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Robeco New World Financial Equities D USD

Benchmark: MSCI All Country Financials Index (Net Return, USD)
ISIN: LU1079558364
  • Investe in società di tutto il mondo che operano nel settore finanziario (es. banche commerciali, società di assicurazione e gestioni patrimoniali)
  • Selezione tematica di tipo top-down e selezione bottom-up delle azioni utilizzando modelli esclusivi di valutazione
  • Limitazione del rischio tramite la diversificazione globale
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta USD
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco New World Financial Equities investe in azioni di paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il fondo investe nel settore finanziario e può in parte investire in società vicine al settore finanziario non comprese tra quelle ufficialmente presenti tra gli MSCI Financials. Il fondo si concentra su trend interessanti nel lungo termine quali la digital finance, ageing finance e emerging finance. Vengono utilizzati modelli valutativi esclusivi per selezionare i titoli azionari con buone prospettive di profitti e una valutazione ragionevole. Le società vengono individuate singolarmente sulla base di approfondimenti con la dirigenza aziendale e gli analisti.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco New World Financial Equities D USD

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il comparto può adottare una politica monetaria attiva al fine di generare un extra rendimento. I derivati vengono utilizzati per gestire la liquidità.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Tutto il reddito prodotto viene trattenuto, e quindi tutta la performance del fondo si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

Robeco New World Financials Equities integra l’ESG al processo di investimento, analizzando l’impatto dei fattori finanziariamente più rilevanti per l'azienda in termini di posizione competitiva e di creazione di valore. Riteniamo di aumentare così la nostra capacità di cogliere i rischi (di lungo termine) e le opportunità esistenti e potenziali delle varie società. L’impatto dei fattori ESG più rilevanti può essere positivo o negativo, a seconda delle opportunità e dei rischi che emergono dall’analisi del profilo ESG dell’azienda in questione. Se i rischi e le opportunità ESG sono significativi, l’analisi ESG potrebbe influenzare il fair value del titolo e le decisioni sull’allocazione del portafoglio. Oltre all’integrazione ESG, Robeco applica una politica di esclusione, si avvale del voto tramite delega e svolge attività di engagement, concentrandosi su temi specifici come i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di migliorare il profilo di sostenibilità delle aziende.

Politica di investimento

L'allocazione a strategie di trend basate su trend di crescita a lungo termine offre la possibilità di ottenere una performance maggiore rispetto al mercato in genere in un periodo di investimento di 3-5 anni. Questo fondo basato sui trend investe in società di settori finanziari in tutto il mondo, che maggiormente beneficiano dai trend a lungo termine selezionati La crescita della popolazione a livello globale, l'urbanizzazione, il maggiore reddito delle famiglie, i cambiamenti tecnologici e la crescita dei mercati emergenti rappresentano i principali driver delle nostre strategie sui trend. Il gestore del fondo seleziona le società che hanno un'esposizione il più esclusiva; possibile verso i trend e i temi selezionati. Vengono utilizzati modelli valutativi esclusivi per selezionare i titoli azionari con buone prospettive di profitti e una valutazione ragionevole. Le società vengono valutate singolarmente sulla base di approfonditi colloqui con i dirigenti aziendali e di consultazioni con analisti interni ed esterni.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch
Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch

Patrick Lemmens, Christian Vondenbusch

Patrick Lemmens è gestore senior di portafoglio. È il gestore principale del fondo Robeco New World Financials Equities,di cui è responsabile da ottobre 2008.Prima di entrare a far parte della nostra società nel 2008, Lemmens ha lavorato in ABN AMRO Asset Management dove ha ricoperto la funzione di gestore senior di portafoglio per cinque anni e quella di Analista senior degli investimenti per nove anni, sempre nella divisione Global Financials.Tra l’ottobre 2003 e il dicembre 2007 ha gestito ABN AMRO Financials Fund.Il suo esordio nel mondo degli investimenti risale al 1993. Ha conseguito un Master in Economia aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam e dal 1995 è analista finanziario certificato (CEFA). È membro del Dutch Securities Institute. Christian Vondenbusch, CFA, insieme al gestore di portafoglio Patrick Lemmens, gestisce il fondo Robeco New World Financials Equities, mentre insieme al gestore Steef Bergakker è responsabile anche di Robeco Hollands Bezit. In precedenza ha ricoperto l’incarico di Gestore di portafoglio nei team Financial Equities, European Equities e Property Equities. Il suo esordio nel mondo degli investimenti, in Robeco, risale al 1999. Ha conseguito una laurea specialistica in economia presso l'Università di Maastricht ed è analista finanziario qualificato (CFA).

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1079558364
BloombergROBNWDU LX
Valoren24731962
WKNA2DTCD
Disponibilità
Data della prima quotazione1403740800000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.