Over dit fonds
Koersontwikkeling
Rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 maand | ||
| 3 maanden | ||
| YTD | ||
| 1 jaar | ||
| 2 jaar | ||
| 3 jaar | ||
| 5 jaar | ||
| 10 jaar | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
| Fonds | Index | |
|---|---|---|
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).
De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Toelichting rendement
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 0,44%. In augustus realiseerden de Robeco ONE-portefeuilles een solide performance. Het rendement van de fondsen lag tussen de 0,4% en 2%. De fondsen profiteerden van de performance van de aandelenmarkten, die sterk herstelden na een korte periode van zwakte. Het was een moeilijke maand voor de defensieve beleggingen in de portefeuille, zoals goud en staatsobligaties. De sterke bijdrage van de allocatie naar aandelen was echter meer dan voldoende om dit te compenseren. De actieve tilts in de portefeuille hadden afgelopen maand licht positief effect op de performance.
Statistieken
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Tracking error ex-post (%) |
|
||
| Informatieratio | |||
| Sharpe-ratio | |||
| Alpha (%) | |||
| Beta |
|
||
| Standaarddeviatie |
|
||
| Max. maandelijkse winst (%) |
|
||
| Max. maandelijks verlies (%) |
|
| 3 jaar | 5 jaar | ||
|---|---|---|---|
| Maanden outperformance | |||
| Hit ratio (%) | |||
| Maanden Bull-markt | |||
| Maanden outperformance Bull | |||
| Hit ratio Bull (%) | |||
| Maanden Bear-markt | |||
| Maanden outperformance Bear | |||
| Hit ratio Bear (%) |
| Fonds | Index | ||
|---|---|---|---|
| Rating | |||
| Option Adjusted Modified Duration (jaren) | |||
| Looptijd (jaren) | |||
| Yield to Worst (%) | |||
| Green Bonds (%) |
Marktontwikkeling
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}Het wereldwijde herstel ligt nog steeds op schema, maar de activiteit in de diensten- en productiesector neemt wel af vanaf een zeer hoog niveau. Veel landen worstelen nog steeds met de deltavariant. Steeds meer gevaccineerde mensen raken alsnog besmet, maar het verband tussen het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is duidelijk minder beworden. Toch hebben de opkomst van de deltavariant en het einde van steunpakketten een deuk geslagen in het consumentenvertrouwen in de VS. Macrocijfers vallen steeds vaker tegen. De Citi indices voor macro-economische verrassingen voor voor China, de eurozone en de VS zijn negatief geworden. Huishoudens geven minder uit en zijn afwachtend, aangezien steunpakketten in de VS zijn verlopen. Ook de verstoorde toeleveringsketens blijven de economie hinderen. Op dit moment zijn de financiële markten nog steeds sterk geneigd om te kopen in de dip, wat aandelenmarkten naar nieuwe records stuwde. Risicovolle obligaties bleven achter bij de aandelenmarkten, aangezien de spreads sinds eind juni zijn uitgelopen. Wereldwijde highyieldobligaties (afgedekt naar euro's) wonnen in augustus 0,7%. De lange rente in de VS liep iets op naar 1,3%. Grondstoffen bewogen de afgelopen maanden zijwaarts.
Fondsallocatie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Naam | Sector | Weging |
|---|---|---|
Valutabeleid
Het fonds heeft een actief valutabeleid, waarbij het valutarisico gedeeltelijk kan worden afgedekt naar de Euro. Hierbij wordt rekening gehouden met het valutabeleid van de fondsen en instrumenten waarin wordt belegd.
Dividendbeleid
Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.
ESG-integratiebeleid
Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.
Beleggingsbeleid
Robeco ONE Defensief is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelenfondsen, obligatiefondsen en cash. Het fonds heeft als doelstelling het behalen van vermogensgroei op de lange termijn.Het fonds bevordert kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environmental, social and corporate governance; ESG) volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU en integreert ESG- en duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces. Daarnaast hanteert het fonds een uitsluitingslijst voor controversiële praktijken, producten (zoals controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen) en landen.Er wordt hoofdzakelijk belegd in Robeco-fondsen. De mix van beleggingscategorieën past bij een risicoprofiel met een middelhoge risico- en rendementsverwachting. Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.
