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RobecoSAM Sustainable Food Equities D USD

Referenzindex: MSCI World Index TRN
ISIN: LU0594694878
  • Langfristiges Wachstumspotenzial – Innovationen und Dispuptionen in der Lebensmittel-Wertschöpfungskette stehen erst am Anfang. Neue Technologien und Verschiebungen im Konsum schaffen Effizienzgewinne und neue Wachstumsmärkte. Nachhaltigkeitsbeurteilung – Zusätzliche Ausschlüsse nach RobecoSAM-Standards, themenspezifische Nachhaltigkeitsschwerpunkte. Durch den direkten Dialog mit Unternehmen sollen deren ESG-Profil und ihre Wettbewerbsposition verbessert werden.
  • Nachhaltigkeitsbeurteilung – Zusätzliche Ausschlüsse nach RobecoSAM-Standards, themenspezifische Nachhaltigkeitsschwerpunkte. Durch den direkten Dialog mit Unternehmen sollen deren ESG-Profil und ihre Wettbewerbsposition verbessert werden.
Anlagegattung
Aktueller Nettoinventarwert ()
Wertentwicklung Lfd. Jahr ()
Währung USD
Fondsvermögen ()
ErtragsverwendungNein

Über diesen Fonds

Die RobecoSAM Sustainable Food-Strategie investiert in die Transformation des Lebensmittelsektors. Sie konzentriert sich insbesondere auf Lebensmittelsicherheit und technologiegetriebene Produktivitätsgewinne. Die Strategie integriert Nachhaltigkeitskriterien als Bestandteil der Aktienauswahl und im Rahmen einer themenspezifischen Nachhaltigkeitsbeurteilung.

Kursentwicklung

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Kursentwicklung

RobecoSAM Sustainable Food Equities D USD

Wertentwicklung

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Thema Fonds Referenzindex
1 Monat
3 Monate
Lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
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Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.
Thema Fonds Referenzindex
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.
Annualisiert (für Zeiträume, die länger als ein Jahr sind).
Dies umfasst keine von Vermittlern auferlegten anfänglichen Gebühren oder letztendliche Depotgebühren.
Die Performance-Zahlen sind brutto, ohne Berücksichtigung von Gebühren, und basieren auf der Schlussnotierung. In der Realität werden Kosten (wie Verwaltungsgebühren und andere) Kosten berechnet. Diese wirken sich negativ auf die angegebenen Renditen aus.

Die Performance-Zahlen sind abzüglich Gebühren und basieren auf den Transaktionspreisen.

Statistiken

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Thema 3 Jahre 5 Jahre
Ex-post Tracking-Error (%)
Information-Ratio
Sharpe-Ratio
Alpha (%)
Beta
Standardabweichung
Max. monatlicher Gewinn (%)
Max. monatlicher Verlust (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema 3 Jahre 5 Jahre
Monate der Outperformance
Hit-Ratio (%)
Hausse-Monate
Monate der Outperformance in einer Hausse
Hit-Ratio Hausse (%)
Baisse-Monate
Monate der Outperformance in einer Baisse
Hit-Ratio Baisse (%)
Die oben angegebenen Kennzahlen basieren auf den Renditen vor Abzug von Gebühren
Thema Fonds Referenzindex
Bonitäts-Rating
Modifizierte Duration (optionsadjustiert, in Jahren)
Restlaufzeit (in Jahren)
Yield-to-Worst (%)

Marktentwicklungen

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Die globalen Aktienmärkte haben sich im September positiv entwickelt, was auf verschiedenen Quantitative-Easing-Maßnahmen der EZB und der Fed beruhte. Der Fonds schnitt trotz der starken Performance der Bereiche Finanzen und IT besser als der Markt ab, und auch besser als der allgemeine Lebensmittelsektor. Die Stärke der chinesischen Wirtschaft blieb ein wesentlicher Anlass zur Beunruhigung, da bemerkenswerte Maßnahmen der politischen Entscheidungsträger immer noch ausstehen. In Indien gab es Bewegung, nachdem eine deutliche Kürzung der Unternehmenssteuer angekündigt wurde, ebenso wie in Lateinamerika nach Zinssenkungen in Brasilien und Mexiko. All das stützte die regionalen Märkte. Die Aktualisierung des USDA des Getreidebestands im September brachte keine großen Überraschungen, obwohl die Marktteilnehmer weiterhin eine Abwärtskorrektur für Anbauflächen und Erträge erwarten. Da erwartet wird, dass Versicherungen den Verlust ausgleichen, wird immer noch erwartet, dass die Einnahmen aus dem landwirtschaftlichen Betrieb noch höher ausfallen als im Vorjahr. Da der Ersatzzyklus in den USA bald beginnen sollte, sind beides gute Voraussetzungen für die künftige Nachfrage nach Einheiten. Aus unseren kürzlichen Gesprächen mit führenden OEMs schließen wir, dass Precision-Farming-Technologien an Bedeutung gewinnen und der Einsatz am brasilianischen Markt kurz bevorsteht. Mit einer Amortisationszeit von 1 bis 2 Jahren, einer Vereinfachung des Betriebs und einer Reduzierung der Eingaben scheint dies ein interessantes Unterscheidungsmerkmal für die Branche zu sein.

