Taxe Reynders
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Nom du fonds
Afrika Fonds - EUR G
ISIN: NL0010510822GEUR134,36 ()Afrika Fonds – EUR E
ISIN: NL0006238131AEUR153,33 ()All Strategy Euro Bonds B EUR
ISIN: LU0528646820BEUR75,63 ()BEVEKAll Strategy Euro Bonds C EUR
ISIN: LU0940005050CEUR81,56 ()BEVEKAll Strategy Euro Bonds D EUR
ISIN: LU0085135894DEUR84,85 ()BEVEKAll Strategy Euro Bonds F EUR
ISIN: LU0940007262FEUR112,04 ()BEVEKAsia-Pacific Equities D EUR
ISIN: LU0084617165DEUR361,10 ()BEVEKAsia-Pacific Equities D USD
ISIN: LU0487305319DUSD410,51 ()BEVEKAsia-Pacific Equities F EUR
ISIN: LU0871827209FEUR412,94 ()BEVEKAsia-Pacific Equities F USD
ISIN: LU1278322265FUSD310,82 ()BEVEKAsian Stars Equities D EUR
ISIN: LU0591059224DEUR406,08 ()BEVEKAsian Stars Equities E EUR
ISIN: LU1143725288EEUR225,33 ()BEVEKAsian Stars Equities F EUR
ISIN: LU0940005217FEUR363,24 ()BEVEKBP Global Premium Equities B EUR
ISIN: LU0203975197BEUR314,65 ()BEVEKBP Global Premium Equities C EUR
ISIN: LU0940004830CEUR302,30 ()BEVEK
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*) La valeur mentionnée ici est la valeur nette d'inventaire augmentée ou diminuée de l'écart positif ou négatif indiqué dans le prospectus. Ceci s'applique aux fonds cotés au Luxembourg (voir l'onglet Détails & frais : Société de gestion). La valeur nette d'inventaire intrinsèque des fonds cotés aux Pays-Bas (Société de gestion : Robeco Institutional Asset Management B.V.) est disponible via le site Internet de BEAMA.