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Soluzioni assicurative

Le assicurazioni mirano a ottenere rendimenti interessanti abbinati a un’efficiente protezione del capitale. Le nostre soluzioni, che spaziano da strategie obbligazionarie quantitative a soluzioni di ottimizzazione orientata al cliente, sono ideate per aiutare i nostri clienti a realizzare i loro obiettivi in termini di requisiti patrimoniali nell’ambito della normativa Solvency II. Tutte le nostre strategie integrano pienamente considerazioni ESG.

Nel 2003 abbiamo progettato lo standard di settore Duration Times Spread.

DTS: misurazione del rischio di credito
  • 20 anni nei mercati del credito

    Approccio innovativo per un’ampia gamma di soluzioni
    Credito
  • Il numero 1 nell’investimento sostenibile

    Leader nella sostenibilità, dall’integrazione dell’analisi ESG all’impact investing
    Investimento sostenibile
  • Leader nell’innovazione quantitativa

    Trasformiamo la ricerca in strategie quantitative efficienti
    Investimenti quantitativi

Ottimizzazione orientata al cliente

Affinchè le assicurazioni possano trarre il massimo vantaggio da una strategia, la personalizzazione è essenziale. Le nostre soluzioni d’investimento sono flessibili e dunque adattabili anche alle esigenze più specifiche in termini di rischio, rendimento e considerazioni normative. Robeco ha maturato una vasta esperienza nella gestione di portafogli completamente personalizzati, con un team di soluzioni assicurative e pensionistiche dedicato a tradurre le esigenze dei nostri clienti in soluzioni ottimizzate.

I rischi del cambiamento climatico che gli assicuratori devono affrontare

I rischi del cambiamento climatico che gli assicuratori devono affrontare

Nessun settore è più esposto ai rischi del cambiamento climatico di quello assicurativo. Rappresenta una minaccia unica sia per le attività che per le passività degli assicuratori.

Soluzioni di enhanced indexing per assicurazioni

Soluzioni di enhanced indexing per assicurazioni

Nell’ultimo decennio, gli investitori si sono spostati in massa dalle strategie a gestione attiva a quelle a gestione passiva.

La duration per lo spread (DTS): come misurare il rischio di credito

La duration per lo spread (DTS): come misurare il rischio di credito

La misurazione accurata del rischio di credito rappresenta una sfida importante per gli investitori creditizi. La volatilità del credito varia significativamente nel tempo e presenta differenze notevoli tra le singole obbligazioni societarie.

Ottenere rendimenti efficienti in termini di capitale

Ottenere rendimenti efficienti in termini di capitale

Per ottenere rendimenti più efficienti in termini di capitale, diversificazione e premi di illiquidità, gli assicuratori investono spesso nei mercati high yield e in asset alternativi. Un altro approccio a nostro avviso interessante è il factor investing in obbligazioni corporate.

Soddisfare i requisiti di Solvency II con una strategia di factor investing obbligazionaria

Soddisfare i requisiti di Solvency II con una strategia di factor investing obbligazionaria

Il quadro normativo di Solvency II non deve necessariamente costituire un onere. La nostra ricerca dimostra che un approccio multifattoriale può aiutare gli assicuratori ad aumentare il rendimento del capitale attraverso un portafoglio di obbligazioni corporate personalizzato.

Ulteriori approfondimenti

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