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RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

ISIN: LU2145460783
  • Contribuisce attivamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite, investendo in società che perseguono anch’esse tali obiettivi.
  • La selezione si basa sull’impatto positivo e sulle caratteristiche interessanti di sostenibilità a ogni livello.
  • La costruzione del portafoglio coniuga idee ad elevata convinzione con un processo di ottimizzazione della riduzione del rischio.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

La strategia RobecoSAM Global SDG Equities investe in società associate in misura rilevante e positiva agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (United Nations Sustainable Development Goals o SDG). La strategia si concentra su società che offrono prodotti e servizi benefici e che dimostrano una solida eccellenza operativa e una struttura finanziaria interessante.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

RobecoSAM Global SDG Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

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Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 7,66%. A causa della sua natura difensiva il portafoglio ha sottoperformato il benchmark. Il suo valore è aumentato sensibilmente, ma in questo contesto di propensione al rischio, concentrarsi su stabilità e qualità non ha ripagato del tutto. Il miglior contributo alla performance è giunto da Zebra Technologies. L'azienda USA che produce lettori di codici a barre, dispositivi RFID e software per monitorare le scorte ha pubblicato ottimi dati trimestrali. Zebra ha beneficiato dell'accelerazione globale nell'e-commerce. Le aziende associate all'energia pulita, comprese le utility (Northland Power) e gli industriali (Schneider Electric) hanno beneficiato fortemente degli impegni globali ai "Green Deals". Sul fronte negativo, il rimbalzo nei suddetti settori value ha avuto un impatto piuttosto negativo sulla performance. L'energia, e in particolare i consumi voluttuari, che hanno un peso ridotto in portafoglio, hanno registrato una ripresa grazie alle attese di accelerazione della crescita economica. I titoli finanziari in portafoglio hanno registrato buoni risultati. Tuttavia, il contributo del settore è stato negativo poiché molte altre banche e assicurazioni, per lo più quelle con risorse di capitale ridotte, hanno raddoppiato la valutazione.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Sviluppo del mercato

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Con un guadagno di quasi il 13% (in USD), novembre è diventato il mese migliore per l'MSCI World quest'anno. Tuttavia, a differenza dei mesi precedenti, non sono stati i grandi titoli tecnologici a trainare i mercati a nuovi massimi, ma i tradizionali settori value come energia, industriali e finanza. Un forte spostamento dai vincitori della crisi ai settori rimasti indietro ha aiutato questi ultimi a realizzare guadagni storici. L'ottimismo è stato innescato da due fattori. Innanzitutto, le elezioni USA che hanno visto la vittoria di Joe Biden alla presidenza e un Senato che probabilmente manterrà la sua maggioranza repubblicana (la Georgia è ancora in ballottaggio). Questo risultato di "stallo" ha aumentato le aspettative per ulteriori stimoli fiscali, ma senza le maggiori imposte proposte da Biden. Anche la nomina di Janet Yellen come nuovo Segretario al Tesoro è stata ben accolta dagli investitori. In secondo luogo, diverse case farmaceutiche hanno annunciato una svolta nella produzione di un vaccino contro il coronavirus. Con l'approvazione d’emergenza della FDA e della sua controparte europea, il vaccino dovrebbe essere reso disponibile il più rapidamente possibile.

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il fondo può perseguire una politica valutaria attiva per generare rendimenti extra e può effettuare operazioni di copertura valutaria.

Politica dei dividendi

In linea di principio, il fondo non intende distribuire dividendi, e quindi sia il reddito conseguito dal fondo sia la sua performance complessiva si riflettono nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

