Punti chiave
- Wird aktiv verwaltet und wendet die „3D“-Anlagestrategie des Fondsmanagers an, die darauf abzielt, Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit im Portfolio des Fonds zu berücksichtigen
- Ziel ist, positive Renditen durch ein marktähnliches Risikoprofil zu generieren
- Alternative zu passiven Credit-Strategien, die eine stilistische Diversifikation mit traditionellen aktiven Credit-Strategien bietet.
Caratteristiche del fondo
Der Robeco 3D EUR Enhanced Index Credits UCITS ETF ist ein aktiv verwalteter Fonds, der systematisch in Unternehmensanleihen überwiegend mit Investment-Grade-Rating investiert. Das Anlageuniversum umfasst Anleihen, die mindestens ein Rating von BB- aufweisen. Das Ziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs zu liefern. Das Risikoprofil des Portfolios ähnelt dem des Referenzindex, verfügt aber über ein besseres Nachhaltigkeitsprofil. Er wendet die „3D“-Anlagestrategie an, die Risiko, Rendite und Nachhaltigkeit für den Portfolioaufbau berücksichtigt. Die Anleihenauswahl beruht auf einem quantitativen Modell. Der Fonds bietet ein ausgewogenes Engagement in einer Reihe von quantitativen Faktoren, indem er den Schwerpunkt auf Anleihen mit einem niedrigen Niveau erwarteter Risiken (Low Risk-Faktor), einer attraktiven Bewertung (Value), einem starken Performancetrend (Momentum) und einem geringen Marktwert des Fremdkapitals (Size) setzt.
Informazioni generali
Al
| Ticker primario | 3DCE |
| ISIN | IE000PUAKZP8 |
| Struttura del prodotto | Physical |
| Approccio di gestione | Active |
| Tipo di strategia d’investimento | Multi-Factor Credits |
| Asset class | Anleihen |
| Classificazione SFDR | 8 |
| Valuta di base del fondo | EUR |
| Valuta di base della classe di azioni | EUR |
| Dimensione del fondo | 21.291.684 |
| Dimensione della classe di azioni | 21.291.684 |
| Shareclass outstanding shares | 4.200.000 |
| Data di inizio della classe di azioni | 2026-01-22 |
| Chiusura anno finanziario | 31-12 |
| Spese correnti della classe di azioni | 0,20% |
| Utilizzo dei proventi | Thesaurierend |
| Società di gestione | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Informazioni sulla negoziazione
Al
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCE GY |
| SEDOL | BTMR283 |
| Reuters RIC | 3DCE.DE |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV |
| Valuta di negoziazione | CHF | EUR |
|---|---|---|
| Ticker | 3DCECHF SW | 3DCE SW |
| SEDOL | BTMRDP7 | BVK5WW7 |
| Reuters RIC | 3DCECHF.S | 3DCE.S |
| iNAV ticker | 3DCECHIV | 3DCEEUIV |
| Valuta di negoziazione | EUR |
|---|---|
| Ticker | 3DCE IM |
| SEDOL | BSDYQH3 |
| Reuters RIC | 3DCE.MI |
| iNAV ticker | 3DCEEUIV |
| Valuta di negoziazione | GBP |
|---|---|
| Ticker | 3DCP LN |
| SEDOL | BVZG441 |
| Reuters RIC | 3DCP.L |
Gestore
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden
Patrick Houweling ist Head of Quant Fixed Income und Portfolio-Manager der quantitativen Anleihestrategien von Robeco. Er hat in verschiedenen akademischen Zeitschriften wie dem Journal of Banking and Finance, dem Journal of Empirical Finance und dem Financial Analysts Journal bahnbrechende Artikel über Duration Times-Spread, Factor-Investing an den Kreditmärkten, Liquidität von Unternehmensanleihen und Credit Default-Swaps veröffentlicht. Er war Mitverfasser des Artikels „Factor Investing in the Corporate Bond Market“, der 2017 den Graham and Dodd Scroll Award of Excellence erhielt. Patrick Houweling ist Gastdozent an verschiedenen Universitäten. Bevor er 2003 zu Robeco kam, war er Researcher in der Abteilung Risikomanagement bei Rabobank International, wo er seine Karriere 1998 begann. Patrick Houweling verfügt über einen Doktortitel in Finance und einen Master-Abschluss in Financial Econometrics (cum laude) der Erasmus-Universität Rotterdam. Johan Duyvesteyn ist Portfoliomanager im Quant Fixed Income-Team. Zu seinen Schwerpunkten gehören Markttiming für Staatsanleihen, Credit-Beta-Markttiming, Länder-Nachhaltigkeit und Schwellenländeranleihen. Er hat verschiedene Artikel im Financial Analysts Journal, im Journal of Empirical Finance, im Journal of Banking and Finance und im Journal of Fixed Income veröffentlicht. Johan Duyvesteyn begann 1999 bei Robeco seine Laufbahn in der Investmentbranche. Er hat einen Doktortitel in Finance, einen Master-Abschluss in Financial Econometrics (cum laude) der Erasmus-Universität Rotterdam und ist CFA®-Charterholder. Lodewijk van der Linden ist Portfoliomanager im Quant Fixed Income-Team. Lodewijk hat im Financial Analysts Journal einen Artikel über die besten defensiven Strategien veröffentlicht, im Journal of Portfolio Management über die Ausnutzung des Volatilitätseffekts und im Journal of Asset Management über die Anwendung von Credit-Default-Swap-Indizes geschrieben. Er ist seit August 2018 für Robeco tätig. Von 2015 bis 2018 arbeitete er als Risk-Associate und als Team-Manager für Client-Reporting bei Aegon Asset Management. Lodewijk van der Linden begann 2013 seine Karriere bei PwC als versicherungsmathematischer Berater. Er hat einen Master in Versicherungsmathematik von der Universität Amsterdam und einen Master in Ökonometrie und Managementwissenschaften von der Erasmus-Universität Rotterdam.