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RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR

Referenzindex: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0374107216
  • Langfristiges Wachstumspotenzial – Innovationen und Dispuptionen in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette stehen erst am Anfang. Neue Technologien und Verschiebungen im Konsum schaffen Effizienzgewinne und neue Wachstumsmärkte. Nachhaltigkeitsbeurteilung – Zusätzliche Ausschlüsse nach RobecoSAM-Standards, themenspezifische Nachhaltigkeitsschwerpunkte. Durch den direkten Dialog mit Unternehmen sollen deren ESG-Profil und ihre Wettbewerbsposition verbessert werden.
  • Nachhaltigkeitsbeurteilung – Zusätzliche Ausschlüsse nach RobecoSAM-Standards, themenspezifische Nachhaltigkeitsschwerpunkte. Durch den direkten Dialog mit Unternehmen sollen deren ESG-Profil und ihre Wettbewerbsposition verbessert werden.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNo

Über diesen Fonds

Die RobecoSAM Sustainable Food-Strategie investiert in die Transformation des Lebensmittelsektors. Sie konzentriert sich insbesondere auf Lebensmittelsicherheit und technologiegetriebene Produktivitätsgewinne. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil der Aktienauswahl und im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbeurteilung.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

RobecoSAM Sustainable Food Equities I EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Die Aktienmärkte gaben im August nach, da aufgrund der Rezessionsängste sichere Häfen bevorzugt wurden. Durch die schwächere Industrieproduktion in Europa in Kombination mit der Unsicherheit über den Handelskrieg zwischen der USA und China und einem unklarer Brexit-Kurs hatten die Anleger viele Gründe vorsichtig zu agieren. Dementsprechend schnitten defensive Sektoren wie Basiskonsumgüter und Versorger am stärksten ab. Obwohl der gesamte Lebensmittelsektor nicht immun gegenüber diesen Entwicklungen war, schnitt der Fonds hervorragend ab und schloss den Monat im grünen Bereich ab. Hersteller verpackter Lebensmittel haben in den letzten Monaten eine relative Stärke verzeichnet. Angesichts des zunehmenden Inflationsspreads der US-Restaurants gegenüber dem Lebensmittelgeschäft von 13 % in den letzten 5 Jahren, was bedeutet, dass das Essen auswärts relativ teuer geworden ist, und der zuletzt schwächer ausgefallenen Restaurantbesuche, könnte man sich fragen, ob es um die Ecke noch mehr Rückenwind gibt. Angesichts der gleichzeitigen Verlagerung des Lebensmitteleinzelhandels zugunsten von Eigenmarkenprodukten, was sich in der signifikanten Mengenabweichung zu Markenprodukten ausweist, mag dies nicht klar ersichtlich sein. Die erfolgreichen Preiserhöhungen durch mehrere Akteure im Markenbereich deuten jedoch darauf hin, dass eine starke Marke in der richtigen Lebensmittelkategorie heutzutage noch wichtiger ist als je zuvor.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Um etwaige starke Währungsabweichungen relativ zur Benchmark zu vermeiden, die das Risiko erhöhen, kann der Fonds seine Währungsengagements mit den entsprechenden Gewichtungen in der Benchmark durch Derivate zur Währungsabsicherung in Einklang bringen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus und alle Erträge werden einbehalten. Auf diese Weise spiegelt sich die gesamte Performance des Fonds in seinem Kurs wider.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim RobecoSAM Sustainable Food Equities werden ESG-Faktoren in verschiedenen Schritten des Investmentprozesses integriert. Wir verwenden ein Nachhaltigkeits-Ranking, um unsere Fundamentalanalyse auf Unternehmen zu konzentrieren, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten in punkto Nachhaltigkeit besser abgeschnitten haben. Anschließend analysieren wir die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Über den gesamten Investmentprozess hinweg streben wir geringe Umweltauswirkungen an – bezogen auf Emission von Treibhausgasen, Energie- und Wasserverbrauch sowie Müllerzeugung. Ziel ist dabei, gegenüber dem Index ein um 20 % besseres Niveau zu erreichen. Neben der ESG-Integration ist Robeco im Bereich Stimmrechtsausübung und Engagement aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens. Außerdem wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Palmöl und thermische Kohle. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.

Anlagepolitik

Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt. Auf der Grundlage unserer selbst gewonnenen Daten und Untersuchungen identifizieren wir Unternehmen, die sich mit solider Geschäftspraxis, effizienten Verbesserungen und der Entwicklung neuer Lösungen für die zahllosen Herausforderungen, mit denen die Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert sein wird, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir nehmen eine langfristige Anlagesicht ein, analysieren die Geschäftsmodelle, die Marktstellung und das Wachstumspotenzial von Unternehmen und beurteilen ihre finanzielle Performance und Bewertung. Unser Ziel ist es, auf der Grundlage dieser fundamentalen Beurteilung attraktive Anlagechancen zu identifizieren und sie in konzentrierten, überzeugungsorientierten Aktienportfolios zu nutzen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Die Aktienmärkte werden weiterhin stark von zukünftigen Fortschritten der Handelsgespräche beeinflusst werden. Die umfangreiche geldpolitische Unterstützung durch die Zentralbanken ist nach wie vor sicher, wird aber nicht ausreichen, um die Investitionen im derzeitigen Umfeld des nachlassenden Wirtschaftswachstums wieder anzukurbeln. Die Konzentration auf Unternehmen mit soliden Geschäftsgrundlagen und nachhaltigen Cashflows ist in der aktuellen Situation besonders wichtig. Wir sehen, dass die Anbieter von Mechanisierungs- und Digitalisierungslösungen in den Bereichen Lebensmittelproduktion, Logistik und Rückverfolgbarkeit am stärksten profitieren werden. Außerdem erwarten wir, dass die kontinuierliche Verschiebung des Verbraucherverhaltens hin zu einem bewussteren Essverhalten und nährstoffreichen Lebensmitteln der aufstrebenden urbanen Mittelschicht Anlegern neue Möglichkeiten bieten werden.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey ist als ein Senior Portfolio Manager für die Sustainable Food-Strategie von RobecoSAM verantwortlich. Bevor er zu RobecoSAM kam, arbeitete Herr Frey 10 Jahre lang als Portfoliomanager und Analyst für Sustainable Equities bei Deutsche Asset & Wealth Management. In dieser Position war er auch für den DWS Agriculture Index und den DWS Water Sustainability Fund zuständig. Zuvor arbeitete er 2 Jahre lang als Berater für Finanzdienstleistungen für KMPG Consulting/Bearing Point in der Asset Wealth Management Practice Group und als Diplomand bei der KfW Bankengruppe. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Medien der Hochschule Fulda, einen Bachelor of Arts-Abschluss in Musikwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Er kam im Jahr 2016 zu RobecoSAM.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0374107216
BloombergROBAGEI LX
Valoren4366569
WKNA0RB5S
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1219968000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

Disclaimer

Ich bestätige ein professioneller Kunde zu sein.

Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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