netherlandsnl
Image

RobecoSAM Global Gender Equality Equities Z EUR

Index: MSCI World Index TRN
ISIN: LU2145460270
  • Beleggen in gelijkheid tussen mannen en vrouwen heeft een positieve impact - Genereert een positief aandeelhoudersrendement op de lange termijn door bedrijven te selecteren met een sterk concurrentievoordeel, dat ze te danken hebben aan het herkennen van en inspelen op het strategische belang van meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
  • Bijdrage aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN - Ondersteunt het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen door te beleggen in bedrijven die vrouwelijk talent weten te behouden en goed presteren op het gebied van gelijke beloning en het welzijn van medewerkers.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

RobecoSAM Global Gender Equality Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die genderdiversiteit en gendergelijkheid stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een hogere genderscore op basis van een intern ontwikkelde methodologie. Deze bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van een beter rendement dan de index.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

RobecoSAM Global Gender Equality Equities Z EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 6,05%. Het fonds presteerde afgelopen maand in lijn met de MSCI World Index. Een grote bijdrage kwam van Merck & Co, dat opnieuw met solide kwartaalcijfers kwam en de prognose voor 2023 verhoogde. Een andere grote bijdrage kwam van RGA, dat zijn sterke performance voortzette (een trend die werd ingezet na de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal van 2022) zonder bedrijfsspecifiek nieuws in oktober. Een grote negatieve bijdrage kwam van First Republic, dat zeer zwak presteerde na de publicatie van tegenvallende resultaten over het derde kwartaal, met een verlaging van de prognose voor de nettorentemarges vanwege hogere financieringskosten, wat leidde tot een sterke afwaardering door verkoopanalisten. Puma, dat zelf solide cijfers over het derde kwartaal rapporteerde, leverde ook een grote negatieve bijdrage door zorgen over de hele industrie. Deze bezorgdheid heeft vooral te maken met de hoge voorraadniveaus, die wijzen op een mogelijke vertraging van de vraag, en de toegenomen aanbiedingen. We zien in dat Puma hier niet immuun voor is, maar in onze ogen is het bedrijf wel beter gepositioneerd dan nu wordt gevreesd.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

De MSCI World Index steeg in oktober met maar liefst 6% (in euro's). Bijna alle sectoren realiseerden een sterk rendement, aangevoerd door energie. De resultaten van grote Amerikaanse banken vielen veelal hoger uit dan verwacht, geholpen door hogere netto rente-inkomsten en meer inkomsten uit investment banking dan werd gevreesd. Het technische plaatje was minder goed, want de vooruitzichten voor digitale advertenties en e-commerce zijn flink verslechterd. De Amerikaanse inflatie bleef torenhoog in september. Zo langzamerhand horen we echter wel steeds meer geluiden dat de verkrappingscyclus van de Fed op zijn einde loopt, iets was mogelijk heeft bijgedragen aan de recente rally. De angst voor een recessie in Duitsland nam af toen bleek dat het Duitse bbp-cijfer voor het derde kwartaal van 2022 positief bleek, terwijl de inflatie in Duitsland en de eurozone zeer hoog blijft. Zoals verwacht verhoogde de ECB de rente met 75 bp. Op politiek vlak waren de benoeming van Rishi Sunak als Britse premier en de zege van de linkse kandidaat Lula da Silva in de Braziliaanse presidentsverkiezingen zonder meer de belangrijkste gebeurtenissen.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Valutabeleid

Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag hiervoor valuta-afdekkingstransacties aangaan.

Dividendbeleid

In principe keert het fonds geen dividend uit en dus komt zowel de door het fonds gemaakte winst als zijn totale performance tot uitdrukking in de koers.

ESG-integratiebeleid

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt ten minste twee derde in bedrijven met een Gender Equality Score van 50 of hoger en belegt alleen in bedrijven met een positieve of neutrale SDG-score op basis van een intern ontwikkeld SDG-raamwerk. Daarnaast gebruikt het fonds een negatieve screening om de 20% issuers van aandelen met de slechtste ESG-score uit het belegbare universum te elimineren. Ook belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Beleggingsbeleid

RobecoSAM Global Gender Equality Impact Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in bedrijven die gendergelijkheid stimuleren. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doel volgens Artikel 9 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds streeft ernaar maatschappelijke impact te bevorderen door te beleggen in bedrijven met een hoge mate van gendergelijkheid en die gendergelijkheid actief stimuleren. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingsproces en past Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur toe. Het fonds hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en regio's, negatieve screening en stemmen bij volmacht. Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleggingsuniversum van bedrijven met een hogere genderscore op basis van een intern ontwikkelde methodologie. Deze bestaat uit diverse criteria, zoals bestuursdiversiteit, gelijke beloning, talentmanagement en het welzijn van werknemers. Bedrijven met een slechte totale ESG-beoordeling worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

Duurzaamheidsprofiel

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Uitsluitingen+

ESG-integratie

Stemmen

ESG-doel

Uitsluiting op basis van negatieve screening
≥20%

Target Universe

Gender Equality

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De Gender Equality Score geeft weer hoe de portefeuille scoort op een selectie vragen over gendergelijkheid vanuit verschillende invalshoeken (van bestuursdiversiteit en beloningen voor bestuursleden tot diversiteit in het personeelsbestand). De Total Gender Score wordt gebaseerd op deze scores en staat centraal in de grafiek. Als een index is geselecteerd, verschijnt onder de vragen een alert met de relatieve performance op het gebied van gendergelijkheid.

CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-genderEquality.png

ESG Risk Score

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

De grafiek ESG Risk Rating van Sustainalytics geeft de ESGrisicorating van de portefeuille weer. Deze wordt berekend door de ESG-risicorating van alle namen in de portefeuille te vermenigvuldigen met de betreffende portefeuilleweging. Als een index is geselecteerd, worden die scores naast de portefeuillescores weergegeven, wat een duidelijke vergelijking biedt tussen het ESG-risiconiveau van de portefeuille en de index. De grafiek van Sustainalytics toont de portefeuilleallocaties onderverdeeld in de vijf ESG-risiconiveaus van Sustainalytics: minimaal (0-10), laag (10-20), gemiddeld (20-30), hoog (30-40) en ernstig (40+), en geeft zo een overzicht van de exposure van de portefeuille naar de verschillende ESG-risiconiveaus. Als een index is geselecteerd, wordt dezelfde informatie voor de index weergegeven.

CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF GIGE_20221031-CGF GIGE_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Duurzaamheid

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Het fonds integreert duurzaamheid in het beleggingsproces door definitie van een doeluniversum, uitsluitingen, negatieve screening, ESG-integratie en stemmen. Het fonds belegt ten minste twee derde in bedrijven met een Gender Equality Score van 50 of hoger en belegt alleen in bedrijven met een positieve of neutrale SDG-score op basis van een intern ontwikkeld SDG-raamwerk. Daarnaast gebruikt het fonds een negatieve screening om de 20% issuers van aandelen met de slechtste ESG-score uit het belegbare universum te elimineren. Ook belegt het fonds niet in issuers die internationale normen schenden of waarbij de activiteiten een negatieve impact hebben op de maatschappij, in overeenstemming met het uitsluitingsbeleid van Robeco. Om bestaande en potentiële ESG-risico's en -kansen te beoordelen, zijn financieel materiële ESG-factoren geïntegreerd in de fundamentele bottom-up beleggingsanalyse. Daarnaast worden issuers uitgesloten waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Tot slot maakt het fonds gebruik van zijn rechten als aandeelhouder en gebruikt het zijn stemrecht in overeenstemming met het beleid van Robeco voor stemmen bij volmacht.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Nadat de markt een zeer agressieve boodschap van de FOMC-vergadering van september had verwerkt, begon het winstseizoen beter dan verwacht, met over het algemeen solide cijfers van banken. De inflatie blijft echter zeer hoog en de marktverwachting voor piekrente, zoals bleek uit de recente rally, zou wel eens onjuist kunnen zijn gezien de historische hardnekkigheid van hoge inflatiecijfers. En los van de uitslag van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen zullen de overheidsuitgaven waarschijnlijk dalen, wat extra neerwaartse druk op de winsten zet. Hoewel de laatste resultaten daar misschien al voor een deel rekening mee houden, lijkt de risicobalans voor de wereldwijde aandelenmarkten over het geheel genomen nog steeds neerwaarts gericht. Ondertussen zien we steeds meer bedrijven waarvan het risico-rendementsprofiel aantrekkelijk is geworden dankzij overreacties op de markt en blijven we in dit volatiele klimaat vertrouwen op onze bottom-upbenadering, waarbij we bedrijven kiezen met sterke fundamentals in de loop van een gehele cyclus en een veerkrachtig bedrijfsmodel, om zo hoogwaardige aandelen te vinden met een aantrekkelijke waardering.

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA
Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan, Michiel Plakman CFA

Audrey Kaplan is hoofdportefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Zij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op gendergerelateerde beleggingen, op bedrijven binnen financiële dienstverlening en consument defensief, en op portefeuilleconstructie. Ze kwam in 2021 in dienst bij Robeco. Daarvoor was ze hoofd van Global Equity Strategy bij Wells Fargo Investment Institute (New York). Voordat ze bij Wells Fargo in dienst trad, was Audrey werkzaam als hoofd van het International Equity Team en als senior portefeuillemanager bij Federated Investors, Inc. (NY, nu bekend als Federated Hermes). Eerder in haar carrière heeft ze in Europa onderzoek gedaan bij Merrill Lynch International (Londen) en in Azië bij Salomon Brothers, Inc. (Tokio). Ze heeft een master in Finance van de London Business School en een bachelor in Computer & Systems Engineering van het Rensselaer Polytechnic Institute. Michiel Plakman is een portefeuillemanager en lid van het Global Equity-team. Hij is verantwoordelijk voor fundamentele wereldwijde aandelen met een focus op informatietechnologie, onroerend goed en portefeuilleconstructie. Deze functie bekleedt hij al sinds 2009. Hiervoor was hij binnen het TMT-team verantwoordelijk voor het beheren van Robeco IT Equities. Voordat Michiel in 1999 bij Robeco in dienst kwam, werkte hij als portefeuillemanager Japan bij Achmea Global Investors (PVF Pensioenen). Daarvoor werkte hij van 1995 tot 1996 als portefeuillemanager Europese aandelen bij Pensioenfonds KPN. Hij studeerde econometrie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en hij is CFA-charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU2145460270
BloombergRSGGIZE LX
Valoren55666674
WKNA2QD2K
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1603929600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.

Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord