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Robeco Global Total Return Bond Fund EH EUR

Benchmark: Bloomberg Barclays Global-Aggregate Index (hedged into EUR)
ISIN: LU1152269087
  • Investe a livello globale in titoli di stato e obbligazioni corporate
  • Strategie dinamiche di tipo "cross-asset class" nell'ambito del reddito fisso, mirate a trarre vantaggio da opportunità globali
  • Solida reputazione sin dal 1974
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoYes

Caratteristiche del fondo

Il Fondo Robeco Global Total Return Bond investe a livello globale in titoli di stato ed obbligazioni corporate di paesi sviluppati, ma ha anche la flessibilità di investire in debito dei paesi emergenti. La selezione di tali obbligazioni si basa sull’analisi dei fondamentali. Scopo del fondo è quello di ottenere un rendimento complessivo interessante, anche una volta rettificato per il rischio. Il fondo seguirà una politica di duration attiva (con sensibilità ai tassi di interesse) con l’obiettivo di limitare le perdite in fase di aumento dei rendimenti obbligazionari e di migliorare i guadagni in fase di calo dei rendimenti obbligazionari. Le posizioni valutarie al di fuori della valuta di base fanno parte della strategia di rendimento complessivo, ma sono limitate.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco Global Total Return Bond Fund EH EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Storico pagamenti del dividendo

Data Importo

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo intende massimizzare il rendimento in Euro rettificato per il rischio. Il fondo potrà usare i derivati al fine di coprire la maggior parte delle posizioni in valuta espresse nella valuta degli investimenti di questa categoria di azioni. Le posizioni valutarie al di fuori della valuta di base fanno parte della strategia di rendimento complessivo, ma sono limitate.

Politica dei dividendi

Il fondo distribuisce dividendi.

Politica di integrazione ESG

Per Robeco Global Total Return Bond Fund, i fattori ESG hanno un ruolo importante nel processo di investimento, sia nell'ambito dell'analisi per Paese sia in quello dell'analisi del credito. Per quanto riguarda gli investimenti in titoli di stato, la Classifica di Sostenibilità per Paese e la ricerca sottostante vengono utilizzate come base per la valutazione delle prospettive strutturali di un Paese. Per i crediti, l'analisi dei fattori ESG rientra nell'assegnazione del punteggio fondamentale da parte dell'analista di settore.

Politica di investimento

Robeco Global Total Return Bond Fund investe in titoli di stato e obbligazioni corporate allo scopo di sfruttare opportunità nelle categorie del reddito fisso in tutto il mondo. Scopo del fondo è quello di ottenere un rendimento complessivo interessante, anche una volta rettificato per il rischio, e il suo obiettivo è una volatilità di rendimento compresa tra il 2% e il 6%. La duration del fondo sarà gestita attivamente e potrà oscillare tra 0 e 10 anni. Le posizioni valutarie al di fuori della valuta di base fanno parte della strategia di rendimento complessivo, ma sono limitate. La colonna portante del processo di investimento è rappresentata dalla continua e approfondita ricerca nei fondamentali sia a livello di società sia a livello di Paese. Elemento importante di tale analisi è la valutazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (Environmental, Social e Governance o ESG).

Politica del rischio

Scopo del fondo è quello di ottenere un rendimento complessivo interessante, anche una volta rettificato per il rischio. Il fondo ha come obiettivo una volatilità ex-ante del rendimento complessivo compresa tra il 2% e il 6%, e può modificare la duration del portafoglio per un periodo compreso tra 0 e 10 anni. L'effetto leva derivante dall'esposizione in derivati, a livello di fondo, è limitato come previsto nel prospetto.

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk
Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard, Bob Stoutjesdijk

Jamie Stuttard è Co-Head del team Global Macro ed è Portfolio Manager di Robeco Global Total Return Bond Fund e Robeco All Strategy Euro Bonds. Jamie Stuttard è entrato in Robeco nel 2018. Nel periodo 2014-2018 ha lavorato presso la HSBC Bank a Londra come Head delle Strategie di Credito Europee e USA. In precedenza, ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità nell’ambito del reddito fisso presso Fidelity Management & Research, Schroder Investment Management e PIMCO Europe. Ha iniziato la propria carriera presso Dresdner Kleinwort Benson a Londra nel 1998. Jamie ha conseguito una Laurea specialistica in Storia presso l’Università di Cambridg. Bob Stoutjesdijk è gestore di portafoglio e responsabile di strategia nel team Macro Globali di Robeco. Bob ha lavorato presso la Shell Asset Management Company come gestore di portafoglio per il reddito fisso - credito sovereign dal 2011 al 2019. In precedenza, è stato gestore di portafoglio per il reddito fisso presso SNS Asset Management. Ha iniziato la propria carriera come analista quantitativo presso APG Asset Management nel 2008. Bob ha un Dottorato in Economia e commercio conseguito presso la Erasmus University di Rotterdam ed è analista certificato CAIA®

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1152269087
BloombergRROREHE LX
Valoren26339387
WKNA2ATG8
Disponibilità
Data della prima quotazione1418860800000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.