Risicobeleid
Als maatstaf voor het risico van de portefeuille gebruiken wij de beweeglijkheid van de rendementen. Deze beweeglijkheid monitoren wij actief. Lees voor specifieke risico's van dit product het prospectus.
Duurzaamheidsprofiel
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Beleid voor ESG-integratie
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Robeco ONE belegt voornamelijk in fondsen van de Robeco Groep. Robeco is gespecialiseerd in duurzaam beleggen en integreert waar mogelijk duurzaamheidsaspecten in het beleggingsproces. De aandelenfondsen in de portefeuille gebruiken de Smart ESG-score om bedrijven te vinden die beter omgaan met risico's en kansen. Daarnaast is het uitsluitingsbeleid van Robeco van toepassing op controversiële producten of praktijken. De obligatiefondsen in de portefeuille passen ook de normen voor ESG-integratie toe, evenals het uitsluitingsbeleid, dat staatsobligaties uitgegeven door controversiële landen uitsluit van het belegbare universum. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen als er geen vergelijkbaar Robeco-product beschikbaar is. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.
Verwachting van de fondsmanager
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}Wij denken dat het zogenaamde 'reflatiethema' van bovengemiddelde economische groei en stijgende inflatie nog langer aanhoudt. Wij verwachten dat de niet-cyclische delen van de kerninflatie hoog blijven vanwege de aanhoudend hoge inkoopkosten. Ook verwachten we tegen het einde van het jaar een grotere bijdrage van de owner equivalent rent in de Amerikaanse CPI-cijfers. De markt maakt zich minder zorgen over inflatie, omdat verwacht wordt dat deze van tijdelijke aard is. We zijn het vaak oneens met de markt en verwachten dat beleggers op middellange termijn een hogere inflatiecompensatie zullen eisen voor exposure naar staatsobligaties. Mogelijk zit er meer obligatievolatiliteit aan te komen, omdat de Fed het moeilijk zal hebben om in haar communicatie goed onderscheid te maken tussen het afbouwen van de steun en verkrapping. We blijven optimistisch over risicovolle beleggingen. Binnen aandelen zoeken we naar aantrekkelijke regio's die relatief goedkoop zijn en profiteren van een hogere rente naarmate de economieën zich verder openen als de deltavariant beheersbaar blijkt. We hebben een voorkeur voor waardeaandelen in onze portefeuille. We geven de voorkeur aan Europese aandelen boven Amerikaanse aandelen. Als gevolg van de historisch lage spreads op hoogwaardige bedrijfsobligaties en hun hoge rentegevoeligheid is deze beleggingscategorie in onze ogen minder aantrekkelijk.
Ernesto Sanichar
Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Details
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Vermogensbeheerder | |
| Fondsvermogen | |
| Size of share class | |
| Uitstaande aandelen | |
| ISIN | NL0010220810 |
| Bloomberg | RBONEDF NA |
| Valoren | |
| WKN | |
| Beschikbaarheid | |
| Datum 1e koers | 1349395200000 |
| Einde boekjaar | 31-12 |
| Juridische status | |
| Ex-ante tracking error limiet (%) | |
| Morningstar |
|
| Referentie-index |
Kosten van dit fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Lopende kosten |
|
|---|---|
| De lopende fondskosten van dit fonds bedragen |
| Deze kosten bestaan onder ander uit: | ||
|---|---|---|
| Beheerkosten | ||
| Serviceprovisie | ||
Transactiekosten |
|
|---|---|
| De verwachte transactiekosten bedragen |
Performance fee |
|
|---|---|
| Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van |
Extra vergoedingen
| Max. instapkosten | ||
| Max. uitstapkosten | ||
| Max. inschrijfkosten | ||
| Max overstapkosten |
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Nederland en heeft de status van een vrijgestelde beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld is van de heffing van vennootschapsbelasting over de door haar behaalde resultaten.
Fiscale behandeling belegger
Voor een particuliere belegger woonachtig in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Voor Nederlandse belastingplichtige particuliere beleggers horen de participaties thuis in box 3 van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl