netherlandsnl
Image

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities Z EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2146190678
  • Profiteren van oplossingen in een van de grootste markten — De VS besteedt meer dan 18% van het bbp aan gezondheidszorg en de trend is dat dit percentage blijft oplopen. Aanbieders van oplossingen die helpen de toename van chronische ziekten als beroertes, diabetes en kanker te vertragen, kunnen profiteren van de enorme omvang van deze markt.
  • Focusgebieden - De meest effectieve gezondheidszorg is preventie: lichaamsbeweging, gezonde voeding en effectieve hygiëne. Efficiënte en innovatieve behandelingen dragen bij aan betere resultaten en beperken bovendien de kosten.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gezondheid en welzijn stimuleren en bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities Z EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,46%. De RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie realiseerde een positieve performance in het eerste kwartaal, waarin het achterbleef bij de brede wereldwijde markten maar het wel beter deed dan zijn belegbare universum. Deze underperformance ten opzichte van de brede markt is vooral te wijten aan de sterke outperformance van de energiesector, die niet is opgenomen in het Healthy Living-universum. De clusters ‘oplossingen voor levensstijlziektes’ en ‘gezonde voeding’ profiteerden allebei van hun defensieve eigenschappen en gingen dan ook aan de leiding, terwijl de clusters ‘activiteit’ en ‘hygiëne en persoonlijke verzorging’ het moeilijk hadden door hun grotere exposure naar de door de inflatie verstoorde vraag en de kleinere marges als gevolg van hogere kosten. Niet verrassend was dat de grootste positieve bijdrage op aandelenniveau afkomstig was van gezondheidszorgaandelen, met name Novo Nordisk, UnitedHealth en Roche, die in trek waren dankzij hun defensieve kwaliteiten. De grootste negatieve bijdrage kwam van de producent van diepvriesproducten Nomad Foods door zorgen dat het zijn diepgevroren vis duurder moet inkopen, die werd ingekocht in Rusland.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De markten begonnen het jaar onder behoorlijk volatiele en uitdagende omstandigheden. Het krappere monetaire beleid van Amerikaanse en Europese centrale banken, hoge inflatiecijfers in vooral de VS, aanhoudende problemen in toeleveringsketens en het begin van de oorlog in Oekraïne in februari veroorzaakten een marktcorrectie, die rond 8 maart zijn dieptepunt bereikte. Daarna herstelden de markten echter sterk dankzij optimisme dat het militaire conflict beperkt blijft tot Oekraïne en dat de economische en geopolitieke tegenwind ten koste gaat van een paar procentpunten groei maar geen complete recessie veroorzaakt. De stijgende energieprijzen zorgden voor een sterke outperformance van de energiesector in maart. Aan de andere kant hadden de oplopende kosten voor energie, transport, lonen en grondstoffen hun weerslag op defensieve consumenten- en voedingsmiddelenbedrijven. Veel van deze bedrijven bereidden beleggers voor op lagere marges in 2022. Er waren zorgen over een verstoorde vraag voor cyclische consumentenbedrijven die last hebben van de inflatie. Belangrijk voor de Healthy Living-strategie is dat gezondheidszorgaandelen hun status als veilige haven waarmaakten met een outperformance ten opzichte van de brede markten.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is goede gezondheid en welzijn te stimuleren en bij te dragen aan een efficiënt zorgstelsel. Afwegingen voor een gezonde levensstijl en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gezondheid en welzijn stimuleren en bijdragen aan een efficiënt zorgstelsel. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds wil de stijgende incidentie van levensstijlziekten en de stijgende zorgkosten beperken door te beleggen in bedrijven die technologieën, producten of diensten leveren, of medische behandelingen bieden gerelateerd aan ziektepreventie en het beperken van de verspreiding van besmettelijke ziekten. Dit doet het fonds door te beleggen in bedrijven die hoofdzakelijk bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN: Goede gezondheid en welzijn, Geen honger en Schoon water en sanitair. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG's is gebaseerd op een intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen++

