RobecoSAM Smart Mobility Equities D EUR
La mobilità del futuro è elettrica
Classe di azioni
Classe di azioni
Ogni classe di azioni di un prodotto investe nello stesso portafoglio di titoli e ha gli stessi obiettivi e politiche d’investimento. Tuttavia, alcuni parametri, quali ad esempio il tipo di distribuzione, l’esposizione valutaria o le commissioni e spese potrebbero variare da una classe all’altra. Le classi di azioni più comuni dei fondi Robeco sono:
a) D/DH, due classi di azioni ordinarie disponibili a tutti gli investitori;
b) I/IH, due classi di azioni riservate agli investitori istituzionali quali di volta in volta definiti dall’autorità di vigilanza del Lussemburgo. Per maggiori informazioni in merito alle classi di azioni si rimanda al prospetto informativo.
D-EUR
M2-EUR
Classe e codici
Asset class:
Azionario
ISIN:
LU2145465402
Bloomberg:
RSSMEDE LX
Benchmark
MSCI World Index TRN
Informativa sulla sostenibilità
Informativa sulla sostenibilità
Ai sensi del Regolamento UE relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, i prodotti possono essere classificati secondo gli articoli 6, 8 e 9.
Articolo 6: il fondo non rientra nell’ambito di applicazione dell’informativa sulla sostenibilità cui sono soggetti i prodotti conformi agli articoli 8 e 9.
Articolo 8: il fondo non ha come obiettivo investimenti sostenibili, ma promuove caratteristiche ambientali o sociali ed è soggetto a un’informativa particolareggiata sulla sostenibilità.
Articolo 9: il fondo ha come obiettivo investimenti sostenibili ed è soggetto a un’informativa particolareggiata sulla sostenibilità.
Indipendentemente dall’articolo 8 o 9, le società partecipate devono seguire prassi di buona governance e gli investimenti sostenibili non devono arrecare danni significativi.
Articolo 9
Morningstar
Morningstar
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Rating (30/10)
- Panoramica
- Performance & costi
- Portafoglio
- Sostenibilità
- Documenti
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Punti chiave
- Smart Mobility si colloca all’intersezione di alcuni dei temi più rilevanti del decennio: lotta contro il cambiamento climatico, elettrificazione, intelligenza artificiale, connettività e sharing economy
- Focus su leader tecnologici e innovatori di mercato con eccezionali opportunità di crescita a lungo termine nella catena del valore della mobilità intelligente
- Il calo dei costi delle autovetture, il supporto normativo e l’innovazione dei produttori di veicoli elettrici creano solidi presupposti per una crescita interessante nel prossimo decennio e oltre
Caratteristiche del fondo
RobecoSAM Smart Mobility Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società impegnate nella trasformazione e decarbonizzazione del settore dei trasporti. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il fondo ha come obiettivo l’investimento sostenibile ai sensi dell'Articolo 9 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 sull'informativa sulla Sostenibilità nel settore finanziario. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Il fondo intende inoltre ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice.
Aspetti principali
Dimensione del fondo
€ 469.701.468
Dimensione della classe di azioni
€ 106.958.316
Data di inizio della classe di azioni
29-10-2020
Performance 1 anno
-6,65%
Pagamento del dividendo
No
Gestore
Pieter Busscher CFA
Clément Chamboulive
Giacomo Fumagalli
Pieter Busscher è il responsabile a livello Cluster del team Thematic Investing che si occupa di Energia/Mobilità/Materiali. Pieter è Portfolio Manager delle strategie RobecoSAM Smart Materials Equities e RobecoSAM Smart Mobility Equities. Si occupa di opportunità di crescita sostenibile in nuovi materiali, tecnologie efficienti, riutilizzo di risorse e nuove soluzioni di mobilità. Ha iniziato in Robeco come Deputy Portfolio Manager per la strategia Sustainable Water. Nel 2009, Pieter è diventato Lead Portfolio Manager for Smart Materials e Deputy Portfolio for Smart Mobility al lancio del 2018. Prima di entrare in Robeco nel 2007, ha iniziato la propria carriera presso Credit Suisse Asset Management di Zurigo. Ha studiato International Business presso la RSM Erasmus University e Banking and Finance presso l’Università di San Gallo ed è titolare di una certificazione CFA®. Clément Chamboulive è Co-Portfolio Manager della strategia RobecoSAM Smart Mobility Equities, oltre a occuparsi di ricerca tematica all’interno del team Thematic Investing Energy/Mobility/Materials, in particolare per quanto riguarda la tecnologia. Prima di entrare in Robeco, nel 2021, ha lavorato presso la società d'investimento svizzera 2Xideas, dove si è occupato di tecnologia in qualità di analista azionario. Clément ha iniziato la sua carriera nel 2011 presso Baillie Gifford, dove ha ricoperto il ruolo di analista degli investimenti e successivamente di gestore degli investimenti in diverse strategie. Clément ha conseguito una laurea (Hons) presso l'Università di Edimburgo e un master presso l'ETH di Zurigo, entrambi in fisica. Giacomo Fumagalli è Co-Portfolio Manager della strategia RobecoSAM Smart Mobility Equities, oltre a occuparsi di ricerca tematica all’interno del team Thematic Investing Energy/Mobility/Materials. Prima di entrare in Robeco nel 2019, ha lavorato presso Lemanik SA, una società di gestione degli investimenti con sede a Lugano, dove faceva parte del team azionario italiano che gestiva due fondi comuni di investimento attivi principalmente in azioni italiane. In precedenza, ha lavorato come Junior Portfolio Manager presso Credit Suisse a Milano, dove ha iniziato la sua carriera nel 2012, coprendo l’azionario europeo per i mandati discrezionali UHNWI ed è stato Assistant Portfolio Manager del fondo comune CS Equity Italy. Giacomo ha conseguito un M.Sc. in Finanza presso l'Università Bocconi di Milano e un M.Sc. in Contabilità e controllo presso la Rotterdam School of Management (Università Erasmus). È titolare di una certificazione CFA® dal 2016.
Performance
Per periodo
Per anno
- Per periodo
- Per anno
1 mese
-12,71%
-2,74%
3 mesi
-22,95%
-5,40%
Ytd
-3,07%
8,93%
1 anno
-6,65%
3,31%
2 anni
-11,41%
-0,70%
3 anni
4,85%
11,70%
5 anni
11,12%
9,78%
Dal lancio 08/2018
8,01%
8,75%
2022
-21,83%
-12,78%
2021
18,96%
31,07%
2020
47,95%
6,33%
2019
38,07%
30,02%
2020-2022
11,22%
6,72%
Statistiche
Statistiche
Hit ratio
- Statistiche
- Hit ratio
Tracking error a posteriori (%)
Il tracking error a posteriori viene definito come la volatilità del rendimento del fondo ottenuto in eccesso rispetto al rendimento dell'indice. Nella gestione dei fondi, la maggior parte dei gestori è soggetta a un tracking error ex-ante (predeterminato), che definisce la misura del rischio aggiuntivo che questi possono assumere quando desiderano ottenere una performance migliore di quella del benchmark del fondo. Il tracking error a posteriori spiega la distribuzione delle performance passate del fondo in confronto a quelle del relativo benchmark sottostante. Con un tracking error più elevato, i rendimenti del fondo si discostano in misura maggiore da quelli del suo indice, e quindi vi è una probabilità maggiore che il fondo possa sovraperformare. Più ampio è lo spread dei rendimenti in relazione al benchmark, più un fondo è stato gestito "attivamente". Al contrario, un tracking error basso indica una gestione più "passiva".
18,13
16,52
Information ratio
Questo rapporto serve a valutare la qualità del rendimento in eccesso che un gestore ha ottenuto, dato che tiene conto del rischio attivo coinvolto. L'information ratio viene definito come il rendimento superiore rispetto a quello del benchmark diviso per il tracking error del fondo. Più è elevato l'information ratio meglio è. Ad esempio, un fondo con un tracking error del 4% e un rendimento superiore del 2% rispetto al benchmark ha un information ratio dello 0,5%, che è un valore molto buono.
