Asunto | Fondo | Índice |
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1 mes | ||
3 meses | ||
YTD | ||
1 año | ||
2 años | ||
3 años | ||
5 años | ||
10 años | ||
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Asunto | Fondo | Índice de referencia |
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Según los precios de negociación, el rendimiento del fondo fue del -4,27%. Robeco BP US Select Opportunities superó al índice Russell Mid Cap Value el último mes del año, con la selección de valores como motor del rendimiento relativo. La selección de valores fue sólida en los sectores bursátiles de industria, energía y consumo discrecional. En industria, la empresa aeroespacial y de defensa ajena al índice Maxar Technologies se disparó en el mes, mientras que en energía despuntaron las posiciones del fondo en Halliburton y Schlumberger, que avanzaron en un mes adverso para el mercado. En consumo discrecional, la empresa de colchones Tempur Sealy International fue la que más valor creó, al revalorizarse más de un 8%. El sector de asistencia sanitaria fue problemático para la selección de acciones, algo más achacable a las acciones evitadas que a las seleccionadas. La asignación sectorial fue un poco adversa, sobre todo por la infraponderación del fondo en servicios públicos y la sobreponderación en consumo discrecional.
Asunto | 3 años | 5 años | |
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Error de seguimiento ex-post (%) |
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Ratio de información | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
Beta |
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Desviación estándar |
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Máx. ganancia mensual (%) |
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Máx. pérdida mensual (%) |
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Asunto | 3 años | 5 años | |
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Meses de resultados superiores | |||
Ratio de acierto (%) | |||
Meses de mercado alcista | |||
Meses de resultados superiores en periodo alcista | |||
% de éxito en periodos alcistas | |||
Meses de mercado bajista | |||
Meses de resultados superiores en periodo bajista | |||
% de éxito en periodos bajistas |
Asunto | Fondo | Índice de referencia | |
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Calificación | |||
Duración modificada, ajustada por opciones (años) | |||
Vencimiento (años) | |||
Peor rentabilidad (%) | |||
Green Bonds (%) |
Medidos por el índice S&P 500, los mercados estadounidenses retrocedieron el último mes de 2022, registrando una caída del -5,76%. Todos los índices Russell de EE.UU. se tiñeron de rojo; las acciones value de capitalización media y alta superaron a sus homólogas de crecimiento, mientras que las acciones de crecimiento pequeñas se impusieron a las value.
Nombre | Sector | Media |
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Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en dólares estadounidenses.
No hay distribución de dividendos. Todos los beneficios se reinvierten y se traducen en aumentos de precio.
El fondo incorpora la sostenibilidad al proceso de inversión mediante exclusiones, integración de criterios ASG, un objetivo de carbono, implicación y ejercicio de los derechos de voto. Aplicando exclusiones, el fondo evita invertir en emisores que incumplen normas internacionales o cuyas actividades se consideran perjudiciales para la sociedad según la política de exclusión de Robeco. Se integran factores ASG financieramente relevantes en el análisis de inversiones bottom-up para evaluar el perfil de riesgo para la sostenibilidad de las empresas. En la selección de valores, el fondo limita la exposición a riesgos para la sostenibilidad elevados. El fondo también tiene como objetivo lograr una huella de carbono inferior a la del índice de referencia. Además, cuando un emisor de valores sea señalado en la supervisión continua por infringir normas internacionales, el fondo iniciará un proceso de implicación con el emisor. Por último, el fondo hace uso de los derechos asociados a las acciones y aplica el voto por delegación conforme a las directrices de delegación de voto de Robeco.
Robeco BP US Select Opportunities Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de mediana capitalización de los Estados Unidos. La selección de estos valores se basa en el análisis por fundamentales. El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo fomenta criterios AS (ambientales y sociales) en el sentido del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles, integra riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión, y aplica la política de buen gobierno de Robeco. El fondo aplica indicadores de sostenibilidad, como pueden ser las exclusiones normativas, regionales y de actividad, el voto por delegación y la interacción. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de USD. Su proceso de selección bottom-up de las acciones pretende hallar acciones que estén valoradas por debajo de su precio, y se rige por un enfoque de valor disciplinado, un análisis interno intensivo y la aversión al riesgo. Índice de referencia: Russell Mid Cap Value Index (Gross Total Return, EUR). Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. Aunque la política de inversión no está condicionada por un índice de referencia, el fondo podría utilizar uno a efectos comparativos. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones por emisor, país y sector del índice de referencia. La desviación frente al índice de referencia no está sometida a restricciones. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.
La gestión de riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.
Medidos por el índice S&P 500, los mercados estadounidenses registraron avances en el 4T, pero cerraron el año con pérdidas. Los inversores reaccionaron positivamente a la menor inflación y a la decisión china de reabrir sus fronteras. Sin embargo, la incertidumbre continúa a corto plazo, ya que el temor a una recesión lastra las expectativas de beneficios. El fondo continúa bien posicionado, con participaciones que reflejan las características de los tres círculos de Boston Partners: valoraciones atractivas, sólidos fundamentales de negocio y revulsivos concretos.
El Sr. Pollack es el gestor de cartera de renta variable del producto Boston Partners Mid Cap Value Equity. Tiene quince años de antigüedad en la empresa. Se unió a la empresa procedente de Hughes Investments, donde pasó doce años como gestor de cartera de renta variable, gestionando títulos de valor de todo el espectro de capitalización bursátil. También supervisaba a los gestores de inversión externos que gestionaban los activos del plan de pensiones de Hughes. Su carrera profesional se inició en Hughes como Analista de Inversión, cargo que desempeñó durante cuatro años cubriendo diversas industrias y sectores. Previamente había trabajado para Remington, Inc., y Arthur Anderson & Co. El Sr. Pollack es licenciado por el Georgia Institute of Technology y posee un título M.B.A. de The Anderson School of Management de la Universidad de California en Los Ángeles. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Atesora una experiencia inversora de treinta y un años. Collard es analista de renta variable en Boston Partners y está especializado en los sectores de defensa y aeroespacial, transporte, vivienda y automóvil del mercado de renta variable. Se unió a la empresa procedente de Shellback Capital, donde fue socio fundador y analista de renta variable. Con anterioridad, Collard había trabajado como analista de renta variable en Vinik Asset Management y Diamondback Capital Management. Su carrera se inició en la banca de inversión, donde trabajo para America’s Growth Capital. Collard es licenciado en Estudios Americanos por el Middlebury College. Además, tiene el título de Chartered Financial Analyst®. Acumula diecisiete años de experiencia inversora.
Sociedad gestora | |
Activos del fondo | |
Size of share class | |
Acciones rentables | |
ISIN | LU0674140123 |
Bloomberg | RUSOEIU LX |
Valoren | 13762367 |
WKN | A1JQ15 |
Disponibilidad | |
Fecha de la primera cotización | 1316476800000 |
Fin del ejercicio contable | 31-12 |
Estado legal | |
Exante tracking error limit (%) | |
Morningstar |
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Índice de referencia |
Gastos corrientes |
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Este fondo deduce los costes recurrentes de |
Estos gastos incluyen | ||
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Comisión de gestión | ||
Comisión de servicio |
Gastos transaccionales |
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Los gastos transaccionales previstos son |
Comisión de rentabilidad |
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Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de |
Comisión de entrada máxima | ||
Comisión de salida máxima | ||
Comisión de suscripción máxima | ||
Comisión de cambio máxima |
El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.
Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.
The Robeco Capital Growth Funds have not been registered under the United States Investment Company Act of 1940, as amended, nor the United States Securities Act of 1933, as amended. None of the shares may be offered or sold, directly or indirectly in the United States or to any US Person. A US Person is defined as (a) any individual who is a citizen or resident of the United States for federal income tax purposes; (b) a corporation, partnership or other entity created or organized under the laws of or existing in the United States; (c) an estate or trust the income of which is subject to United States federal income tax regardless of whether such income is effectively connected with a United States trade or business.