Fondsallokation

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Name Sektor Gewicht
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Fondsklassifizierung

BeschreibungJaNeink.A. 
Stimmabgabe
ESG-Engagement
Einbeziehung von ESG-Aspekten
Ausschluss
BeschreibungJaNeink.A. 
ESG-Filter
ESG-Filter & Einbeziehung von ESG-Kriterien
Themenfonds mit ESG-Ausrichtung

Währungsstrategie

Um etwaige starke Währungsabweichungen relativ zur Benchmark zu vermeiden, die das Risiko erhöhen, kann der Fonds seine Währungsengagements mit den entsprechenden Gewichtungen in der Benchmark durch Derivate zur Währungsabsicherung in Einklang bringen.

Ausschüttungspolitik

Der Fonds schüttet keine Dividende aus und alle Erträge werden einbehalten. Auf diese Weise spiegelt sich die gesamte Performance des Fonds in seinem Kurs wider.

Verfahren zur Einbeziehung von ESG-Aspekten

Beim RobecoSAM Sustainable Food Equities werden ESG-Faktoren in verschiedenen Schritten des Investmentprozesses integriert. Wir verwenden ein Nachhaltigkeits-Ranking, um unsere Fundamentalanalyse auf Unternehmen zu konzentrieren, die im Vergleich zu ihren Konkurrenten in punkto Nachhaltigkeit besser abgeschnitten haben. Anschließend analysieren wir die Auswirkungen finanziell bedeutender ESG-Aspekte auf die Wettbewerbsposition eines Unternehmens und seine wertbestimmenden Faktoren. Wir glauben, dass wir dadurch besser imstande sind, die bestehenden und die potentiellen Risiken und Chancen eines Unternehmens zu verstehen. Haben ESG-bezogene Risiken und Chancen erhebliche Bedeutung, kann das Ergebnis der ESG-Analyse den fairen Wert einer Aktie und die Entscheidung über die Allokation im Portfolio beeinflussen. Über den gesamten Investmentprozess hinweg streben wir geringe Umweltauswirkungen an – bezogen auf Emission von Treibhausgasen, Energie- und Wasserverbrauch sowie Müllerzeugung. Ziel ist dabei, gegenüber dem Index ein um 20 % besseres Niveau zu erreichen. Neben der ESG-Integration ist Robeco im Bereich Stimmrechtsausübung und Engagement aktiv. Dabei liegt der Fokus auf bestimmten Themen wie zum Beispiel Klimawandel. Ziel ist, eine Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils eines Unternehmens. Außerdem wird der Fonds nicht in Unternehmen investieren, die in Verbindung mit den folgenden umstrittenen Sektoren oder Geschäftspraktiken stehen: Rüstungsbeschaffung, umstrittene Waffen, Schusswaffen, gegen den UN Global Compact verstoßende Aktivitäten, Tabakwaren, Palmöl und thermische Kohle. Dabei werden strenge Umsatzgrenzen angelegt.

Anlagepolitik

Unsere Investmentphilosophie beruht auf der zentralen Überzeugung, dass die Integration von ESG-Faktoren in einen disziplinierten und research-orientierten Investmentprozess zu fundierteren Entscheidungen und zu einer besseren risikobereinigten Rendite über einen Konkunkturzyklus hinweg führt. Auf der Grundlage unserer selbst gewonnenen Daten und Untersuchungen identifizieren wir Unternehmen, die sich mit solider Geschäftspraxis, effizienten Verbesserungen und der Entwicklung neuer Lösungen für die zahllosen Herausforderungen, mit denen die Gesellschaft in den kommenden Jahrzehnten konfrontiert sein wird, einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir nehmen eine langfristige Anlagesicht ein, analysieren die Geschäftsmodelle, die Marktstellung und das Wachstumspotenzial von Unternehmen und beurteilen ihre finanzielle Performance und Bewertung. Unser Ziel ist es, auf der Grundlage dieser fundamentalen Beurteilung attraktive Anlagechancen zu identifizieren und sie in konzentrierten, überzeugungsorientierten Aktienportfolios zu nutzen.

Risikomanagement

Das Risikomanagement ist untrennbarer Bestandteil des Anlageprozesses, damit die Positionen immer den vordefinierten Richtlinien entsprechen.

Prognose des Fondsmanagements

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Die Konjunktur der globalen Volkswirtschaften geht weiter zurück. Fortschritte bei den Handelsgesprächen könnten helfen, werden die schwächeren makroökonomischen Aussichten aber wahrscheinlich nicht verbessern. Deshalb lässt die Realwirtschaft weiter nach, obwohl die großzügige geldpolitische Unterstützung der Zentralbanken angesichts des derzeitigen Niveaus der Aktienmärkte weiter gesichert ist. Die Konzentration auf Unternehmen mit soliden Geschäftsgrundlagen und nachhaltigen Cashflows ist in der aktuellen Situation besonders wichtig. Wir erwarten, dass Anbieter von Lösungen für Mechanisierung und Digitalisierung in der Lebensmittelproduktion, der Logistik und der Nachvollziehbarkeit am stärksten profitieren werden. Außerdem erwarten wir, dass die kontinuierliche Verlagerung des Verbraucherverhaltens hin zur bewussteren Ernährung und die höhere Nachfrage der Mittelklasse in den Städten nach nahrhaften Lebensmitteln neue Möglichkeiten für Anleger bieten werden.

Holger Frey, CAIA
Holger Frey, CAIA

Holger Frey, CAIA

Holger Frey ist als ein Senior Portfolio Manager für die Sustainable Food-Strategie von RobecoSAM verantwortlich. Bevor er zu RobecoSAM kam, arbeitete Herr Frey 10 Jahre lang als Portfoliomanager und Analyst für Sustainable Equities bei Deutsche Asset & Wealth Management. In dieser Position war er auch für den DWS Agriculture Index und den DWS Water Sustainability Fund zuständig. Zuvor arbeitete er 2 Jahre lang als Berater für Finanzdienstleistungen für KMPG Consulting/Bearing Point in der Asset Wealth Management Practice Group und als Diplomand bei der KfW Bankengruppe. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Medien der Hochschule Fulda, einen Bachelor of Arts-Abschluss in Musikwissenschaften der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist ein Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Er kam im Jahr 2016 zu RobecoSAM.

Details

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Verwaltungsgesellschaft
Fondsvermögen
Size of share class
Umlaufende Anteile
ISINLU0594694878
BloombergROBAGDU LX
Valoren12534815
WKNA2DPWL
Verfügbarkeit
Datum 1. Preisfeststellung1298592000000
Geschäftsjahresende31-12
Rechtsstatus
Ex-ante Tracking-Error-Limit (%)
Morningstar
Referenzindex

Kosten dieses Fonds

Laufende Gebühren

Diesem Fonds werden laufende Gebühren belastet in Höhe von
Diese Gebühren umfassen
Verwaltungsgebühr
Servicegebühr

Transaktionskosten

Die zu erwartenden Transaktionskosten belaufen sich auf

Performancegebühr

Dem Fonds können außerdem eine Performancegebühr belastet werden in Höhe von

Sonstige Gebühren

max. Ausgabegebühr
max. Rücknahmegebühr
max. Zeichnungsgebühr
max. Wechselgebühr

Steuerliche Behandlung des Produkts

Der Fonds ist in Luxemburg aufgelegt und unterliegt den Steuergesetzen und Bestimmungen in Luxemburg. Für den Fonds fällt in Luxemburg weder Körperschaftssteuer noch Gewerbesteuer an, auch die Kapitalerträge und Dividenden werden nicht besteuert. Der Fonds hat in Luxemburg eine jährliche Abonnementssteuer ('taxe d'abonnement') in Höhe von 0,05 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds zu zahlen. Diese Steuer wird bei der Bestimmung des Nettoinventarwerts des Fonds berücksichtigt. Grundsätzlich kann der Fonds die Luxemburger Verträge nutzen, um Quellensteuer auf seine Erträge zurückzufordern.

Steuerliche Behandlung des Anlegers

Die steuerlichen Folgen einer Kapitalanlage in diesem Fonds hängen von der persönlichen Situation des Anlegers ab. Bei in den Niederlanden wohnhaften Privatanlegern sind reale Zins- und Dividendenerträge oder Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen nicht steuerbar. Anleger zahlen jährlich Einkommenssteuer auf den Wert ihres Nettovermögens zum 1. Januar, sofern und insoweit dieses Nettovermögen den Steuerfreibetrag des Anlegers übersteigt. Jeder in den Fonds investierte Betrag ist Teil des Nettovermögens eines Anlegers. Privatanleger mit Wohnsitz außerhalb der Niederlande müssen in den Niederlanden keine Steuern auf ihre Kapitalanlagen in dem Fonds bezahlen. Diese Anleger werden aber möglicherweise in ihrem Wohnsitzland für Erträge aus einer Kapitalanlage in diesem Fonds auf der Grundlage des dort anwendbaren nationalen Steuerrechts zur Steuer herangezogen. Für juristische Personen oder professionelle Anleger gelten andere steuerliche Vorschriften. Wir empfehlen Anlegern, die steuerlichen Konsequenzen einer Kapitalanlage in diesem Fonds unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Umstände mit ihrem Finanz- bzw. Steuerberater durchzusprechen, bevor sie sich für eine Anlage in dem Fonds entscheiden.

Wichtige rechtliche hinweise

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