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RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR

Referenzindex: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0374107216
  • Langfristiges Wachstumspotenzial – Innovationen und Dispuptionen in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette stehen erst am Anfang. Neue Technologien und Verschiebungen im Konsum schaffen Effizienzgewinne und neue Wachstumsmärkte. Nachhaltigkeitsbeurteilung – Zusätzliche Ausschlüsse nach RobecoSAM-Standards, themenspezifische Nachhaltigkeitsschwerpunkte. Durch den direkten Dialog mit Unternehmen sollen deren ESG-Profil und ihre Wettbewerbsposition verbessert werden.
  • Nachhaltigkeitsbeurteilung – Zusätzliche Ausschlüsse nach RobecoSAM-Standards, themenspezifische Nachhaltigkeitsschwerpunkte. Durch den direkten Dialog mit Unternehmen sollen deren ESG-Profil und ihre Wettbewerbsposition verbessert werden.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Die RobecoSAM Sustainable Food-Strategie investiert in die Transformation des Lebensmittelsektors. Sie konzentriert sich insbesondere auf Lebensmittelsicherheit und technologiegetriebene Produktivitätsgewinne. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil der Aktienauswahl und im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbeurteilung.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Ex-post Tracking-Error (%)
Alpha
Beta
Sharpe-Ratio
Information-Ratio
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Hit-Ratio (%)
Hit-Ratio Baisse (%)
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Hausse-Monate
Monate der Outperformance
Monate der Outperformance in einer Baisse
Monate der Outperformance in einer Hausse
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Bonitäts-Rating
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Die Aktienmärkte setzten im April ihre Aufwärtsbewegung fort, obwohl die Ertragszahlen für das erste Quartal bislang gegenüber dem Vorjahr zurückgeblieben waren. Schwindende Rezessionsängste und eine gemäßigte Haltung der Fed unterstützten die Nachfrage der Anleger nach Aktien. Finanz-, Technologie- und Industrietitel ließen den Markt ansteigen. Beim Lebensmittelsektor deuten die für Industrietitel vermeldeten Ergebnisse auf ein solideres Betriebsumfeld hin. Das Ende der Rohstoffinflation des vergangenen Jahres führt zu einer teilweisen Entlastung des Sektors. Der Aufwärtstrend bei den Mindestlöhnen wirkt sich positiv auf die Lebensmittelautomation aus, wo die positive Auftragslage Berichten zufolge an Dynamik gewinnt. Die Schweinepest in China ist inzwischen viral geworden und wird in den offiziellen Schätzungen deutlich heruntergespielt. Die USDA erwartet einen Rückgang von 134 Millionen Stück oder die gesamte US-Jahresproduktion. Andererseits – im Zusammenhang mit der zunehmenden Debatte über Lebensmittelabfälle und Umweltbelastung – zeigt eine aktuelle Studie, dass die CO2-Emissionen bei vorportionierten Mahlzeiten-Kits tatsächlich 25 % niedriger ausfallen als bei durchschnittlichem Lebensmittelmehl. Die Verlagerung des Verbraucherverhaltens in diese Richtung, gemeinsam mit der Konstruktionsverordnung für Einweg-Kunststoffe, sollte dazu beitragen, eine attraktive Marktchance für nachhaltige Verpackungslösungen zu schaffen.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Um etwaige starke Währungsabweichungen relativ zur Benchmark zu vermeiden, die das Risiko erhöhen, kann der Fonds seine Währungsengagements mit den entsprechenden Gewichtungen in der Benchmark durch Derivate zur Währungsabsicherung in Einklang bringen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus und alle Erträge werden einbehalten. Auf diese Weise spiegelt sich die gesamte Performance des Fonds in seinem Kurs wider.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Das anfängliche Anlageuniversum des RobecoSAM Sustainable Food Equities besteht aus Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen rund um den weltweiten Lebensmittelsektor anbieten. Durch die Verbindung der Expertise aus dem themenbezogenen Research von RobecoSAM mit Nachhaltigkeitsanalysen werden ESG-Kriterien über den gesamten Anlageprozess hinweg in wichtigen, nachhaltigen Lebensmittelbereichen vollständig integriert. Im Rahmen des Due-Diligence-Prozesses werden spezielle, auf Nachhaltigkeit fokussierte Untersuchungen im Lebensmittelsektor durchgeführt, um nicht finanzbezogene Daten (z. B. zum Tierschutz, zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, zu forstwirtschaftlicher Zertifizierung usw.) zu bewerten. Darüber hinaus sind die Ausübung von Stimmrechten und die aktive Einflussnahme auf Unternehmen („Engagement“) integraler Bestandteil des Anlageprozesses der Strategie. Durch die enge Zusammenarbeit mit internen Engagement-Spezialisten legt das Investmentmanagement-Team die Betonung auf einen konstruktiven Dialog mit Lebensmittelunternehmen, um nachhaltige Geschäftspraktiken zu fördern.

Anlagepolitik

Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt. Auf der Grundlage unserer selbst gewonnenen Daten und Untersuchungen identifizieren wir Unternehmen, die sich mit solider Geschäftspraxis, effizienten Verbesserungen und der Entwicklung neuer Lösungen für die zahllosen Herausforderungen, mit denen die Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert sein wird, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir nehmen eine langfristige Anlagesicht ein, analysieren die Geschäftsmodelle, die Marktstellung und das Wachstumspotenzial von Unternehmen und beurteilen ihre finanzielle Performance und Bewertung. Unser Ziel ist es, auf der Grundlage dieser fundamentalen Beurteilung attraktive Anlagechancen zu identifizieren und sie in konzentrierten, überzeugungsorientierten Aktienportfolios zu nutzen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Eine Abschwächung des allgemeinen makroökonomischen Umfelds wird vor allem in Europa immer sichtbarer. Während sich die US-Wirtschaft noch recht gut behauptet, bleibt abzuwarten, wie lange sich dies noch fortsetzen kann. Positiv hervorzuheben ist jedoch, dass die Inflationserwartungen wieder sinken, was den Zentralbanken mehr Flexibilität gibt, um bei Bedarf den Währungsbeistand auszuweiten. In einem derartigen Umfeld ist es besonders wichtig, sich auf Unternehmen mit stabilen Geschäftsgrundlagen und nachhaltigem Cashflow zu konzentrieren. Wir erwarten, dass die Anbieter von Mechanisierungslösungen und Digitalisierung in der Landwirtschaft und im Bereich Lebensmittelproduktion & Logistik am stärksten profitieren werden. Außerdem erwarten wir, dass die kontinuierliche Verlagerung des Verbraucherverhaltens hin zu bewussterem Essen neue Chancen für Anleger schaffen wird.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey ist als ein Senior Portfolio Manager für die Sustainable Food-Strategie von RobecoSAM verantwortlich. Bevor er zu RobecoSAM kam, arbeitete Herr Frey 10 Jahre lang als Portfoliomanager und Analyst für Sustainable Equities bei Deutsche Asset & Wealth Management. In dieser Position war er auch für den DWS Agriculture Index und den DWS Water Sustainability Fund zuständig. Zuvor arbeitete er 2 Jahre lang als Berater für Finanzdienstleistungen für KMPG Consulting/Bearing Point in der Asset Wealth Management Practice Group und als Diplomand bei der KfW Bankengruppe. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Medien der Hochschule Fulda, einen Bachelor of Arts-Abschluss in Musikwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Er kam im Jahr 2016 zu RobecoSAM.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0374107216
BloombergROBAGEI LX
Valoren4366569
WKNA0RB5S
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1219968000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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