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RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities IE EUR

Benchmark: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145459850
  • Investments in geschlechtliche Gleichberechtigung erzeugen positive Einflüsse - Liefern positiver langfristiger Anlegerrenditen durch die Auswahl von Unternehmen mit einem starken Wettbewerbsvorteil durch die Anerkennung und aktive Berücksichtigung des strategischen Stellenwerts einer besseren geschlechtlichen Gleichberechtigung.
  • Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung - Unterstützt das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung durch Investitionen in Unternehmen, die Stärke beim Binden weiblicher Talente sowie bei der Gleichberechtigung im Hinblick auf Vergütung und Wohlfahrt der Mitarbeiter beweisen.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung EUR
Fondsvermögen ()
Ertragsverwendungausschüttend

Über diesen Fonds

Die RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Strategie ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die bei der Förderung der Geschlechtervielfalt und -gleichstellung führend sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil der Aktienauswahl und im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbeurteilung. Das Portfolio wird auf der Grundlage des Universums zulässiger Anlagen konstruiert, das Unternehmen mit überlegenen Gender Scores umfasst. Der intern entwickelte Gender Score enthält mehrere Kriterien wie Vielfalt des Vorstands, gerechte Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterwohlfahrt. Unternehmen mit einer negativen ESG-Gesamtbewertung werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Kursentwicklung

Keine Wertentwicklungsdaten verfügbar

Kursentwicklung

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities IE EUR

Wertentwicklung

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Thema Fonds Index
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Erläuterungen zur Wertentwicklung

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Basierend auf den Transaktionskursen erzielte der Fonds eine Rendite von 4,01%. Während des Monats schnitt der Fonds relativ stärker ab als die Benchmark MSCI World aufgrund der Aktienauswahl. Die Aktienauswahl in fast allen Sektoren wirkte sich positiv aus, insbesondere bei Industrie, Kommunikationsdienstleistungen und Grundstoffen. Daikin Industries meldete aufgrund sehr guter Verkaufszahlen in den USA und China sehr gute Quartalsergebnisse und erhöhte die Gewinnprognose für das zweite Halbjahr. Agilent Technologies übertraf die Erwartungen deutlich, unterstützt durch starke Verkaufszahlen in allen drei Segmenten. Die Performance des Geschäftsbereichs Chemie & Energie (einschließlich Biowissenschaften und angewandte Märkte) ist besonders hervorzuheben, da die Kunden ihre Geräte wieder austauschen. Auch die hervorragenden Ergebnisse von Novo Nordisk führten zu einer sehr starken Performance, da die viel besseren Umsätze als erwartet des Hauptmedikaments Ozempic die schwächeren Umsätze von Rybelsus ausglichen. Schneider Electric meldete ein sehr starkes Quartal, in dem Umsatz, operative Marge und freier Cashflow deutlich über den Erwartungen lagen, was zu deutlichen Anhebungen der Umsatz- und EBITA-Prognosen für das Gesamtjahr führte. Mastercard jedoch schnitt schlecht ab trotz guter Quartalszahlen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)
Green Bonds (%)

Ertragsverwendung

Datum Betrag

Marktentwicklungen

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Globale Aktien bewegten sich langsam höher, da solide Unternehmensgewinne die Besorgnis über den schnellen Anstieg der Delta-Variante überwogen. Die Q2-Ergebnisse lagen bisher im Allgemeinen über den Erwartungen. In den USA stiegen die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft stark an, während die Arbeitslosenquote im Juli deutlich unter den Erwartungen lag. Bei der Geldpolitik deutete der Fed-Vorsitzende Powell in seiner Rede auf der Konferenz in Jackson Hole an, dass die Fed angesichts der erheblichen Fortschritte in der Wirtschaft bis Ende 2021 mit der Reduzierung ihrer Anleihekäufe beginnen könnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung in naher Zukunft ist jedoch eher gering, vor allem angesichts der derzeitigen Flaute auf dem Arbeitsmarkt und, in geringerem Maße, der Verbreitung der Delta-Variante. Was die Marktentwicklung betrifft, so schnitten die Sektoren IT und Kommunikationsdienstleistungen am besten ab, Energie und Grundstoffe hingegen am schlechtesten. US- und Schwellenmarktaktien übertrafen europäische Aktien.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Währungsstrategie

Der Fonds darf eine aktive Währungspolitik verfolgen, um zusätzliche Gewinne zu generieren, und kann Währungsabsicherungsgeschäfte abschließen.

Ausschüttungspolitik

Grundsätzlich schüttet diese Anteilscheinklasse des Fonds Dividenden aus.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Der RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investiert in Unternehmen, die eine Führungsrolle hinsichtlich der Förderung geschlechtlicher Gleichberechtigung innehaben. Es kommt eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl zur Anwendung, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und fondsspezifische Eignung angewendet. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.

