netherlandsnl
Image

Rolinco EUR G

Referentie-index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0010510798
  • Belegt wereldwijd in structurele trends (zoals 'de digitale wereld' en de Industriële Renaissance)
  • Top-down themaselectie en bottom-up aandelenselectie met gebruik van eigen waarderingsmodellen
  • Het risico wordt beperkt door wereldwijde spreiding
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Rolinco is een actief beheerd fonds dat belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds is gericht op groei door voornamelijk te beleggen in veelbelovende trends. Rolinco belegt in minimaal drie en maximaal vier verschillende groeitrends. Daarom belegt het fonds rechtstreeks in aandelen van bedrijven die een zo puur mogelijke exposure naar een van deze trends hebben.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Rolinco EUR G

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Na alle opwinding en drama zijn de Amerikaanse verkiezingen eindelijk voorbij en kwam de markt al snel tot de conclusie dat een ‘impasse’ eigenlijk wel gunstig was voor aandelen. Maar wat de markten echt in beweging bracht, waren de positieve testresultaten voor drie verschillende Covid-19-vaccins. De markten schakelden snel over op een ‘alles is goed’-mentaliteit, wat leidde tot een uitstekend aandelenrendement in november. Wereldwijde aandelen stegen 9,4%, gemeten naar de MSCI AC World Index. De stijging was zichtbaar in alle landen en alle sectoren, aangevoerd door cyclische sectoren, ‘reopening trades’ zoals toerisme en waardenaandelen, die het beter deden dan groei- en momentumaandelen. Opkomende markten bleven duidelijk achter bij ontwikkelde markten, met een sterke winst voor de VS, de eurozone en Japan. Het fonds zag deze winsten deels verdampen doordat belangrijke valuta's zo'n 2% verloren ten opzichte van de euro. China eindigde helemaal onderaan afgelopen maand, ondanks het ondertekenen van een regionaal vrijhandelsverdrag.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het fonds kan valuta-afdekkingstransacties aangaan

Dividendbeleid

Rolinco keert ontvangen dividenden uit. De themafondsen waarin Rolinco belegt keren echter geen dividend uit, maar deze dividenden worden herbelegd binnen de themafondsen.

ESG-integratiebeleid

Rolinco integreert ESG-factoren in het beleggingsproces door de impact van financieel materiële ESG-factoren voor de concurrentiepositie en value drivers van een bedrijf te analyseren. Wij zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer inzicht hebben in bestaande en potentiële risico's en kansen (voor de lange termijn) van een bedrijf. Uit de ESG-analyse van bedrijven komt naar voren of de impact van materiële ESG-factoren positief of negatief is, wat een afspiegeling is van kansen en risico's. In het geval van aanzienlijke ESG-risico's en -kansen kan de ESG-analyse effect hebben op de reële waarde van het aandeel en op de allocatiebeslissingen voor de portefeuille. Naast ESG-integratie heeft Robeco ook een uitsluitingsbeleid en maakt het gebruik van stemmen bij volmacht en engagementactiviteiten gericht op specifieke thema's, zoals klimaatverandering, om het duurzaamheidsprofiel van een bedrijf te verbeteren.

Beleggingsbeleid

De beleggingsstijl van Rolinco is gericht op groei door voornamelijk te beleggen in veelbelovende trends. Rolinco belegt in minimaal drie en maximaal vier verschillende en onafhankelijke top-down groeitrends. Daarom belegt het fonds rechtstreeks in aandelen van bedrijven die een zo puur mogelijke exposure naar een van deze trends hebben. Het selecteren van de trends is de eerste en belangrijkste stap in het beleggingsproces. Deze trends bepalen namelijk het beleggingsuniversum waaruit aandelen worden geselecteerd. Huidige trends die Rolinco heeft geselecteerd zijn 'digitalisering', de 'opkomende middenklasse', de 'industriële renaissance' en 'gezond oud worden'. Door actief valutabeheer kan Rolinco inspelen op valutaontwikkelingen. Risicobeheer is volledig opgenomen in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen. Het fonds kan een beperkte kaspositie aanhouden.

