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Robeco BP Global Premium Equities D USD

Indice di riferimento: MSCI World Index (Net Return, USD)
ISIN: LU0951559797
  • Premiata strategia azionaria globale non vincolata.
  • Gestita da un team di professionisti esperti in investimenti di tipo bottom-up e value.
  • Concentrata su caratteristiche che "funzionano": valutazione, fondamentali e momentum.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta USD
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco BP Global Premium Equities è un fondo che investe in modo flessibile su diverse capitalizzazioni di mercato, regioni e settori dei paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa sull’analisi dei fondamentali. Il portafoglio è costruito dal basso in modo coerente per evidenziare una valutazione interessante, solidi fondamentali delle imprese e un miglioramento del dinamismo economico.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco BP Global Premium Equities D USD

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo non applica una politica valutaria attiva, l'esposizione valutaria è stabilita a seconda della delezione dei titoli.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi.

Politica di integrazione ESG

Per Robeco BP Global Premium Equities, i fattori ESG vengono individualmente considerati in termini qualitativi nell'ambito dell'analisi dei fondamentali ma non sono strutturalmente integrati nel processo di investimento.

Politica di investimento

Robeco BP Global Premium Equities investe in titoli azionari di tutto il mondo che soddisfano i nostri criteri di selezione noti come i "Tre Cerchi". Cerchiamo valutazioni interessanti, aziende di qualità, e un momentum in fase positiva. Il portafoglio rispetterà sempre queste caratteristiche dato che il gestore del portafoglio può investire in un universo di investimento il più ampio possibile. La gestione di Robeco BP Global Premium Equities viene eseguita da Robeco Boston Partners. Questa società interamente controllata da Robeco è specializzata in investimenti in azioni prevalentemente di tipo "value"" e gode di un eccellente reputazione. La politica di investimento di Boston Partners è nota per la sua combinazione unica di investimenti di tipo "value", approfondita ricerca interna e attenta gestione del rischio. La conservazione del capitale ha la precedenza. Il gestore del fondo, Christopher Hart e il suo team selezionano azioni di società a grande capitalizzazione di mercato con un valore interessante. I fondamentali della società devono essere solidi. Il processo di selezione delle azioni prevede l'utilizzo di modelli attentamente ideati. Incontri con i dirigenti delle società e la valutazione dei dati aziendali rappresentano altri elementi essenziali del processo di selezione.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones
Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Christopher Hart, CFA, Joshua White, CFA, Joshua Jones

Hart è un gestore di portafoglio senior per i prodotti Boston Partners Global Equity e International Equity. In precedenza è stato gestore di portafoglio per il prodotto Boston Partners International Small Cap Value e prima ancora vice gestore di portafoglio per i prodotti Boston Partners Small Cap Value per tre anni. Ha lavorato come analista di ricerca specializzato nei settori dei conglomerati, ingegneria e costruzioni, edilizia, macchinari, aerospaziale e difesa, e REIT del mercato azionario. Prima di entrare in azienda ha lavorato per Fidelity Investments dove ha ricoperto il ruolo di analista di ricerca. Hart ha conseguito una laurea (Bachelor of Science) in finanza presso la Clemson University, specializzandosi in finanza aziendale. E' un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®). Egli vanta più di 25 anni d'esperienza nel settore degli investimenti. Jones è gestore di portafoglio per i prodotti Boston Partners Global e International. In precedenza, è stato generalista globale e analista di ricerca specializzato nel comparto energetico, dei metalli e delle estrazioni minerarie per i mercati azionari. Prima di entrare in azienda ha lavorato per Cambridge Associates, dove era socio consulente per i clienti degli hedge fund. Jones si è laureato in economia al Bowdoin College. È un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®), con undici anni d'esperienza nel settore degli investimenti. White è gestore di portafoglio per le strategie Boston Partners Global e International. Prima di ricoprire tale ruolo è stato generalista globale addetto alla ricerca nei fondamentali dei titoli azionari globali. In precedenza, White aveva gestito parte della strategia di Ricerca Long/Short presso Boston Partners, coprendo numerosi settori economici tra cui le industrie di base, i beni di consumo durevoli e i beni strumentali. White si è laureato in matematica presso il Middlebury College. È un Analista finanziario qualificato (Chartered Financial Analyst®) e vanta dodici anni di esperienza nel settore.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU0951559797
BloombergREMCFDU LX
Valoren21815311
WKNA1133R
Disponibilità
Data della prima quotazione1373846400000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.