Anlagepolitik

Die RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities Strategie ist ein aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Unternehmen investiert, die bei der Förderung der Geschlechtervielfalt und -gleichstellung führend sind. Die Aktienauswahl basiert auf der Analyse von Fundamentaldaten. Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen i. S. v. Artikel 9 der europäischen Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor zum Ziel. Ziel des Fonds ist es, eine positive gesellschaftliche Wirkung zu entfalten, indem er in Aktien investiert, die eine starke Leistung im Hinblick Geschlechtergleichstellung aufweisen und diese aktiv fördern. Der Fonds integriert ESG (d. h. ökologische und soziale Faktoren, Corporate Governance) in den Investmentprozess, wendet eine verhaltens- und produktbasierte Ausschlussliste (einschließlich umstrittene Waffen, Tabak, Palmöl und fossile Brennstoffe) an und meidet Anlagen in Kraftwerkskohle, Waffen, militärische Kontrakte und schwer gegen humane Arbeitsbedingungen verstoßende Unternehmen, ergänzend zu Stimmrechtsausübung und Anlegerdialogen.Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil der Aktienauswahl und im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbeurteilung. Das Portfolio wird auf der Grundlage des Universums zulässiger Anlagen konstruiert, das Unternehmen mit überlegenen Gender Scores umfasst. Der intern entwickelte Gender Score enthält mehrere Kriterien wie Vielfalt des Vorstands, gerechte Entlohnung, Talentmanagement und Mitarbeiterwohlfahrt. Unternehmen mit einer negativen ESG-Gesamtbewertung werden aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.Die überwiegende Anzahl der ausgewählten Aktien sind Bestandteile der Benchmark, es können aber auch nicht in der Benchmark enthaltene Aktien ausgewählt werden. Die Anlagepolitik wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt, aber der Fonds kann eine Benchmark zu Vergleichszwecken verwenden. Der Fonds kann erheblich von den Emittenten-, Länder- und Sektorgewichtungen der Benchmark abweichen. Es gibt keine Beschränkung für die Abweichung von der Benchmark. Die Benchmark ist ein breiter marktgewichteter Index, der nicht mit dem Nachhaltigkeitsziel des Fonds übereinstimmt.

Risikomanagement

Die Risikosteuerung ist voll in den Investmentprozess integriert. So wird sichergestellt

Nachhaltigkeitsprofil

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Ausschlüsse++

Vollständige ESG-Integration

Stimmrechtsausübung und aktive Einflussnahme

ESG-Ziel

Footprint target Ausschluss anhand negativer Filter
↓20% ≥20%

Target Universe

Gender Equality

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Der Gender Equality-Score gibt das Profil des Portfolios hinsichtlich diverser Fragestellungen an, die sich auf das Thema Geschlechtergerechtigkeit beziehen (von der Zusammensetzung von Boards über die Bezahlung von Führungskräften bis hin zur Diversität in der Belegschaft). Der Total-Gender-Score fasst diese Einzel-Scores zusammen und ist in der Mitte des Diagrammes wiedergegeben. Nach Auswahl eines Index erscheinen unterhalb der jeweiligen Fragestellung zusätzliche Hinweise, die das relative Abschneiden in punkto Geschlechtergerechtigkeit beleuchten.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-genderEquality.png

ESG Score

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Der ESG-Score (und die E-, S- und G-Scores) des Portfolios werden durch Multiplikation des RobecoSAM Smart ESG-Scores aller Portfoliobestandteile mit ihren jeweiligen Portfolio- oder Indexgewichtungen berechnet. Dieselbe Methode wird zur Berechnung der ESG-Schlüsselkriterien angewendet. Die Scores des Portfolios werden zusammen mit den Scores des Index angegeben, um die relative Nachhaltigkeit des Portfolios hervorzuheben. Die Farben kennzeichnen den Score des Portfolios, die Schattierung den Score des Index.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-smartESGScoreTotal.png CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-smartESGScoreDimensions.png CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-keySmartESGCriteria.png

Umwelt-Fußabdruck

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Der RobecoSAM-Fußabdruck des Portfolios drückt den gesamten vom Portfolio finanzierten Ressourcenverbrauch aus. Der Fußabdruck eines jeden Unternehmens wird berechnet, indem die verbrauchten Ressourcen mit dem Unternehmenswert des Unternehmens verglichen werden. Multipliziert man diese Werte mit dem in jedes Unternehmen investierten Betrag in USD, erhält man die Gesamtzahlen des Fußabdrucks. Der Fußabdruck des ausgewählten Index (für einen entsprechenden in Unternehmen investierten USD-Betrag) ist unten aufgeführt. Der Wert des Portfolios ist blau und der Index grau dargestellt.

CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data. *
CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipWaste.png
Quelle: Die Daten basieren auf RobecoSAM-Impact-Daten.
CGF GIGE_20210831-CGF GIGE_20210831-footprintOwnershipWater.png
Quelle: Die Daten basieren auf RobecoSAM-Impact-Daten.
* Quelle: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. Alle Rechte an den Trucost-Daten und -Berichten liegen bei Trucost und/oder ihren Lizenzgebern. Weder Trucost, noch ihre verbundenen Unternehmen, noch ihre Lizenzgeber übernehmen irgendeine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in den Trucost Daten und/oder Berichten. Die Weiterverbreitung der Daten und/oder Berichte ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Trucost nicht gestattet.