ESG-integratie

Stemmen

Target Universe

SDG Contribution

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De SDG-score laat zien in hoeverre de portefeuille en de benchmark bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals; SDG’s) van de Verenigde Naties. Er wordt aan alle onderliggende ondernemingen een score toegekend op basis van het SDG-raamwerk van Robeco, dat in drie stappen de bijdrage van een onderneming aan de relevante SDG’s berekent. Het startpunt is een beoordeling van de producten die een onderneming aanbiedt, gevolgd door de manier waarop deze producten worden geproduceerd. Tot slot wordt gekeken of de onderneming is blootgesteld aan controverses. De uitkomst hiervan wordt uitgedrukt in een uiteindelijke score, die laat zien in hoeverre een onderneming een impact heeft op de SDG’s, uiteenlopend van zeer negatief (donkerrood) tot zeer positief (donkerblauw). Het staafdiagram toont de totale procentuele exposure van de portefeuille en de benchmark (grijs) naar de verschillende SDG-scores. Dit is vervolgens ook nog uitgesplitst per SDG. Het totaal van de waarden in het rapport komt niet uit op 100%, omdat ondernemingen een impact kunnen hebben op meerdere SDG’s (of op geen enkele). Kijk hier voor meer informatie over het SDG-raamwerk van Robeco: https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-explanation-sdg-framework.pdf

CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgAggregateImpactDistribution.png
CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact1_noPoverty.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact2_zeroHunger.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact3_goodHealthAndWellBeing.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact4_qualityEducation.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact5_genderEquality.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact6_cleanWaterAndSanitation.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact7_affordableAndCleanEnergy.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact8_decentWorkAndEconomicGrowth.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact9_industryInnovationAndInfrastructure.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact10_reducedInequalities.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact11_sustainableCitiesAndCommunities.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact12_responsibleConsumptionAndProduction.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact13_climateAction.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact14_lifeBelowWater.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact15_lifeOnLand.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact16_peaceJusticeAndStrongInstitutions.png CGF HEAL_20220331-CGF HEAL_20220331-sdgIndividualImpact17_partnershipForTheGoals.png

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is goede gezondheid en welzijn te stimuleren en bij te dragen aan een efficiënt zorgstelsel. Afwegingen voor een gezonde levensstijl en duurzaamheid worden meegenomen in het beleggingsproces door de definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt alleen in bedrijven die significant passen bij het thema volgens Robeco's methodologie voor een thematisch universum. Het fonds belegt niet in issuers die een negatieve impact op de SDG's hebben, internationale normen schenden of die controversiële producten aanbieden. Hiervoor past het fonds een screening toe op basis van het intern ontwikkelde SDG-raamwerk en het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De uitzonderlijke vraag na de lockdowns heeft geleid tot tekorten in de toeleveringsketens en inflatiedruk. We verwachten dat dit in de loop van dit jaar verbetert, als genormaliseerde consumentenuitgaven zorgen voor groei. Tegelijkertijd zorgen de aanstaande renteverhogingen door de Fed en de oorlog in Oekraïne voor spanningen op de kapitaalmarkten. Waarschijnlijk leidt dit tot een marktomgeving met grotere rendementsverschillen dan in de voorbije jaren. Daarom is het nog belangrijker om ons te richten op solide bedrijfsfundamentals en kwaliteit. Voor de middellange tot lange termijn blijven we positief over het potentieel voor de aandelenmarkten. We gaan de huidige marktomstandigheden gebruiken om onze exposure te vergroten naar bedrijven met zeer sterke vooruitzichten voor de lange termijn. Wij verwachten dat de pandemie ook kansen biedt om over te stappen naar een meer robuuste en duurzame economie Dit zal mensen ook stimuleren om een gezondere levensstijl aan te nemen. De Healthy Living-portefeuille van duurzame ondernemingen verkeert in een goede positie om op termijn van deze veranderingen te profiteren.

David Kägi, PhD
David Kägi, PhD

David Kägi, PhD

David Kägi is portefeuillemanager van de RobecoSAM Sustainable Healthy Living Equities-strategie. Hij kwam in 2019 in dienst bij Robeco. Eerder was hij werkzaam als koopanalist, gericht op de wereldwijde gezondheidszorgsector, voor Bank J. Safra Sarasin in Zürich, eerst voor private banking en daarna voor vermogensbeheer. Hij beheerde ook vijf jaar lang het Demography Health Basket-certificaat voor Bank J. Safra Sarasin. Daarvoor was hij beleggingsanalist voor private biotechnologiebedrijven bij Schweizerhall Management AG in Zürich. Hij begon zijn carrière in de financiële wereld in 2003 als een analist voor de sector gezondheidszorg bij beleggingsmaatschappij BT&T, na een aantal jaar biomedisch onderzoek te hebben gedaan. David studeerde Biochemistry aan de ETH Zürich en is daar gepromoveerd in T-cell Immunology.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2146190678
BloombergRSSHLZE LX
Valoren55753619
WKNA2QD3E
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord