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Renta variable de emergentes

Renta variable de emergentes

Invirtiendo en mercados emergentes desde 1930

Puntos clave

  • Pioneros en mercados emergentes desde 1930
  • El actual responsable del equipo de mercados emergentes fue uno de los miembros fundadores del mismo, en 1994
  • Enfoque equilibrado con distribución top-down entre países y selección de valores bottom-up

Filosofía

Nuestro disciplinado proceso de inversión nos permite aprovechar las ineficiencias de los mercados emergentes. Utilizamos (a) una distribución activa entre países para aprovechar las diferencias entre ellos en términos de riesgos y oportunidades; (b) análisis fundamental en la selección de valores, que mantiene una perspectiva de inversión a largo plazo para descubrir los factores estructurales que impulsan el desarrollo; (c) modelos cuantitativos como herramienta para sacar partido de las tendencias conductuales de los partícipes del mercado; (d) un enfoque Value para poder identificar las oportunidades infravaloradas cuyas perspectivas de ganancia estructural no resulten aún evidentes para el mercado.

Proceso

El proceso de inversión comienza con una distribución descendente (top-down) entre países, en la que identificamos los factores macroeconómicos tanto positivos como negativos en los distintos mercados emergentes. La selección de valores dentro de cada país se basa en estos factores, en nuestro modelo cuantitativo propio de selección de valores y en un profundo análisis fundamental de cada empresa, para identificar aquellos valores capaces de ofrecer un rendimiento superior a largo plazo. Nos centramos en las empresas con un sólido modelo comercial, buenas perspectivas de crecimiento y valoración razonable.

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Equipo

La gestión de esta estrategia corre a cargo de un equipo dedicado de especialistas en ME, a los que se asigna la cobertura de países y sectores concretos. El equipo de ME se integra en el grupo de renta variable global por fundamentales de Robeco, compuesto por 65 profesionales de la inversión, al que pertenece asimismo el equipo de Asia-Pacífico localizado en Hong Kong y Shanghái.

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