-0,28
0,20
Indice di Sharpe
Questo rapporto rileva la performance rettificata per il rischio e consente il confronto tra la qualità della performance di investimenti differenti. Viene calcolato sottraendo dai rendimenti del fondo il tasso esente da rischi, dividendo il risultato per lo scostamento standard del fondo (rischio). Quindi il rapporto di Sharpe (Sharpe ratio) ci indica se i rendimenti di un fondo sono la conseguenza di brillanti decisioni di investimento o derivano dall'aver assunto rischi aggiuntivi. Più è elevato il rapporto meglio è, vale a dire che si ottiene un rendimento maggiore per unità di rischio. Questo rapporto prende il proprio nome dal suo inventore, il Premio Nobel William Sharpe.
0,22
0,48
Alpha (%)
L'alfa misura la differenza tra il rendimento effettivo di un portafoglio e la sua performance attesa, dato un livello di rischio, in confronto al parametro di riferimento (benchmark). Un alfa positivo indica che il fondo ha registrato un rendimento migliore rispetto alle attese, dato il livello di rischio. Il beta è usato per calcolare il livello di rischio in confronto al benchmark.
-7,34
1,56
Beta
Il beta misura la volatilità di un portafoglio, o rischio sistematico, in confronto al benchmark. Un valore beta pari a 1 indica che il portafoglio si sposta in linea con il benchmark. Un valore beta inferiore a 1 indica che il portafoglio è meno volatile del benchmark. Un valore beta superiore a 1 indica che il portafoglio è più volatile del benchmark. Ad esempio, se il beta di un portafoglio è pari a 1,2, ciò significa che il fondo è teoricamente il 20% più volatile del benchmark.
1,48
1,35
Scostamento standard
Lo scostamento standard è una misura della dispersione di un gruppo di dati rispetto alla propria media. Più è diffuso il dato più elevato è lo scostamento. In finanza, lo scostamento standard viene applicato al tasso annuale di rendimento di un investimento al fine di rilevare la volatilità (rischio) dell'investimento.
27,42
26,71
Utile mensile max. (%)
La performance mensile assoluta massima (cioè la più elevata) positiva nel periodo sottostante.
23,29
23,29
Perdita mensile max. (%)
La performance mensile assoluta massima (cioè la più elevata) negativa nel periodo sottostante.
-12,72
-16,93
Performance superiore alle aspettative
Numero di mesi in cui la performance del fondo è risultata migliore di quella del benchmark nel periodo di riferimento.
17
34
Hit ratio (%)
Questa percentuale indica il numero di mesi in cui la performance del fondo è stata superiore all'interno di un dato periodo.
47.2
56.7
Mercato al rialzo (mesi)
Numero di mesi di performance positiva del benchmark nel periodo di riferimento.
21
37
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Numero di mesi in cui la performance del fondo è risultata migliore della performance positiva del benchmark nel periodo di riferimento.
13
25
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Questa percentuale indica il numero di mesi in cui la performance del fondo è stata superiore ad una performance positiva del benchmark.
61.9
67.6
Mercato al ribasso (mesi)
Numero di mesi di performance negativa del benchmark nel periodo di riferimento.
15
23
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Numero di mesi in cui la performance del fondo è risultata migliore della performance negativa del benchmark nel periodo di riferimento.
4
9
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
Questa percentuale indica il numero di mesi in cui la performance del fondo è stata superiore ad una performance negativa del benchmark in un periodo di riferimento.
26.7
39.1
Costi
Spese correnti
Spese correnti
1,76%
Commissione di gestione incluse
Commissione pagata alla società di gestione per la gestione professionale del fondo.
1,50%
Commissione di servizio incluso
Serve a coprire le spese ufficiali, quali i costi per le relazioni annuali, le assemblee annuali degli azionisti o la pubblicazione dei prezzi.
0,16%
Costi di transazione
I costi di transazione indicati corrispondono ai costi di transazione annuali negli ultimi tre anni, calcolati in conformità ai regolamenti europei.
0,09%
Trattamento fiscale del prodotto
Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto dinventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dinventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.
Trattamento fiscale dell'investitore
Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.
Allocazione del fondo
Asset
Currency
Sector
Primi 10
- Asset
- Currency
- Sector
- Primi 10
Politiche
Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.
In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.