ESG-Integrationspolitik

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Der RobecoSAM Gender Equality Impact Equities investiert in Unternehmen, die eine Führungsrolle hinsichtlich der Förderung geschlechtlicher Gleichberechtigung innehaben. Es kommt eine systematische Bottom-up-Aktienauswahl zur Anwendung, bei der während des gesamten Anlageprozesses selbst entwickelte ESG-Daten (Umwelt, Soziales und Governance) und ESG-Research kombiniert werden. Bei der Konstruktion des Anlageuniversums werden ESG-Kriterien für Ausschlüsse und fondsspezifische Eignung angewendet. Ein unternehmensinternes Team für nachhaltiges Investieren (SI) integriert eine für Finanzdaten wesentliche branchen- und unternehmensspezifische Nachhaltigkeitsanalyse in die Anlageempfehlungen. Ein Expertenteam für thematische Aktien bezieht den SI-Research in die Fundamentalanalysen und Aktienbewertungen ein. Die Beurteilung von Folgen ungünstiger Ereignisse mit Einfluss auf die Portfoliopositionen ergänzt das Risikomanagement. Ein Team für aktive Beteiligung und Einflussnahme interagiert direkt mit den Geschäftsführungen der Fondsbeteiligungen, was zusätzliche Kanäle für einen nachhaltigen Einfluss bietet.

Prognose des Fondsmanagements

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Wir erwarten ein gesundes Wachstum der Weltwirtschaft mit stetig zunehmendem Beschäftigungswachstum. Wir betrachten die Delta-Variante nicht als langfristige Bedrohung. Die Geldpolitik ist nach wie vor locker, auch wenn sich die Anleger allmählich mit dem Gedanken eines eventuellen Liquiditätsentzugs durch die Zentralbanken anfreunden. Das Fondsmanagement bleibt weiterhin selektiv bei Aktien und konzentriert sich auf nachhaltige Unternehmen mit hohem Maß an Geschlechtergleichstellung und soliden Fundamentaldaten, die während des gesamten Zyklus konstante Gewinne erzielen können.

Audrey Kaplan
Audrey Kaplan

Audrey Kaplan

Audrey Kaplan ist Portfoliomanagerin für die Sustainable Global Stars Equities-Strategie von Robeco, wobei sie sich auf Finanzen, Basiskonsumgüter und Portfolioaufbau konzentriert, sowie für die RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities-Strategie. Sie kam 2021 zu Robeco. Zuvor war sie Leiterin der Global Equity Strategy beim Wells Fargo Investment Institute (NY). Vor ihrem Wechsel zu Wells Fargo arbeitete war sie Leiterin des International Equity Teams und Senior Portfoliomanagerin bei Federated Investors, Inc. (NY, jetzt bekannt als Federated Hermes). Davor war sie bei Merrill Lynch International (London) in der europäischen Forschung und bei Salomon Brothers, Inc. (Tokyo) in der asiatischen Forschung tätig. Ihre Laufbahn begann 1989. Audrey Kaplan hat einen Master in Finanzwissenschaft der London Business School und einen Bachelor in Computer & Systems Engineering des Rensselaer Polytechnic Institute.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Volumen der Aktienklasse
Umlaufende Anteile
ISINLU2145459850
BloombergRSGGIIE LX
Valoren55666665
WKNA2QD2J
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1603929600000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') von 0,01 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Anleger, die nicht unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen bzw. von ihr befreit sind (u. a. Pensionsfonds), zahlen keine Steuern auf das erzielte Ergebnis. Anleger, die unter die niederländische Körperschaftsteuer fallen, können für den auf ihre Anlage in den Fonds entfallenden Teil des Ergebnisses besteuert werden. Körperschaftsteuerpflichtige niederländische Körperschaften müssen Zins- und Dividendeneinkünfte in ihrer Steuererklärung angeben. Für Anleger außerhalb der Niederlande gilt ihre jeweilige nationale Steuergesetzgebung in Bezug auf ausländische Investmentfonds. Wir empfehlen dem individuellen Anleger, sich vor einer Anlage in diesen Fonds zunächst bei seinem Finanz- oder Steuerberater über die steuerlichen Folgen seiner Anlage zu erkundigen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein.

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Die Informationen auf der nachfolgenden Website der Robeco Deutschland, Zweigniederlassung der Robeco Institutional Asset Management B.V., richten sich ausschließlich an professionelle Kunden im Sinne von § 67 Abs. 2 (WpHG) wie beispielsweise Versicherungen, Banken und Sparkassen. Die auf dieser Website dargestellten Informationen sind NICHT für Privatanleger bestimmt und entsprechen nicht den für Privatanleger maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen.

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