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重要資料

除非另有說明，資料來源:荷寶。所示表現數據截至月底，按股份類別貨幣計算，以資產淨值對資產淨值價格為基礎，將股息再作投資並已扣除費用。

若基金股份類別的年度表現數據屬於該類別的成立年度，則表示該股份類別成立日期起至該曆年年底的表現。

投資涉及風險。過往表現並不代表未來表現。本網站所載資料僅供參考之用，並不構成任何投資建議，亦非作出買賣任何證券或採納任何投資策略之要約或招攬。投資者不應僅憑本網站提供之資料作出投資決定，在作出任何投資決定前，應徵詢獨立意見（包括有關稅務影響之意見）。投資者應確保完全理解基金相關風險，亦應考量自身投資目標及風險承受水平。投資乃閣下之個人決定。除非銷售基金的中介人已向閣下告知該基金適合閣下，並已解釋其符合閣下投資目標之原因，否則閣下不應投資。請參閱相關發售文件（包括基金説明書、香港說明文件及基金產品資料概要），以獲取包括風險因素在內的進一步詳情。

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無法保證任何投資產品可實現其投資目標。概不就任何投資產品之表現或投資回報作任何聲明或承諾。投資的價值或會波動。本網站所載過往表現、推算或預測，均不應視作未來表現之保證或指標，且概不提供任何明示或暗示之保證。本網站內容建基於相信為可靠之來源，惟因應資料傳遞技術特性及須採用多項數據來源（包括第三方內容），故概不保證其準確性。所述觀點僅乃截至上述日期，或會隨市況變化而改變，可予更改而毋須另行通知。該等意見可能有別於其他荷寶投資專業人士之意見。因使用本材料或當中所載任何評論、意見或估算而引致之直接、間接或相應損失，荷寶概不承擔法律責任。荷寶並無責任更新本網站或任何網站內容。未經荷寶事先書面許可，不得複製、分發或刊發本網站任何材料。

投資回報以所示貨幣計算，該貨幣可能是美元及港元以外之外幣（「其他外幣」）。美元／港元投資者因而須承受美元／港元兌其他外幣之匯率波動風險。

指數未經管理，投資者不可直接投資於指數。指數表現並不反映任何費用、開支或銷售費。

凡提及股息分派頻率，該頻率僅為目標而非保證。股息率不獲保證，亦非基金回報之指標。基金可酌情從資本或資本收益中支付股息。從資本中分派股息可能導致投資者於相關基金之原有資本，或該原有投資所應佔的任何資本收益減少。此外，任何涉及資本及／或資本收益之分派，可能導致相關類別之每股資產淨值即時減少。 從資本中支付股息等同將投資者部分原有投資金額或該原有投資應佔之任何資本收益予以歸還或撤回。詳情（包括註釋）請參閱股息組成文件。

年度化收益率按以下公式計算：(每股派息金額 /上一個派息月份最後一個營業日的每股資產淨值 (NAV) x (12/自上次派息以來的月數）× 100%)。 正數分派率並不意味正回報。收益率僅供參考。

持有基金累計股份之投資者將不會收到任何分派。相反，欠付彼等的收益將自動再作投資，並加入至相關基金內，因此將導致淨資產總額進一步上升。

若干基金促進有關金融業可持續發展相關披露的歐盟規例（EU）第8條所定義的環境及／或社會特徵。為免生疑問，該等基金不構成證監會於2021年6月29日刊發（經不時修訂）之《致證監會認可單位信託及互惠基金的管理公司的通函 — 環境、社會及管治基金》所界定之綠色／ESG基金。