RobecoSAM Smart Mobility Equities è gestito attivamente e investe a livello globale in società che beneficiano dell’elettrificazione dei trasporti. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Obiettivo del fondo è l'investimento sostenibile ai sensi dell'Art. 9 del Regolamento europeo sull'informativa sulla finanza sostenibile. Il fondo promuove la decarbonizzazione del settore globale dei trasporti tramite investimenti nella sua elettrificazione investendo in società che promuovono i seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN SDGs): Obiettivo di Energia pulita e accessibile, Lavoro dignitoso e crescita economica, Industria, innovazione e infrastrutture, Città e comunità sostenibili e Azione per il cima. Il fondo integra i fattori ESG (Environmental, Social e Governance) nel processo di investimento e applica indicatori di sostenibilità, tra cui, a titolo di esempio, la politica di Buon governo di Robeco, esclusioni riguardanti normative, attività e regioni, e il voto per procura. Il fondo mira inoltre a ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. La strategia integra criteri di sostenibilità nel processo di selezione dei titoli, tramite una valutazione di sostenibilità specifica per tema. Il portafoglio è costruito in base all'universo di investimenti ammissibili, comprese società i cui modelli di business contribuiscono agli obiettivi di investimento tematico. La valutazione degli SDG rilevanti si avvale di un ambiente sviluppato internamente su cui maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Sebbene la politica di investimento non sia correlata ad alcun benchmark, il fondo può utilizzare un benchmark a fini di confronto. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark per emittente, Paese e settore. Non ci sono limitazioni circa lo scostamento dal benchmark. Il benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con l'obiettivo di sostenibilità del fondo.
La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida di investimento.
Informazioni sulla sostenibilità
Febelfin
Febelfin
Il fatto che il comparto abbia ottenuto questa classificazione non significa che soddisfi i vostri obiettivi personali di sostenibilità o che la classificazione rispetti i requisiti derivanti da qualsiasi futura normativa nazionale o europea. La classificazione ottenuta è valida per un anno ed è soggetta a rivalutazione con cadenza annuale. Maggiori informazioni su questa classificazione.
Profilo di sostenibilità
ESG Important Information
Le informazioni sulla sostenibilità contenute in questa scheda informativa possono aiutare gli investitori a integrare le considerazioni sulla sostenibilità nel loro processo. Le presenti informazioni sono a scopo puramente illustrativo. Le informazioni sulla sostenibilità riportate non possono essere utilizzate in alcun modo in relazione agli elementi vincolanti per questo
fondo. La decisione di investire deve prevedere la valutazione di tutte le caratteristiche o gli obiettivi del fondo descritti nel prospetto informativo. Il prospetto è disponibile gratuitamente su richiesta sul sito di Robeco.
Sostenibilità
L’obiettivo di investimento sostenibile del fondo e sostenere la trasformazione e la decarbonizzazione del settore globale dei trasporti. Le considerazioni in merito alla trasformazione e alla decarbonizzazione del settore globale dei trasporti e alla sostenibilità sono incorporate nel processo d'investimento attraverso una definizione dell'universo target, esclusioni, integrazione ESG, un obiettivo di impronta di carbonio e votazione. Il fondo investe esclusivamente in società che hanno un significativo profilo tematico secondo la metodologia dell'universo tematico di Robeco. Attraverso uno screening basato sia sul quadro SDG sviluppato internamente da Robeco sia sulla politica di esclusione di Robeco, il fondo non investe in emittenti che hanno un impatto negativo sugli SDG, che violano le norme internazionali o i cui prodotti sono stati considerati controversi. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nell'analisi fondamentale bottom-up degli investimenti per valutare i rischi e le opportunità ESG, sia esistenti che potenziali. L'impronta di carbonio ponderata del fondo sarà pari a, o migliore di, quella del suo Climate Transition Benchmark (Indice di riferimento di transizione climatica). Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà escluso. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.Nelle sezioni seguenti sono riportate le metriche ESG per il fondo, corredate da brevi descrizioni. Per maggiori informazioni, consultare le informazioni relative alla sostenibilità.L’indice applicato agli elementi grafici della sostenibilità si basa su MSCI World Index TRN.
Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.