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インサイト

Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
10-12-2018 | Data sets
Factor investing in corporate bond markets - Client Case Studies
Factor investing in corporate bond markets - Client Case Studies
Does factor investing work for credits?
13-11-2018 | インサイト
運用開始から3年間、クレジット市場のファクター投資は堅調に推移
運用開始から3年間、クレジット市場のファクター投資は堅調に推移
ファクター投資はクレジット市場においても有効です。
27-08-2018 | インサイト
Reach for yield vs. reach for safety
Reach for yield vs. reach for safety
Interested in low-risk bonds?
16-05-2018 | From the field
Graham and Dodd Award puts Robeco’s research on credit factor investing in the spotlight
Graham and Dodd Award puts Robeco’s research on credit factor investing in the spotlight
Already very popular in equity markets, factor investing is now catching on in other asset classes too, in particular for corporate bonds.
01-05-2018 | インサイト
Five reasons to take a global approach to Credits
Five reasons to take a global approach to Credits
Many credit investors only invest in their home currency.
28-12-2017 | インサイト
サステナビリティ投資
サステナビリティ投資
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成熟期に入ったクレジット市場のファクター投資
成熟期に入ったクレジット市場のファクター投資
クレジット市場のファクター投資戦略が、投資家や研究者の大きな関心を集めています。
25-10-2017 | インサイト
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread: a measure of spread exposure in credit portfolios
Duration Times Spread (DTS) is the market standard method for measuring the credit volatility of a corporate bond.
22-08-2017 | リサーチ
低リスク債券のクオリティ
低リスク債券のクオリティ
最近、学術の世界で新たに認知されるようになってきたファクター、それがクオリティです。
22-12-2016 | リサーチ
Tailor-made for Solvency II: Conservative Credits
Tailor-made for Solvency II: Conservative Credits
Insurers need to have higher capital buffers against risk if Solvency II comes into place, forcing many to rethink the investments they are in.
10-09-2013 | インサイト