RobecoSAM Global SDG Equities investe in società i cui prodotti e servizi generano un impatto positivo sugli obiettivi SDG. Il Fondo applica una sistematica selezione dei titoli di tipo bottom-up che, durante l’intero processo di investimento, combina esclusivi dati e ricerche sui fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG). In fase di costruzione dell’universo di investimento, ci basiamo sui fattori ESG per valutare l’esclusione o l'adeguatezza dei singoli titoli. Sul fronte dei titoli da selezionare, il nostro team di investimento sostenibile integra la rilevanza finanziaria dei settori all’analisi della sostenibilità di ciascuna impresa. La ricerca sull’investimento sostenibile è associata all’analisi dei fondamentali e alla valutazione dei titoli del team dedicato all’investimento azionario tematico. La valutazione dell’impatto di pratiche controverse in grado di influenzare l’esposizione del portafoglio garantisce un’ulteriore gestione del rischio. Chi si occupa di active ownership e di engagement interagisce direttamente con la dirigenza delle società a cui il fondo è esposto, offrendo ulteriori canali di impatto in termini di sostenibilità.

Politica di investimento

La nostra filosofia di investimento si basa sul concetto chiave secondo cui l'integrazione dei fattori ESG all’interno di un processo di investimento disciplinato e basato sulla ricerca porta a decisioni di investimento meglio informate e a rendimenti migliori rettificati per il rischio, durante un ciclo economico. Sfruttando i nostri dati e le nostre ricerche esclusive, individuiamo le società in grado di generare un vantaggio competitivo tramite solide prassi commerciali, miglioramenti dell’efficienza e la creazione di nuove soluzioni per le numerose sfide che la società si troverà ad affrontare nei prossimi decenni. Con una prospettiva di investimento a lungo termine, analizziamo i modelli di business delle società, i posizionamenti sul mercato e il potenziale di crescita, e valutiamo la loro performance finanziaria e i loro valori. Sulla base di queste valutazioni fondamentali, cerchiamo di individuare interessanti opportunità di investimento e di inserirle in portafogli azionari concentrati, basati sulle nostre convinzioni.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

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Gli investitori assumono in genere una prospettiva molto positiva. Il cosiddetto Fear & Greed Index, che cerca di rilevare le emozioni che dominano l'attuale sentiment del mercato, si trova ora in "Extreme Greed". L'indice è derivato da una serie di indicatori quantitativi come il rapporto put/call, la maggior parte dei quali varia a livelli straordinari. Ci sono ancora molti argomenti in favore delle azioni. La politica monetaria e fiscale favorevole continua a mantenere i tassi di interesse a un livello artificialmente basso e offre all'economia un afflusso illimitato di denaro fresco. La disponibilità di un vaccino aumenta la probabilità che la pandemia possa essere superata presto. Tuttavia, la domanda è se i mercati azionari non stiano incorporando uno scenario eccessivamente ottimistico, fissando i prezzi per la migliore delle ipotesi. La produzione economica complessiva è ancora al di sotto dei livelli pre-crisi e gli attuali lockdown parziali freneranno la ripresa ancora a lungo. La graduale risalita ai livelli pre-pandemia rimane soggetta a battute d'arresto. Rimaniamo ottimisti sulle prospettive di medio e lungo termine dei mercati azionari, ma ci concentriamo sulla diversificazione per essere meglio protetti da qualsiasi imprevisto.

Rainer Baumann, CFA
Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann, CFA

Rainer Baumann è Responsabile degli investimenti ed è Membro del Comitato Esecutivo presso Robeco Switzerland Ltd. Supervisiona e gestisce un team di professionisti esperti, costituito da Gestori e Analisti azionari. Oltre al suo ruolo dirigenziale, lavora come Gestore di portafoglio per la strategia Global SDG Equities. Prima di entrare in azienda, ha lavorato tre anni presso UBS Wealth Management come responsabile di mandati di gestione patrimoniale privata di notevoli dimensioni e come membro del comitato di investimento locale. Ha iniziato la propria carriera nel settore Financial Audit presso PricewaterhouseCoopers. Rainer ha una laurea magistrale in economia aziendale, conseguita presso l'Università di Zurigo ed è titolare del diploma CFA. È entrato a far parte di Robeco nel 2002.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU2145460783
BloombergRSGSEIE LX
Valoren55777811
WKNA2QD2M
Disponibilità
Data della prima quotazione1603929600000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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