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Morningstar
Valuta
SFDR
Dividenduitkerend
Type
Nom du fonds
Type de part
Devises
Valeur liquidative*
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  • Afrika Fonds - EUR G
    ISIN: NL0010510822
    G
    EUR
    138,48
    ( )
  • Afrika Fonds – EUR E
    ISIN: NL0006238131
    A
    EUR
    158,22
    ( )
  • All Strategy Euro Bonds B EUR
    ISIN: LU0528646820
    B
    EUR
    77,94
    ( )
  • All Strategy Euro Bonds C EUR
    ISIN: LU0940005050
    C
    EUR
    84,02
    ( )
  • Asia-Pacific Equities D EUR
    ISIN: LU0084617165
    D
    EUR
    347,09
    ( )
  • Asia-Pacific Equities F EUR
    ISIN: LU0871827209
    F
    EUR
    396,51
    ( )
  • Asian Stars Equities D EUR
    ISIN: LU0591059224
    D
    EUR
    386,29
    ( )
  • Asian Stars Equities F EUR
    ISIN: LU0940005217
    F
    EUR
    345,26
    ( )
  • BP Global Premium Equities B EUR
    ISIN: LU0203975197
    B
    EUR
    324,91
    ( )
  • BP Global Premium Equities C EUR
    ISIN: LU0940004830
    C
    EUR
    311,89
    ( )
  • BP US Large Cap Equities D EUR
    ISIN: LU0474363974
    D
    EUR
    693,57
    ( )
  • BP US Large Cap Equities DH EUR
    ISIN: LU0510167264
    DH
    EUR
    124,38
    ( )
  • BP US Large Cap Equities F EUR
    ISIN: LU0940004590
    F
    EUR
    446,81
    ( )
  • BP US Premium Equities D EUR
    ISIN: LU0434928536
    D
    EUR
    841,15
    ( )
  • BP US Premium Equities DH EUR
    ISIN: LU0320896664
    DH
    EUR
    421,78
    ( )

*De actuele koers is samengesteld uit de intrinsieke waarde van het fonds, eventueel vermeerderd/verminderd met een opslag/afslag in verband met transactiekosten in het fonds, zoals vermeld in de prospectus.

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