netherlandsnl
Image

Robeco Multi Asset Growth E EUR

ISIN: LU1387748723
  • Wereldwijde multi-assetoplossing met een focus op vermogensgroei
  • Combinatie van fundamentele, thematische en factorbeleggingen
  • Actieve assetallocatie om het risico en rendement te verbeteren
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendJa

Over dit fonds

Robeco Multi Asset Growth is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een focus op het genereren van vermogensgroei. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en maakt gebruik van assetallocatiestrategieën die voornamelijk rechtstreeks beleggen in aandelen en ook exposure innemen naar andere beleggingscategorieën, zoals obligaties. Voor de allocatiestrategie gelden beleggings- en volatiliteitsrestricties. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de benchmark.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco Multi Asset Growth E EUR

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Toelichting rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 2,78%. Multi Asset Growth realiseerde een positief rendement in augustus. Year-to-date staat het fonds op een positieve performance, waarbij het verlies van het eerste kwartaal is goedgemaakt. In augustus zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de portefeuille. De exposure naar highyield- en investmentgradecredits werd verkleind. Beide posities deden het erg goed en dus hebben we wat winst genomen. Om de risicopositie van de portefeuille op peil te houden hebben we de exposure naar aandelen vergroot en onze exposure naar staatsobligaties verkleind. De stijging van aandelen is in lijn met onze visie dat aandelen relatief gezien nog waarde bieden vergeleken met de meeste andere risicovolle beleggingen. De allocatie naar grondstoffen werd gehandhaafd. De totale allocatie droeg positief bij in augustus, terwijl de selectie negatief was voor de totale performance. RobecoSAM SDG High Yield Bonds was afgelopen maand de beste strategie en Robeco MegaTrends de slechtste strategie.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Historie dividenduitkering

Datum Bedrag

Marktontwikkeling

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

In augustus was het beleggerssentiment bijzonder positief, wat leidde tot hogere aandelenkoersen. De Amerikaanse markt vestigde tegen het eind van de maand een aantal nieuwe records. Dit was net als in de voorgaande maanden te danken aan technologieaandelen. De aandelenkoersen en die van andere risicovollere beleggingen, zoals highyieldobligaties, werden ondersteund door aanhoudend goed nieuws over de economische activiteit en berichten dat het Covid-19-virus meer onder controle is. Toch wezen ook afgelopen maand enkele ontwikkelingen op de fragiele aard van het herstel. Een voorbeeld hiervan is het Amerikaanse consumentenvertrouwen, dat daalde naar het laagste niveau in zes jaar. In Europa hebben enkele landen te maken met een tweede golf van het Covid-19-virus. Wereldwijde aandelen (in euro's) stegen meer dan 6% in augustus, op de voet gevolgd door grondstoffen. Highyieldobligaties en vastgoedaandelen realiseerden ook een positief rendement. Bedrijfs- en staatsobligaties daalden iets, deels door een voorzichtige stijging van de rente als gevolg van het aanhoudende economische herstel.

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Dividendbeleid

Deze fondsklasse van het fonds keert dividend uit.

ESG-integratiebeleid

Robeco Multi Asset Growth belegt hoofdzakelijk in fondsen van Robeco. Robeco streeft ernaar ESG-kwesties op te nemen in beleggingsbeslissingen. Bij de meeste beleggingen is sprake van indirecte integratie van ESG-factoren. Het streven is om de ESG-factoren te integreren voor de volledige portefeuillesamenstelling. In het fondsenselectieproces kan duurzaamheid een beslissende factor zijn. Er kan voor activiteiten van andere vermogensbeheerders worden gekozen. Dergelijke fondsen vallen op dit moment buiten de scope van de duurzaamheidsscreening.

Beleggingsbeleid

Robeco Multi Asset Growth is een actief beheerd, wereldwijd multi-assetfonds met een focus op vermogensgroei. Het fonds heeft een relatief hoog risicoprofiel en belegt voornamelijk in aandelen- en obligatiefondsen van Robeco en RobecoSAM. Het team van portefeuillemanagers mag ook andere beleggingsinstrumenten inzetten om het risico-rendementsprofiel van het fonds te verbeteren. Robeco Multi Asset Growth wordt beheerd door een ervaren team van specialisten op het gebied van multi-assetbeleggen. Het fonds heeft een bewezen track record van meer dan 20 jaar. De beleggingsstrategie vertrouwt ook op het duurzaamheidsonderzoek van RobecoSAM. RobecoSAM is een beleggingsspecialist die zich uitsluitend richt op duurzaam beleggen en heeft meer dan 20 jaar ervaring in duurzaam, thematisch en impactbeleggen.

Risicobeleid

Het risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces, zodat de posities altijd voldoen aan de vastgestelde richtlijnen.

Verwachting van de fondsmanager

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

We verwachten dat het positieve sentiment op de aandelenmarkten aanhoudt, ondersteund door een verder economisch herstel en een verdere inperking van het Covid-19-virus. Aandelen hebben, meer dan andere beleggingscategorieën, het vermogen om goed nieuws (onredelijk) ver in de toekomst in de prijzen. Daardoor zien we de eerste tekenen van excessen in sommige segmenten en dus blijven we voorzichtig. De Amerikaanse verkiezingen kunnen leiden tot meer volatiliteit. Relatief gezien blijven aandelen aantrekkelijk. Door de scherpe daling van de spreads op bedrijfsobligaties zijn de vooruitzichten voor deze beleggingscategorie minder uitbundig. Vergeleken met een paar maanden geleden zijn bedrijfsobligaties nu gevoeliger voor een stijgende rente. We sluiten niet uit dat de staatsobligatierente iets gaat stijgen, ook omdat de inflatieverwachtingen langzaam maar zeker stijgen. Een hogere inflatie is over het algemeen gunstig voor grondstoffen. Wij vinden deze beleggingscategorie aantrekkelijk, omdat grondstoffen een zeer voorzichtig herstel inprijzen, in tegenstelling tot andere beleggingscategorieën, zoals aandelen. We verwachten ook dat grondstoffenproducenten hun productie aanpassen aan de (lagere) vraag, wat resulteert in hogere prijzen.

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar
Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

Jeroen Blokland, Ernesto Sanichar

De heer Jeroen Blokland werkt bij Robeco als portefeuille manager binnen het Robeco Global Allocation team. Jeroen is portefeuille manager van Robeco Pension Return Portfolio sinds de start in maart 2012. Voordat hij toetrad tot het Robeco Global Allocation team, werkte Jeroen sinds 2005 als beleggingsstrateeg bij IRIS, het onafhankelijke onderzoeksinstituut van Robeco en Rabobank. Voor die tijd was hij asset manager en beleggingsstrateeg bij Interpolis, waar hij zijn carrière in 2002 begon. Jeroen studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ernesto Sanichar is portefeuillemanager met een focus op mandaten voor pensioenfondsen. Hij is vooral gespecialiseerd in vastrentende beleggingen en valuta's. Sinds 2005 maakt hij deel uit van de afdeling Investment Solutions van Robeco. Daarvoor was hij vier jaar lang Treasury Manager. Voordat hij in 2001 in dienst kwam bij Robeco, was Ernesto drie jaar werkzaam als Product Controller op de afdeling Cash Equities and Derivatives bij ING Barings. Ernesto begon zijn carrière in de beleggingssector in 1998. Hij studeerde financiële economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINLU1387748723
BloombergRMAGREE LX
Valoren32029427
WKNA2PQDU
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1473379200000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten

Fiscale behandeling product

Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.

Fiscale behandeling belegger

De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.