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Visión de mercado

Factors are an all-season phenomenon
Factors are an all-season phenomenon
Multi-factor strategies currently present an appealing opportunity for equity investors, even against a challenging macroeconomic backdrop.
01-12-2022 | Visión
When factors and behavioral biases meet
When factors and behavioral biases meet
Behavioral finance shines a spotlight on how psychology influences investor behavior which in turn has an impact on financial markets.
25-11-2022 | Visión
Short-sightedness, rates moves and a potential boost for Value
Short-sightedness, rates moves and a potential boost for Value
The strong Value rebound from its 2018-2020 winter has triggered numerous questions on whether it can sustain this run.
18-11-2022 | Visión
Quant chart: alternative peer groups
Quant chart: alternative peer groups
We use data on analyst coverage to identify firms followed by the same analysts and categorize them as being related peers.
10-11-2022 | Visión
‘Back to normal’ means a new dawn for defensive equity investors
‘Back to normal’ means a new dawn for defensive equity investors
After three consecutive years of double-digit returns, we’re heading into a new but familiar environment of uncertainty.
17-10-2022 | Visión
From carrier pigeons to AI – gaining an edge with alternative data
From carrier pigeons to AI – gaining an edge with alternative data
Investors increasingly prefer alternative data over more traditional sources.
12-10-2022 | Visión
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Low Volatility portfolios cushion macroeconomic risks
Beyond general downside protection, Low Volatility portfolios are effective in softening the impact of various sources of systematic risk.
03-10-2022 | Investigación
Academic insights into using machine learning for valuation
Academic insights into using machine learning for valuation
Machine learning (ML) mispricing models are designed to detect hidden nonlinearities that are important in predicting the fundamental value of stocks.
26-09-2022 | Investigación
Investing across deflation, inflation and stagflation
Investing across deflation, inflation and stagflation
Real returns on equities and multi-asset portfolios are typically poor when inflation is high, especially in times of stagflation.
29-08-2022 | Visión
‘Alternative data allows you to take a deeper look’
‘Alternative data allows you to take a deeper look’
Novel data sources and techniques can help you tap into alternative alpha.
24-08-2022 | Entrevista
‘Quantification of sustainability can be pushed even further’
‘Quantification of sustainability can be pushed even further’
There is a large amount of untapped alternative data that can be used for sustainable investments.
18-08-2022 | Entrevista
Quant chart: enhancing emerging market factors
Quant chart: enhancing emerging market factors
Emerging markets have proven to be fruitful for well-established equity factors.
16-08-2022 | Visión
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
Marrying sustainability and emerging markets expertise in quantitative strategies
The most sustainable emerging market companies are on par with those in developed markets.
03-08-2022 | Visión
Should shorting count for net-zero portfolios?
Should shorting count for net-zero portfolios?
Short positions can be a meaningful add-on, but should not be an excuse for inaction on the long side of a portfolio.
27-07-2022 | Visión
Quant chart: Winning by losing less
Quant chart: Winning by losing less
Low-risk investing tends to deliver higher risk-adjusted long-term returns than the market as it tallies wins by losing less in down periods.
21-07-2022 | Visión
He aquí, el metaverso
He aquí, el metaverso
Para una tecnología que todavía está en su fase inicial, el metaverso ha suscitado una atención generalizada y atraído un capital considerable.
14-07-2022 | Visión
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
PodcastXL: The pursuit of alternative alpha
It has been hailed as the next frontier in quant investing.
13-07-2022 | Podcast
Half-time! And what a ride it has been
Half-time! And what a ride it has been
After a turbulent first half of the year, the summer holidays represent a great time to catch up on useful information that you might have missed amid the tumult.
08-07-2022 | Visión
Quant chart: Cornered by Big Oil
Quant chart: Cornered by Big Oil
Positive year-to-date returns from oil stocks are bucking the trend given the S&P 500 Index has slid into bear market territory.
29-06-2022 | Visión
Forecasting stock crash risk with machine learning
Forecasting stock crash risk with machine learning
Machine learning techniques can be used to uncover nonlinear relationships between several variables to help forecast stock crash risk.
15-06-2022 | Visión
Guía sobre inversión cuantitativa y sostenible en renta variable
Guía sobre inversión cuantitativa y sostenible en renta variable
La naturaleza basada en reglas cuantitativas se presta a la integración de criterios sostenibles.
09-06-2022 | Visión
‘Factors are still the foundation of financial markets’
‘Factors are still the foundation of financial markets’
New data sources and techniques can help us to better understand factors.
08-06-2022 | Entrevista
Calidad: negocios bien gestionados, infravalorados
Calidad: negocios bien gestionados, infravalorados
La prima de calidad surge por los reiterados errores humanos a la hora de formarse expectativas sobre los beneficios futuros de las empresas.
01-06-2022 | Visión
Más allá de Fama y French: señales a corto plazo y alfa
Más allá de Fama y French: señales a corto plazo y alfa
Los inversores pueden alcanzar un alfa neto positivo a partir de señales a corto plazo preestablecidas.
31-05-2022 | Investigación
Conservative investing stands the test of time
Conservative investing stands the test of time
Conservative investing (also termed defensive or low-risk investing) is all about winning by losing less.
23-05-2022 | Visión
‘I have always tried to make sense of human behavior’
‘I have always tried to make sense of human behavior’
People’s normal wants, even more than their cognitive and emotional shortcuts and errors, underlie answers to important questions of finance.
19-05-2022 | Entrevista
Navigating bond markets in times of stagflation
Navigating bond markets in times of stagflation
High inflation and central bank tightening are already leading to rising yields and negative bond returns.
18-05-2022 | Visión
Indices insights: Does sustainability integration affect factor premiums?
Indices insights: Does sustainability integration affect factor premiums?
In this ‘Indices insights’ article, we analyze the impact of sustainability integration on factor premiums.
17-05-2022 | Visión
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Quant chart: Value accelerates to strongest start in decades
Value has achieved the best start to a calendar year in over 35 years.
16-05-2022 | Visión
‘A strong research culture enables you to stay true to your investment philosophy’
‘A strong research culture enables you to stay true to your investment philosophy’
Quant investing is very much a team sport, in fact more so than ever.
13-05-2022 | Entrevista
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