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Visión de mercado

The performance in government bonds is a reminder that it’s all relative
The performance in government bonds is a reminder that it’s all relative
So far this year we’ve seen fixed income assets cheapening faster than at any time in over 40 years.
18-05-2022 | Visión
Central bank watcher: Spreading attention
Central bank watcher: Spreading attention
Markets are adjusting their focus.
12-05-2022 | Visión
Perspectivas sobre el crédito: ‘Si tengo que hacer una entrada, es que ya he cometido un error’
Perspectivas sobre el crédito: ‘Si tengo que hacer una entrada, es que ya he cometido un error’
La Fed podría haber errado en su política iniciando este ciclo de endurecimiento monetario demasiado tarde.
29-03-2022 | Perspectiva trimestral
Fixed income outlook: Czech mate
Fixed income outlook: Czech mate
We’re facing the risk of central bank policy error.
22-03-2022 | Perspectiva trimestral
Quant modeling can use non-numerical data, too
Quant modeling can use non-numerical data, too
We find that text analysis can predict the risk and return characteristics of corporate bonds.
10-12-2021 | Visión
Perspectivas sobre el crédito: Información imperfecta y previsiones imperfectas
Perspectivas sobre el crédito: Información imperfecta y previsiones imperfectas
Con tantos elementos distorsionantes en juego en este momento, no podemos apoyarnos en las teorías económicas para obtener respuestas fáciles.
07-12-2021 | Perspectiva trimestral
Fixed income outlook: Pricing sigma
Fixed income outlook: Pricing sigma
We note several multiple sigma events across fixed income markets.
30-11-2021 | Perspectiva trimestral
Talk ’22: ‘A season for active credit managers to thrive’
Talk ’22: ‘A season for active credit managers to thrive’
With super stimulus gradually coming to an end, markets will once again be able to distinguish between good and bad credit, says Sander Bus, Co-Head of Credits.
24-11-2021 | Entrevista
Enhancing the Paris-aware global bond index
Enhancing the Paris-aware global bond index
Last year Robeco helped to create a new Paris-aware benchmark, but now it is time for the next step.
25-10-2021 | Visión
A la vanguardia de las soluciones de inversión climática
A la vanguardia de las soluciones de inversión climática
Todo lo que hay que saber sobre el reto del clima y las soluciones de inversión climática.
01-10-2021 | Visión
Perspectivas sobre el crédito: Prosperidad común
Perspectivas sobre el crédito: Prosperidad común
Changing policy in China will have repercussions for the rest of the world – and for credit markets.
21-09-2021 | Visión
Fixed income outlook: Tunnel vision
Fixed income outlook: Tunnel vision
There is plenty of evidence of herding and groupthink.
14-09-2021 | Perspectiva trimestral
What we’ve learned from three years of SDG credit investing
What we’ve learned from three years of SDG credit investing
It’s possible to pursue both wealth and well-being.
28-07-2021 | Visión
Fixed income outlook: Inflation hyperventilation
Fixed income outlook: Inflation hyperventilation
Heading into H2, we still find plenty to disagree with in the prevailing market consensus.
15-06-2021 | Perspectiva trimestral
Mostrando el camino hacia la alineación de las inversiones con los Acuerdos de París
Mostrando el camino hacia la alineación de las inversiones con los Acuerdos de París
Ha comenzado la “carrera hacia el cero”.
10-06-2021 | Visión
Encontrando riesgos a la baja en crédito  gracias al ASG
Encontrando riesgos a la baja en crédito gracias al ASG
Using financially material ESG information leads to better-informed investment decisions and benefits society.
09-06-2021 | Visión
Perspectivas sobre el crédito: calentando la economía
Perspectivas sobre el crédito: calentando la economía
Aunque es posible que continúe el rally del crédito, el margen de error es tremendamente limitado.
31-03-2021 | Perspectiva trimestral
Fixed income outlook: Coming to America
Fixed income outlook: Coming to America
Several things are coming to America.
23-03-2021 | Perspectiva trimestral
70 years of evidence on our dynamic duration model
70 years of evidence on our dynamic duration model
Using a new, deep historical dataset, we show that our duration model works well over seven decades.
02-03-2021 | Visión
 High yield indices don’t make good benchmarks
High yield indices don’t make good benchmarks
Certain features that are typical of high yield corporate bonds impose costs on high yield portfolios.
26-01-2021 | Visión
Carta del CIO: Sigan a contracorriente
Carta del CIO: Sigan a contracorriente
En 2021 hay que seguir cuestionando el consenso, afirma Victor Verberk, CIO de Renta Fija y Sostenibilidad de Robeco.
07-01-2021 | Visión
Guía: Climate fixed income investing
Guía: Climate fixed income investing
Nuestra publicación explica cómo estimular la descarbonización general de la economía y la sociedad mediante la inversión en los ganadores del mañana.
09-12-2020 | Visión
El vínculo entre ASG y rentabilidad: el crédito ODS pasa la prueba
El vínculo entre ASG y rentabilidad: el crédito ODS pasa la prueba
El análisis de atribución confirma que invertir de manera favorable a los ODS incide positivamente sobre los resultados financieros.
13-11-2020 | Visión
Los riesgos singulares asociados al cambio climático a los que se enfrentan las aseguradoras
Los riesgos singulares asociados al cambio climático a los que se enfrentan las aseguradoras
El cambio climático es ya una realidad innegable, y ningún sector se encuentra tan expuesto a sus riesgos como el de los seguros.
02-07-2020 | Visión
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
Over the past decades, many empirical studies have examined the predictability of interest rates, so far with mixed results.
30-06-2020 | Visión
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
01-05-2020 | Investigación
Un mercado de renta fija más verde
Un mercado de renta fija más verde
La emisión de bonos verdes ha adquirido un saludable impulso en los últimos años.
24-04-2020 | Visión
El vínculo entre ASG y rentabilidad: el crédito ODS pasa la prueba
El vínculo entre ASG y rentabilidad: el crédito ODS pasa la prueba
Un análisis de atribución confirma nuestra idea de que filtrar las posiciones en crédito según sus características de sostenibilidad resulta positivo para la rentabilidad.
21-04-2020 | Visión
Perspectivas en renta fija: La conmoción del Covid y la recuperación en forma de Ba'
Perspectivas en renta fija: La conmoción del Covid y la recuperación en forma de Ba'
Las oportunidades en renta fija están pasando rápidamente del entorno de la deuda pública considerada refugio seguro al crédito.
01-04-2020 | Perspectiva trimestral
Midiendo el riesgo de crédito con el coeficiente de duración por diferencial (DTS)
Midiendo el riesgo de crédito con el coeficiente de duración por diferencial (DTS)
Medir con exactitud el riesgo de crédito es un enorme reto para quienes invierten en esta categoría.
10-12-2019 | Visión
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