RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities Z EUR
- Profiteren van oplossingen in een van de grootste markten — De VS besteedt meer dan 18% van het bbp aan gezondheidszorg en de trend is dat dit percentage blijft oplopen. Aanbieders van oplossingen die helpen de toename van chronische ziekten als beroertes, diabetes en kanker te vertragen, kunnen profiteren van de enorme omvang van deze markt.
- Focusgebieden – De meest effectieve gezondheidszorg is preventie: lichaamsbeweging, gezonde voeding en effectieve hygiëne. Efficiënte en innovatieve behandelingen dragen bij aan betere resultaten en beperken bovendien de kosten.
Over dit fonds
Koersontwikkeling
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Wereldwijde aandelen kregen een correctie voor de kiezen, doordat de opleving van Covid-19 in Europa en de VS leidde tot de aankondiging van nieuwe lockdowns in Frankrijk en Duitsland. Ondanks een over het algemeen meevallend winstseizoen tot nu toe – de winst per aandeel en de omzet van de meeste bedrijven was boven verwachting – zorgden de onzekerheid rond de Amerikaanse verkiezingen en het uitblijven van een nieuw fiscaal stimuleringspakket in de Verenigde Staten (VS) voor een negatief sentiment op de aandelenmarkt. In de VS kwam de reële bbp-groei over het derde kwartaal uit op 33,1%, na de historisch grote krimp van 31,4% in het tweede kwartaal. Azië-Pacific presteerde het best, terwijl Europa het meest achterbleef. Voor consumentenaandelen is vooral de werkloosheid heel belangrijk. In de VS is de werkloosheid de afgelopen maanden weliswaar gedaald, van 14,7% in april naar 7,9% in augustus, maar het gaat nog lang duren voordat in de Amerikaanse economie weer sprake is van volledige werkgelegenheid. De daling van het aantal vacatures in augustus wijst erop dat het momentum op de arbeidsmarkt afneemt. Het gevaar bestaat dat de Covid-19-crisis leidt tot langdurige werkloosheid en dus wordt de implementatie van steunpakketten nauwlettend in de gaten gehouden door de financiële markten.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Fondsclassificatie
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Stemmen | ||||
| Engagement | ||||
| ESG-integratie | ||||
| Uitsluiting |
| Omschrijving | Ja | Nee | N.v.t. | |
|---|---|---|---|---|
| Screening | ||||
| Integratie | ||||
| Duurzaamheidsthema |
Valutabeleid
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.
Dividendbeleid
In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.
ESG-integratiebeleid
Het Fonds past gedurende het gehele beleggingsproces systematische, bottom-up aandelenselectie toe, die eigen ESG-gegevens combineert met onderzoek. Tijdens het samenstellen van het universum wordt gekeken naar ESG-criteria voor uitsluitingen en naar de geschiktheid voor specifieke thema’s. Daarnaast integreert een intern onderzoeksteam gericht op duurzaam beleggen een financieel materiële duurzaamheidsanalyse voor sectoren en bedrijven in de beleggingscases. Een gespecialiseerd thematisch aandelenteam integreert duurzaamheidsonderzoek in de fundamentele analyse en aandelenwaarderingen. Een beoordeling van de impact van controversiële praktijken op belangen in de portefeuille zorgt voor aanvullend risicobeheer. Een Active Ownership and Engagement-team gaat rechtstreeks in gesprek met het management van fondsbelangen, wat extra kan bijdragen aan een duurzame impact.
Beleggingsbeleid
Onze beleggingsfilosofie is gebaseerd op de overtuiging dat de integratie van ESG-factoren in een gedisciplineerd en onderzoeksgedreven proces leidt tot beter onderbouwde beleggingsbeslissingen en een hoger risicogecorrigeerd rendement over een economische cyclus.
Risicobeleid
Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.
Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Recordaantallen nieuwe Covid-19-besmettingen zetten over de hele wereld regeringen onder druk om nieuwe beperkingen en lockdowns in te voeren. Hoewel de landen beter voorbereid lijken dan in het voorjaar, zijn de economische gevolgen ongetwijfeld ingrijpend, al naar gelang de duur van de maatregelen. Daarom verwachten wij dat de aandelenmarkten voorlopig volatiel blijven. Gezien de omvangrijke monetaire steun van centrale banken en de grote kans op een duurzamer economisch herstel als de dreiging van het virus onder controle is, blijven we voor de middellange tot lange termijn positief over de aandelenmarkten. We gaan de hogere marktvolatiliteit van dit moment gebruiken om onze exposure te vergroten naar bedrijven met zeer sterke vooruitzichten voor de lange termijn. Wij verwachten dat de pandemie ook kansen biedt om over te stappen naar een meer robuuste en duurzame economie en dat mensen nog meer worden aangespoord er een gezondere levensstijl op na te houden. De Healthy Living-portefeuille van duurzame ondernemingen verkeert in een goede positie om op termijn van deze veranderingen te profiteren.
David Kägi, PhD
David Kägi is als portefeuillemanager verantwoordelijk voor het beheer van de RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie. Daarvoor was hij werkzaam als koopanalist, gericht op de wereldwijde gezondheidszorgsector, voor Bank J. Safra Sarasin in Zürich, eerst voor private banking en daarna voor vermogensbeheer. De laatste vijf jaar beheerde hij ook het Demography Health Basket-certificaat voor Bank J. Safra Sarasin. Na een aantal jaar biomedisch onderzoek te hebben gedaan, begon David zijn carrière in de financiële wereld als een analist voor de sector gezondheidszorg bij beleggingsmaatschappij BT&T. Daarna volgde een functie als beleggingsanalist voor private biotechnologiebedrijven bij Schweizerhall Management AG in Zürich. David studeerde Biochemistry aan de ETH Zürich en is daar gepromoveerd in T-cell Immunology. Hij kwam in 2019 in dienst bij Robeco.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | LU2146190678 |
| Bloomberg | RSSHLZE LX |
| Valoren | 55753619 |
| WKN | |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1603929600000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Morningstar |
|
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
