann er seine Laufbahn im Finanzwesen als Healthcare Analyst bei der Investmentgesellschaft BT & T und einer anschließenden Position als Investment Analyst für private Biotechnologieunternehmen bei der Schweizerhall Management AG in Zürich. David Kägi hat einen Master in Biochemie und einen Doktortitel in T-Zell-Immunologie von der ETH Zürich. Er ist seit 2019 für Robeco tätig.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Verwaltungsgesellschaft | |
| Fondsvermögen | |
| Volumen der Aktienklasse | |
| Umlaufende Anteile | |
| ISIN | LU2146189589 |
| Bloomberg | RSSHLDU LX |
| Valoren | 55753615 |
| WKN | A2QD3C |
| Verfügbarkeit | |
| Datum 1. Preisfeststellung | 1603929600000 |
| Geschäftsjahresende | 31-12 |
| Rechtsstatus | |
| Ex-ante Tracking-Error-Limit (%) | |
| Morningstar |
|
| Referenzindex |
Kosten dieses Fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Laufende Gebühren |
|
|---|---|
| Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von |
| Diese Gebühren umfassen | ||
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühr | ||
| Servicegebühr | ||
Transaktionskosten |
|
|---|---|
| Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf |
Performancegebühr |
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|---|---|
| Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von |
Sonstige Gebühren
| max. Ausgabegebühr | ||
| max. Rücknahmegebühr | ||
| max. Zeichnungsgebühr | ||
| max. Wechselgebühr |
Steuerliche Behandlung des Produkts
Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.
Steuerliche Behandlung des Anlegers
Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.