Risicobeleid

Risicomanagement is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om te zorgen dat de posities altijd binnen vastgestelde richtlijnen blijven.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Na positief nieuws over Covid-19-vaccins en met de Amerikaanse verkiezingen achter de rug zagen we een scherpe rotatie van groei naar waarde. Het is echter nog de vraag of de recente sterke performance van waarde het begin is van echte rotatie of slechts een opluchtingsrally dankzij goed nieuws over vaccins die al snel weer uitdooft. De reactie van beleggers liet niet lang op zich wachten. Ze verlegden hun focus snel naar fundamentals voor de lange termijn door over te stappen op cyclische namen en ‘reopening trades’. Met onze trendbenadering blijven we ons daarom richten op de seculiere langetermijntrends die een duurzame en seculiere winstgroei moeten stimuleren voor de bedrijven met exposure naar deze trends. We beschouwen de vier door ons geselecteerde trends nog steeds als relevant of zelfs sterker in de huidige omstandigheden. We bevinden ons nog steeds in een tijdperk waarin we in staat zullen zijn om de meeste ziekten te genezen tegen lagere kosten, financiële diensten goedkoper en toegankelijker te maken voor iedereen en bovendien onze arbeidsproductiviteit duurzaam te verhogen. Aandelen die hiervoor de tools en technologie bieden, zien de inkomsten en cashflow sneller en langer groeien dan de markt verwacht.

Marco van Lent, Steef Bergakker
Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent, Steef Bergakker

Marco van Lent maakt sinds december 2010 deel uit van het Robeco Trends Investing Equity-team. Hij is sinds november 2013 portefeuillemanager van Robeco MegaTrends/Rolinco en sinds juni 2017 van Robeco Digital Innovations. Daarvoor was hij portefeuillemanager van Robeco Infrastructure Equities. Marco kwam in oktober 2007 in dienst bij Robeco als medebeheerder van twee Europese aandelenfondsen. Hij begon zijn carrière in de beleggingsindustrie in 1985 als analist/strateeg aan de verkoopzijde. In 1996 werd hij portefeuillemanager bij Van Spaendonck Asset Management. Daarna kwam Marco in 1999 als senior portefeuillemanager voor Europese aandelen in dienst bij Philips Investment Management. Vervolgens ging hij aan het werk bij Van Lanschot Asset Management om het Van Lanschot European Equity Fund te beheren met behulp van de high-conviction beleggingsstrategie die hij mede heeft ontwikkeld bij Philips Investment Management. Na de overname van Kempen Capital Management door Van Lanschot werkte hij zes maanden bij Kempen Capital Management waar hij Europese aandelenmandaten beheerde. Marco studeerde bedrijfseconomie en finance aan de Universiteit van Tilburg. Steef Bergakker maakt deel uit van Robeco's Trends Investing-team en hij is portefeuillemanager van Robeco Hollands Bezit. Daarvoor was hij portefeuillemanager van Robeco Infrastructure Equities. Voordat hij in 2008 bij Robeco in dienst kwam, bekleedde Steef verschillende functies bij IRIS (Institute for Research and Investment Services), het voormalige gezamenlijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Van 1998 tot en met 2008 werkte hij als hoofd van IRIS Equity Research en daarvoor werkte hij acht jaar als aandelenanalist. Steef begon zijn carrière in de beleggingssector in 1990 als junior analist bij Robeco. Hij studeerde monetaire economie en financiering & beleggingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010510798
BloombergROLEURG NA
Valoren22236538
WKNA1W9HH
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1380067200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Nederland. Het fonds wordt beheerd als een naamloze vennootschap. Het fonds heeft de status van 'fiscaal vrijgestelde beleggingsinstelling' in de betekenis van artikel 6a van de Wet op de vennootschapsbelasting van 1969 en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting. De dividenduitkeringen van het fonds zijn ook vrijgesteld van bronbelasting op dividend. In principe kan het fonds geen gebruik maken van het Nederlandse verdragsnetwerk om buitenlandse bronbelasting te reduceren, noch kan het Nederlandse dividendbelasting op zijn inkomsten terugvorderen.

Fiscale behandeling belegger

Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlands belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, per saldo 1,2%. Beleggers die zijn onderworpen aan Nederlandse vennootschapsbelasting worden belast voor het resultaat behaald op hun investering in het fonds. Dit resultaat kan bestaan uit gerealiseerde lopende inkomsten en (on)gerealiseerde koerswinsten. Voor de heffing van Nederlandse vennootschapsbelasting moeten de aandelen/ participaties op de balans op marktwaarde gewaardeerd worden en moeten ontvangen dividenden in het belastbare resultaat opgenomen worden. Beleggers die niet onderworpen zijn (vrijgesteld) aan Nederlandse vennootschapsbelasting (o.a. pensioenfondsen) worden niet belast voor het gerealiseerde resultaat. Voor beleggers buiten Nederland geldt hun eigen nationale belastingwetgeving met betrekking tot buitenlandse beleggingsfondsen. Het voorgaande is gebaseerd op de huidige Nederlandse fiscale wet- en regelgeving. Wij adviseren de individuele belegger om, voorafgaand aan het nemen van de beslissing om te investeren in dit fonds, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.